EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D...

Fonds
113,150 USD +0,31 +0,27% 04.12.2019, 08:00:00
WKN: A1XCKW Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1005539371 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 113,150 ( n.a. ) Eröffnung 113,15 Hoch / Tief (heute) 113,15 / 113,15 Fondsvolumen 90,61 Mio. EUR (Stand: 02.12.2019)
Geld 113,150 ( n.a. ) Vortag 112,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,14 / 104,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,67% / +7,65%
Benchmark
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D...
loading

Alle Kurse zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 113,15 USD +0,31 +0,27% 04.12. 08:00:00 113,150 / 113,150
KAG (EUR) 102,10 EUR +0,27 +0,27% 04.12. 08:00:00 102,096 / 102,096

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,67% -2,11% +9,84% +3,13% +20,89% n.a.
relativer Return* -0,26% -7,59% -4,57% -24,44% -27,33% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,26% -2,60% -0,39% -0,78% -0,53% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +10,97% +0,78% -9,34% +4,60% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,70 +0,73 +1,07 +0,91 +0,73 n.a.
Excess Return +7,39% +4,28% +8,64% +8,76% +8,66% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,64% 2,79% 2,74% 2,64% 2,33% n.a.
max. Verlust -0,39% -1,67% -1,67% -6,02% -6,02% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,05% +0,28% +3,83% +3,83% +3,83% n.a.
1-Monats-Tief -0,05% -1,42% -1,42% -2,88% -2,88% n.a.
Höchstkurs 113,28 114,14 114,14 114,14 114,14 n.a.
Tiefstkurs 112,55 112,23 104,49 104,49 104,49 n.a.
Durchschnittspreis 112,89 112,78 109,80 108,26 107,38 n.a.

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D USD ACC

Der Teilfonds verfolgt eine klar definierte Strategie für die Platzierung von Vermögen auf der Grundlage einer Steuerung des jährlichen Volatilitätsrisikos des Portfolios. Kauf- und Verkaufsentscheidungen basieren auf mittelfristig direktional quantitativen Systemen. Die Vermögensanlage wird an vorherrschende Marktbedingungen angepasst und verfolgt das Ziel, eine mittlere jährliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten. Mit diesem Ziel ist keinerlei Garantie verbunden, dass die mittlere jährliche Volatilität niemals über 5% steigt. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, unabhängig davon, ob sie zu einer offiziellen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt oder anderen geregelten Markt gehandelt werden, wobei keine Beschränkungen für eine Diversifikation nach Regionen, Branchen oder Sektoren bestehen und Anteile, fest oder variabel verzinsliche Anleihen, Anleihen mit reversiblem Zinssatz, Floater, Anleihen mit Mindest- oder Höchstkupon, Indexanleihen oder Nullkuponanleihen, Wandel-, Umtausch- oder Optionsanleihen und Geldmarktinstrumente zulässig sind. Der Teilfonds strebt dieses Ziel über Anlagen in Aktien oder Anteile von offenen Investmentfonds an, deren Anlagepolitik Investitionen in diese Wertpapiere verfolgt oder deren Portfolio aus diesen Wertpapieren zusammengesetzt ist.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D USD ACC

Auflagedatum 20.01.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Edmond de Roths. Asset Manag. (Suisse)
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 1,47%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D USD ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.08.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,10% PIMCO-E LNG AVG DUR - INS Langfristig
5,50% NEWTON INTL BOND-INST-ACC Diversifizierte Anleihen
5,30% ISHARES EURO GOVERNMENT B Staatsanleihen
5,10% PETERCAM B FUND-BONDS EUR Staatsanleihen
5,10% ABERDEEN GL-EM MK COR BD- Schwellenländer
Stand: 30.08.2019

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2019
Morningstar Rating™ 31.10.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2019
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings