ERSTE BOND DANUBIA - D02 CZK

Fonds
107,484 EUR -0,16 -0,15% 06.12.2019, 08:00:00
WKN: A2DXXM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A1XQS8 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Erste Asset Management GmbH
Brief 111,247 ( n.a. ) Eröffnung 107,48 Hoch / Tief (heute) 107,48 / 107,48 Fondsvolumen 311,52 Mio. EUR (Stand: 06.12.2019)
Geld 107,484 ( n.a. ) Vortag 107,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,78 / 98,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,03% / +8,91%
Benchmark
ERSTE BOND DANUBIA - D02 CZK
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,48 EUR -0,16 -0,15% 06.12. 08:00:00 107,484 / 111,247
KAG (CZK) 2.744,19 CZK -3,36 -0,12% 06.12. 08:00:00 2.744,190 / 2.840,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND DANUBIA - D02 CZK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,03% +1,28% +8,91% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +7,97% -5,60% n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,02 +0,35 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,53% +3,24% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND DANUBIA - D02 CZK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,23% 3,64% 3,73% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,52% -1,37% -3,06% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,12% +0,12% +2,24% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,12% -0,53% -0,84% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 2.747,55 2.755,45 2.755,45 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 2.726,65 2.717,78 2.534,64 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 2.738,50 2.737,72 2.643,43 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ERSTE BOND DANUBIA - D02 CZK

Der ERSTE BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird laufender Ertrag angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen, die vorrangig von Emittenten der EU-Beitritts- und Euro-Konvergenzländer begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben

Fondsprospekte zu ERSTE BOND DANUBIA - D02 CZK

Stammdaten zu ERSTE BOND DANUBIA - D02 CZK

Auflagedatum 02.10.2017
Währung CZK
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Anton Hauser
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu ERSTE BOND DANUBIA - D02 CZK

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,26%
Laufende Kosten 0,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE BOND DANUBIA - D02 CZK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.11.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ERSTE BOND DANUBIA - D02 CZK

Anteil Wertpapiername
6,24% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
4,46% 2,750% POLEN 13-28
4,21% Russian Foreign Bond - Eurobond 5,875% 16.09.2043
3,54% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
3,10% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
3,10% POLAND (REPUBLIC OF)
2,40% Czech Republic Government Bond 2,4% 17.09.2025
2,14% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.04.2029
2,09% Czech Republic Government Bond 4,2% 04.12.2036
2,09% Czech Republic Government Bond 1% 26.06.2026
Stand: 29.11.2019

Ratings zu ERSTE BOND DANUBIA - D02 CZK

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2019
€uro FondsNote - n.a.
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