EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D...

Fonds
96,681 EUR -0,61 -0,63% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A1XCKY Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1005540890 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 96,681 ( n.a. ) Eröffnung 96,68 Hoch / Tief (heute) 96,68 / 96,68 Fondsvolumen 508,82 Mio. EUR (Stand: 20.06.2017)
Geld 96,681 ( n.a. ) Vortag 97,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,66 / 88,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,05% / +8,70%
Benchmark
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D...
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Alle Kurse zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 107,96 USD -0,39 -0,36% 21.06. 08:00:00 107,960 / 107,960
KAG (EUR) 96,68 EUR -0,61 -0,63% 21.06. 08:00:00 96,681 / 96,681

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,05% +0,35% +10,91% +27,02% n.a. n.a.
relativer Return +0,31% -0,16% -7,91% -12,40% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,31% -0,05% -0,68% -0,37% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,53% +6,58% +5,60% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,88 +0,10 +0,24 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +9,11% +1,03% +3,78% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,89% 5,12% 4,83% 5,13% n.a. n.a.
max. Verlust -0,81% -1,47% -4,30% -14,03% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,13% +2,52% +2,92% +2,96% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,13% +0,10% -2,79% -3,36% n.a. n.a.
Höchstkurs 108,52 108,52 108,52 113,00 n.a. n.a.
Tiefstkurs 106,82 102,98 98,72 97,15 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 107,90 106,13 103,59 103,84 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D USD ACC

EdRF QuAM 10 verfolgt das Ziel, eine Volatilitätsschwelle von maximal 10 % pro Jahr nicht zu überschreiten und eine positive Performance zu erwirtschaften. Das Risikoniveau ist mit dem eines diversifizierten, ausgeglichenen Portfolios zu vergleichen. Es wird erwartet, dass das Aktienengagement bei 0% bis 60 % liegen wird. Das breite und diversifizierte Universum setzt sich aus Long-only-Fonds zusammen und deckt Geldmarkt-, Renten-, ausgewogene und Aktienfonds ab, ohne geografische oder Branchenbeschränkungen. Die Anlageentscheidungen basieren auf mathematischen Modellen, die jegliche Subjektivität vermeiden.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D USD ACC

Auflagedatum 03.02.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Edmond de Rothschild Asset Management UK
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D USD ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,00% BGF-USD HI YLD BD H-D2RF
4,00% VONTOBEL EUROPEAN EQUITY
3,90% MORGAN ST-EUROZONE EQ AL-
3,70% JPM INV-JPM G CV BD US-CU
3,50% AXA WF-GLBL H/Y BONDS-FCU
Stand: 31.03.2017

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 22.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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