EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE - I E...

Fonds
130,000 EUR -0,13 -0,10% 23.11.2017, 08:00:00
WKN: A1CT5M Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: FR0010831552 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 130,000 ( n.a. ) Eröffnung 130,00 Hoch / Tief (heute) 130,00 / 130,00 Fondsvolumen 127,71 Mio. EUR (Stand: 22.11.2017)
Geld 130,000 ( n.a. ) Vortag 130,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 131,19 / 122,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,17% / +5,73%
Benchmark
EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE - I E...
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Alle Kurse zu EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE - I EUR ACC

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KAG (EUR) 130,00 EUR -0,13 -0,10% 23.11. 08:00:00 130,000 / 130,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,17% +2,27% +5,73% +12,03% +24,70% n.a.
relativer Return -0,98% -3,85% -3,70% -16,43% -36,40% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,98% -1,30% -0,31% -0,50% -0,75% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,72% +2,37% +4,95% +5,41% +5,62% +6,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,60 +0,53 +0,66 +0,65 +0,69 n.a.
Excess Return +5,75% +5,23% +12,18% +16,06% +20,64% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,50% 3,18% 3,59% 5,89% 5,40% n.a.
max. Verlust -1,56% -1,56% -2,66% -11,14% -11,14% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,17% +1,13% +2,04% +3,77% +3,77% n.a.
1-Monats-Tief -0,17% -0,17% -0,72% -4,27% -4,27% n.a.
Höchstkurs 131,19 131,19 131,19 131,19 131,19 n.a.
Tiefstkurs 129,14 126,13 122,64 112,63 104,12 n.a.
Durchschnittspreis 130,31 129,23 127,70 123,82 118,31 n.a.

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE - I EUR ACC

Der Fonds strebt eine Maximierung seiner Erträge über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren an. Der Fonds investiert in alle Finanzinstrumente und Anlageklassen und versucht dabei, langfristige Markttrends aufzuspüren. Er bedient sich dazu passender Asset-Allokationsstrategien und managt kurzfristige Positionen als Teil eines Vermögensverwaltungsansatzes reaktiv und flexibel. Anlageziel ist eine Maximierung der Erträge. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anteile von Fonds und ETFs. Die beabsichtigte Gesamtgewichtung auf Aktienmärkte direkt und/oder über Fonds und/oder über den Einsatz von Derivaten beträgt maximal 50%. Das direkte Zins- und Geldmarktrisiko und/oder über Fonds und/oder über den Einsatz von Derivaten liegt in einem Sensitivitätsbereich zwischen -10 und 10.

Managerbericht zu EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE - I EUR ACC

Der Juni war im Hinblick auf die Performance der einzelnen Anlagenklassen ein durchwachsener Monat. Auf den Aktienmärkten setzten die USA ihren Vormarsch fort und erreichten vor dem Hintergrund einer dauerhaft entgegenkommenden Geldpolitik in den USA und Zahlen, die den Eindruck einer stärker werdenden Konjunkturerholung bestätigten, neue Höhen, während Europa den Monat trotz historischer Maßnahmen der EZB zur Bekämpfung des Deflationsrisikos und zur Ankurbelung der Aktivität auf Talfahrt beschloss. Es ist wahrscheinlich, dass sich auch in Europa -wenn auch in geringerem Maße -eine Erholung abzeichnet und die Prognosen für die Unternehmensergebnisse nach oben korrigiert werden. Auf den Zinsmärkten setzt sich die Aushöhlung des Renditespreads zwischen den Zinsen für deutsche und US-amerikanische Staatsanleihen fort, jedoch in einem noch sehr milden Zinsumfeld. Vor diesem Hintergrund variierten wir das Engagement im Aktienrisiko in taktischer Weise, indem wir es zu Anfang des Monats, vor der Rede von Mario Draghi, verringerten und anschließend nach und nach steigerten. Wir bevorzugen weiterhin die europäischen Aktien, die am ehesten Fusionen und Übernahmen ausgesetzt sein könnten, sowie Gesellschaften mittlerer Größe und zyklische Wertpapiere. Der Zinsbereich ist überwiegend in Wandelanleihen und hochrentierliche Titel investiert.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE - I EUR ACC

Auflagedatum 09.12.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater François de CUREL, Benjamin Melman
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Edmond de Rothschild France
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
19,20% EDR FUND BOND ALLOCATION I - EUR
12,80% EDR EQUITY EURO CORE R - EUR
9,60% EDR EUROPE MIDCAPS R - EUR
Stand: 31.10.2017

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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