EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D...

Fonds
105,100 USD -0,01 -0,01% 14.01.2019, 08:00:00
WKN: A1XCKY Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1005540890 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 105,100 ( n.a. ) Eröffnung 105,10 Hoch / Tief (heute) 105,10 / 105,10 Fondsvolumen 419,03 Mio. EUR (Stand: 11.01.2019)
Geld 105,100 ( n.a. ) Vortag 105,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,62 / 103,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / -8,13%
Benchmark
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D...
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Alle Kurse zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 105,10 USD -0,01 -0,01% 14.01. 08:00:00 105,100 / 105,100
KAG (EUR) 91,61 EUR -0,08 -0,08% 14.01. 08:00:00 91,610 / 91,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,09% +0,82% -3,18% +2,00% n.a. n.a.
relativer Return* +0,86% +3,69% -0,23% -21,10% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,86% +1,21% -0,02% -0,66% n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +1,00% -2,67% -4,64% +6,58% +5,60% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,38 +0,19 +0,47 -0,12 n.a. n.a.
Excess Return -7,82% +1,99% +7,08% -2,57% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,90% 3,80% 5,65% 4,94% n.a. n.a.
max. Verlust -0,44% -2,24% -10,28% -10,28% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,15% +1,15% +2,23% +3,36% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,15% -1,13% -4,74% -4,74% n.a. n.a.
Höchstkurs 105,20 106,12 115,62 115,62 n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,74 103,74 103,74 97,15 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,29 104,46 108,52 105,79 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D USD ACC

EdRF QuAM 10 verfolgt das Ziel, eine Volatilitätsschwelle von maximal 10 % pro Jahr nicht zu überschreiten und eine positive Performance zu erwirtschaften. Das Risikoniveau ist mit dem eines diversifizierten, ausgeglichenen Portfolios zu vergleichen. Es wird erwartet, dass das Aktienengagement bei 0% bis 60 % liegen wird. Das breite und diversifizierte Universum setzt sich aus Long-only-Fonds zusammen und deckt Geldmarkt-, Renten-, ausgewogene und Aktienfonds ab, ohne geografische oder Branchenbeschränkungen. Die Anlageentscheidungen basieren auf mathematischen Modellen, die jegliche Subjektivität vermeiden.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D USD ACC

Auflagedatum 03.02.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Edmond de Roths. Asset Manag. (Suisse)
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Laufende Kosten 1,95%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.09.2018

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D USD ACC

Anteil Wertpapiername
14,54% GROUPAMA TRéSORERIE IC
9,58% Amundi Cash Corporate IC EUR
4,77% iShares Dow Jones Ind.Av. U.E.USD Acc
4,70% MSIF US Advantage Z USD
4,69% Vontobel US Equity I
4,65% MSIF US Growth Z EUR
4,62% Threadneedle American Fd.I USD(A)
4,61% JPM US Growth I(Acc)USD
4,58% GS US Core Eq.Pf.I USD Dis
4,55% Threadneedle American Sel.Fd.I USD(A)
Stand: 28.09.2018

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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