EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D...

Fonds
94,447 EUR -0,20 -0,21% 18.10.2017, 08:00:00
WKN: A1XCKY Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1005540890 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 94,447 ( n.a. ) Eröffnung 94,45 Hoch / Tief (heute) 94,45 / 94,45 Fondsvolumen 484,70 Mio. EUR (Stand: 16.10.2017)
Geld 94,447 ( n.a. ) Vortag 94,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,66 / 90,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,30% / +8,45%
Benchmark
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D...
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Alle Kurse zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 111,40 USD -0,01 -0,01% 18.10. 08:00:00 111,400 / 111,400
KAG (EUR) 94,45 EUR -0,20 -0,21% 18.10. 08:00:00 94,447 / 94,447

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,30% -0,28% +1,44% +20,44% n.a. n.a.
relativer Return -1,16% -2,21% -11,91% -18,29% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,16% -0,74% -1,05% -0,56% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,24% +6,58% +5,60% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,79 +1,03 +0,66 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,48% +9,62% +10,57% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,35% 4,30% 4,73% 5,12% n.a. n.a.
max. Verlust -1,07% -1,85% -3,69% -14,03% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,52% +1,61% +3,59% +3,62% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,52% -0,16% -2,11% -4,14% n.a. n.a.
Höchstkurs 111,56 111,56 111,56 113,00 n.a. n.a.
Tiefstkurs 109,79 107,59 99,90 97,15 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 110,78 109,78 105,77 104,37 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D USD ACC

EdRF QuAM 10 verfolgt das Ziel, eine Volatilitätsschwelle von maximal 10 % pro Jahr nicht zu überschreiten und eine positive Performance zu erwirtschaften. Das Risikoniveau ist mit dem eines diversifizierten, ausgeglichenen Portfolios zu vergleichen. Es wird erwartet, dass das Aktienengagement bei 0% bis 60 % liegen wird. Das breite und diversifizierte Universum setzt sich aus Long-only-Fonds zusammen und deckt Geldmarkt-, Renten-, ausgewogene und Aktienfonds ab, ohne geografische oder Branchenbeschränkungen. Die Anlageentscheidungen basieren auf mathematischen Modellen, die jegliche Subjektivität vermeiden.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D USD ACC

Auflagedatum 03.02.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Edmond de Roths. Asset Manag. (Suisse)
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 2,89%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D USD ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,00% BGF-USD HI YLD BD H-D2RF
4,00% VONTOBEL EUROPEAN EQUITY
3,90% MORGAN ST-EUROZONE EQ AL-
3,70% JPM INV-JPM G CV BD US-CU
3,50% AXA WF-GLBL H/Y BONDS-FCU
Stand: 31.03.2017

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.09.2017
Lipper Leaders 19.10.2017
€uro FondsNote - n.a.
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