EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D...

Fonds
124,460 EUR +0,50 +0,40% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A1XBYW Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1005540544 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 124,460 ( n.a. ) Eröffnung 124,46 Hoch / Tief (heute) 124,46 / 124,46 Fondsvolumen 506,49 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 124,460 ( n.a. ) Vortag 123,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,62 / 114,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,69% / +7,47%
Benchmark
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 124,46 EUR +0,50 +0,40% 26.06. 08:00:00 124,460 / 124,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,69% +4,58% +7,04% +2,58% n.a. n.a.
relativer Return -1,19% +2,67% -10,39% -29,04% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,19% +0,88% -0,91% -0,95% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,38% +1,41% -4,71% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,45 -0,13 +0,16 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,06% -1,34% +2,43% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,91% 4,91% 4,88% 5,13% n.a. n.a.
max. Verlust -0,85% -1,53% -4,50% -14,01% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,69% +1,65% +2,60% +2,65% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,69% +0,69% -2,57% -3,43% n.a. n.a.
Höchstkurs 124,62 124,62 124,62 131,82 n.a. n.a.
Tiefstkurs 123,11 118,53 114,70 113,35 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 123,95 122,13 119,71 120,62 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D EUR ACC

EdRF QuAM 10 verfolgt das Ziel, eine Volatilitätsschwelle von maximal 10 % pro Jahr nicht zu überschreiten und eine positive Performance zu erwirtschaften. Das Risikoniveau ist mit dem eines diversifizierten, ausgeglichenen Portfolios zu vergleichen. Es wird erwartet, dass das Aktienengagement bei 0% bis 60 % liegen wird. Das breite und diversifizierte Universum setzt sich aus Long-only-Fonds zusammen und deckt Geldmarkt-, Renten-, ausgewogene und Aktienfonds ab, ohne geografische oder Branchenbeschränkungen. Die Anlageentscheidungen basieren auf mathematischen Modellen, die jegliche Subjektivität vermeiden.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D EUR ACC

Auflagedatum 20.01.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Edmond de Rothschild Asset Management UK
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 0,88%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,00% VONTOBEL EUROPEAN EQUITY
4,00% BGF-USD HI YLD BD H-D2RF
3,90% MORGAN ST-EUROZONE EQ AL-
3,70% JPM INV-JPM G CV BD US-CU
3,50% AXA WF-GLBL H/Y BONDS-FCU
Stand: 31.03.2017

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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