EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE - I E...

Fonds
131,140 EUR +0,08 +0,06% 20.09.2018, 08:00:00
WKN: A1CT5M Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: FR0010831552 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 131,140 ( n.a. ) Eröffnung 131,14 Hoch / Tief (heute) 131,14 / 131,14 Fondsvolumen 111,91 Mio. EUR (Stand: 19.09.2018)
Geld 131,140 ( n.a. ) Vortag 131,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 132,39 / 126,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,38% / +2,06%
Benchmark
EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE - I E...
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KAG (EUR) 131,14 EUR +0,08 +0,06% 20.09. 08:00:00 131,140 / 131,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,38% +0,81% +2,06% +9,06% +20,41% n.a.
relativer Return* +0,65% -1,80% -11,16% -21,25% -34,17% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,65% -0,60% -0,98% -0,66% -0,69% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,78% +3,81% +2,37% +4,95% +5,41% +5,62%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,65 +1,08 +0,65 +0,47 +0,56 n.a.
Excess Return +2,08% +7,57% +9,21% +11,05% +16,35% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,72% 2,18% 3,21% 4,60% 5,37% n.a.
max. Verlust -0,76% -1,05% -4,08% -8,79% -11,14% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,38% +0,48% +1,73% +2,57% +4,42% n.a.
1-Monats-Tief +0,38% -0,05% -1,82% -3,39% -4,73% n.a.
Höchstkurs 131,14 131,14 132,39 132,39 132,39 n.a.
Tiefstkurs 130,14 128,72 126,99 114,00 107,63 n.a.
Durchschnittspreis 130,79 130,38 130,00 125,71 122,16 n.a.

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE - I EUR ACC

Der OGAW ist bestrebt, eine maximale Performance innerhalb des empfohlenen Anlagehorizonts von zwei Jahren zu erzielen. Hierzu nutzt er eine diskretionäre und im Hinblick auf die Vermögensallokation aktive Verwaltung mittels Anlagen in OGA und Investmentfonds oder direkt in verbrieften Wertpapieren: Aktien, Zinspapiere, Wandelanleihen, Devisen. Das Vermögen des OGAW wird überwiegend in Anteile oder Aktien von OGAW französischen oder ausländischen Rechts oder FIA französischen Rechts investiert, bei denen es sich um Investmentfonds allgemeiner Ausrichtung handelt, unabhängig von ihrer Klassifizierung und einschließlich notierter Index-Fonds. Das direkte Aktienrisiko und/oder das Aktienrisiko über OGA und Investmentfonds und/oder über den Einsatz von Finanzkontrakten darf maximal 50 % des Nettovermögens betragen. Das direkte Zins- und Geldmarktrisiko und/oder das Zinsund Geldmarktrisiko über OGA und Investmentfonds und/oder über den Einsatz von Derivaten liegt in einem Sensitivitätsbereich zwischen -10 und 10. Aktienteil: Die geografische Allokation erfolgt zwischen den verschiedenen weltweiten Börsenplätzen, wobei die Schwellenmärkte maximal 20 % des Nettovermögens ausmachen dürfen. Bis zu 20 % des Nettovermögens können jedoch in Anleihemärkten von Schwellenländern investiert werden. Der Markt hochrentierlicher Anleihen darf 40 % des Nettovermögens nicht überschreiten.

Managerbericht zu EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE - I EUR ACC

Der Juni war im Hinblick auf die Performance der einzelnen Anlagenklassen ein durchwachsener Monat. Auf den Aktienmärkten setzten die USA ihren Vormarsch fort und erreichten vor dem Hintergrund einer dauerhaft entgegenkommenden Geldpolitik in den USA und Zahlen, die den Eindruck einer stärker werdenden Konjunkturerholung bestätigten, neue Höhen, während Europa den Monat trotz historischer Maßnahmen der EZB zur Bekämpfung des Deflationsrisikos und zur Ankurbelung der Aktivität auf Talfahrt beschloss. Es ist wahrscheinlich, dass sich auch in Europa -wenn auch in geringerem Maße -eine Erholung abzeichnet und die Prognosen für die Unternehmensergebnisse nach oben korrigiert werden. Auf den Zinsmärkten setzt sich die Aushöhlung des Renditespreads zwischen den Zinsen für deutsche und US-amerikanische Staatsanleihen fort, jedoch in einem noch sehr milden Zinsumfeld. Vor diesem Hintergrund variierten wir das Engagement im Aktienrisiko in taktischer Weise, indem wir es zu Anfang des Monats, vor der Rede von Mario Draghi, verringerten und anschließend nach und nach steigerten. Wir bevorzugen weiterhin die europäischen Aktien, die am ehesten Fusionen und Übernahmen ausgesetzt sein könnten, sowie Gesellschaften mittlerer Größe und zyklische Wertpapiere. Der Zinsbereich ist überwiegend in Wandelanleihen und hochrentierliche Titel investiert.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE - I EUR ACC

Auflagedatum 09.12.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Pierre NEBOUT, Julien de SAUSSURE
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Edmond de Rothschild France
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Laufende Kosten 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
19,06% Edm.de Roth.Bond Allocation I EUR
13,98% EDR FUND - EQUITY EURO CORE K EUR
9,20% Edmond De Rothschild Credit Very Short Term
8,25% Edmond de Rothschild Europe Midcaps R
5,46% iShares MSCI J.EUR Hdg.U.E.Acc
4,00% EDR FUND - EUROPE CONVERTIBLES K
3,53% EDMOND DE ROTHSCHILD EQUITY EUROPE SOLVE R
3,31% EDR GL CONVEX K EUR
2,88% EDR FUND-BIG DATA-R-EUR
2,64% EDR FUND - EUROPE SYNERGY K
Stand: 29.06.2018

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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