EFV-PERSPEKTIVE I - EUR ACC

Fonds
41,260 EUR -0,03 -0,07% 23.01.2019, 08:00:00
WKN: A0D95T Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0D95T4 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 43,320 ( n.a. ) Eröffnung 41,26 Hoch / Tief (heute) 41,26 / 41,26 Fondsvolumen 15,13 Mio. EUR (Stand: 22.01.2019)
Geld 41,260 ( n.a. ) Vortag 41,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 45,11 / 39,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,11% / -8,21%
Benchmark
EFV-PERSPEKTIVE I - EUR ACC
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KAG (EUR) 41,26 EUR -0,03 -0,07% 23.01. 08:00:00 41,260 / 43,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu EFV-PERSPEKTIVE I - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +4,11% -2,82% -7,94% +7,81% +13,28% +25,16%
relativer Return* -6,70% -1,64% -7,51% -19,38% -30,43% -64,95%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -6,70% -0,55% -0,65% -0,60% -0,60% -0,87%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +5,09% -11,11% +7,62% -0,53% +7,86% +6,96%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,28 +0,03 +0,46 +0,09 +0,24 -0,22
Excess Return -7,92% +0,31% +7,96% +2,58% +9,22% -20,74%

Risiko-Kennzahlen zu EFV-PERSPEKTIVE I - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,70% 8,06% 6,19% 5,67% 7,11% 7,12%
max. Verlust -0,98% -7,58% -12,95% -12,95% -15,33% -18,13%
pos. Monate 100,00% 33,33% 25,00% 61,11% 61,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +5,14% +5,14% +5,14% +5,14% +5,14% +6,37%
1-Monats-Tief +5,14% -3,98% -3,98% -3,98% -6,93% -7,17%
Höchstkurs 41,29 42,49 45,11 45,11 45,11 45,11
Tiefstkurs 39,27 39,27 39,27 36,73 34,75 32,28
Durchschnittspreis 40,25 41,06 43,35 42,12 40,85 38,17

Fondsstrategie zu EFV-PERSPEKTIVE I - EUR ACC

Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist ein mittel- bis langfristig hoher Wertzuwachs. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die Gesellschaft für das Sondervermögen nur in solche in- und ausländischen Vermögensgegenstände von Ausstellern bzw. Schuldnern mit guter Bonität und in Bankguthaben investieren, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Das Sondervermögen kann überwiegend in Investmentanteile investieren. Dabei wird stets auf eine breite Streuung des Risikos geachtet. Dennoch muss entsprechend der jeweiligen Marktsituation mit stärkeren Anteilspreisschwankungen gerechnet werden. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass trotz sorgfältiger Auswahl der Vermögensgegenstände nicht ausgeschlossen werden kann, dass Verluste infolge Vermögensverfalls der Aussteller oder aufgrund von Kursverlusten eintreten.

Fondsprospekte zu EFV-PERSPEKTIVE I - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu EFV-PERSPEKTIVE I - EUR ACC

Auflagedatum 15.11.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Erste Finanz und Vermögensberater AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu EFV-PERSPEKTIVE I - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Laufende Kosten 2,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EFV-PERSPEKTIVE I - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu EFV-PERSPEKTIVE I - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,71% SQUAD CAPITAL-SQUAD Eur.Conv. Actions au Porteur A o.N.
6,91% SQUAD Capital Value B
5,51% Dt. Börse Open End Zert. Gold
5,33% Perspektive OVID Equity Inhaber-Anteile I
5,29% Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nominatives Z USD o.N.
5,07% Deutsche Aktien Total Return
4,81% Invesco Global Leisure Fund Act.Nom. Z Acc. USD o.N.
4,36% HINKEL RELATIVE PERFORM.HI FO. Inhaber-Anteile
4,29% ACMBernstein-Glob.Core Eq.Ptf Actions Nom. I USD o.N.
3,91% Flossbach von Storch - Bond Opportunities I
Stand: 30.11.2018

Ratings zu EFV-PERSPEKTIVE I - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2018
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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