EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D...

Fonds
109,990 USD +0,18 +0,16% 20.08.2018, 08:00:00
WKN: A1XCKY Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1005540890 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 109,990 ( n.a. ) Eröffnung 109,99 Hoch / Tief (heute) 109,99 / 109,99 Fondsvolumen 460,88 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 109,990 ( n.a. ) Vortag 109,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,62 / 107,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,82% / +1,16%
Benchmark
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D...
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Alle Kurse zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 109,99 USD +0,18 +0,16% 20.08. 08:00:00 109,990 / 109,990
KAG (EUR) 95,72 EUR -0,30 -0,31% 20.08. 08:00:00 95,715 / 95,715

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,82% +3,76% +3,45% +0,67% n.a. n.a.
relativer Return* +0,71% -0,52% -10,72% -21,28% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,71% -0,17% -0,94% -0,66% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +2,94% -4,64% +6,58% +5,60% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,18 +0,60 +0,25 +0,15 n.a. n.a.
Excess Return +1,01% +6,37% +3,95% +3,28% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,36% 4,52% 5,52% 5,22% n.a. n.a.
max. Verlust -0,73% -2,02% -7,02% -8,45% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,92% +0,92% +2,40% +3,59% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,92% -0,68% -2,63% -4,14% n.a. n.a.
Höchstkurs 109,81 109,82 115,62 115,62 n.a. n.a.
Tiefstkurs 108,51 107,60 107,50 97,15 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 109,24 108,96 110,36 105,15 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D USD ACC

EdRF QuAM 10 verfolgt das Ziel, eine Volatilitätsschwelle von maximal 10 % pro Jahr nicht zu überschreiten und eine positive Performance zu erwirtschaften. Das Risikoniveau ist mit dem eines diversifizierten, ausgeglichenen Portfolios zu vergleichen. Es wird erwartet, dass das Aktienengagement bei 0% bis 60 % liegen wird. Das breite und diversifizierte Universum setzt sich aus Long-only-Fonds zusammen und deckt Geldmarkt-, Renten-, ausgewogene und Aktienfonds ab, ohne geografische oder Branchenbeschränkungen. Die Anlageentscheidungen basieren auf mathematischen Modellen, die jegliche Subjektivität vermeiden.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D USD ACC

Auflagedatum 03.02.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Edmond de Roths. Asset Manag. (Suisse)
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Laufende Kosten 1,95%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D USD ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.03.2018

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,00% ISHARES S&P SMALLCAP 600
5,00% PARVEST EQY USA S/C-I
4,90% ISHARES MSCI NORTH AMERIC
4,90% THREADNEEDLE AMER-$-2
4,80% ABERDEEN GL-LATIN AM EQ-I
Stand: 29.03.2018

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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