ERSTE INTERINVEST G1 - EUR DIS

Fonds
59,300 EUR -0,01 -0,02% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: 693064 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000802509 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 61,680 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 59,30 Hoch / Tief (heute) 59,30 / 59,30 Fondsvolumen 69,73 Mio. EUR (Stand: 21.07.2017)
Geld 59,300 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 59,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 60,95 / 59,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,54% / -2,31%
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ERSTE INTERINVEST G1 - EUR DIS
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KAG (EUR) 59,30 EUR -0,01 -0,02% 21.07. 08:00:00 59,300 / 61,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ERSTE INTERINVEST G1 - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,54% -0,79% -2,31% +2,32% +5,83% +30,56%
relativer Return +2,12% +4,69% +3,02% -13,43% -4,12% -24,28%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,12% +1,54% +0,25% -0,40% -0,07% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,23% +1,21% +0,22% +6,55% -1,36% +3,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,23 +0,16 +0,33 +0,43 +0,26 -0,42
Excess Return -2,29% +0,67% +2,17% +3,77% +2,79% -24,74%

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE INTERINVEST G1 - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,60% 1,59% 1,86% 2,17% 2,05% 4,25%
max. Verlust -0,77% -1,05% -2,92% -2,92% -2,92% -7,67%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 63,89% 65,00% 66,67%
1-Monats-Hoch -0,54% -0,07% +0,39% +1,05% +1,05% +3,83%
1-Monats-Tief -0,54% -0,54% -1,24% -1,24% -1,26% -5,56%
Höchstkurs 59,63 59,80 61,46 61,62 64,10 68,43
Tiefstkurs 59,17 59,17 59,17 59,17 58,14 58,14
Durchschnittspreis 59,35 59,54 60,19 60,62 60,72 62,40

Fondsstrategie zu ERSTE INTERINVEST G1 - EUR DIS

Der ERSTE INTERINVEST G1 ist ein reiner Anleihenfonds, der sich vor allem für Kunden eignet, deren Vermögen beschränkt körperschaftssteuerpflichtig ist (z.B. Gebietskörperschaften, Kammern, Religionsgemeinschaften). Er investiert vorrangig in KESt-freie Anleihen mit sehr guter bis guter Bonität. Fremdwährungsrisiken werden permanent und vollständig abgesichert. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend Staatsanleihen, die vorrangig von Emittenten aus Europa oder den USA begeben oder garantiert werden, Anleihen, die von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben werden sowie Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, vorwiegend mit Sitz in Europa oder in den USA, erworben. Die genannten Anleihenarten haben überwiegend auf Euro zu lauten. High-Yield-Bonds dürfen nicht erworben werden.

Fondsprospekte zu ERSTE INTERINVEST G1 - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ERSTE INTERINVEST G1 - EUR DIS

Auflagedatum 06.05.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,50 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Oposich
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE INTERINVEST G1 - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE INTERINVEST G1 - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ERSTE INTERINVEST G1 - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
16,04% WORLD BK 09/17/30 ZERO
11,41% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
8,75% Bundesrepublik Deutschland 2% 04.01.2022
7,63% Euro DM Securities Ltd 0% 08.04.2026
7,48% Netherlands Government Bond 2% 15.07.2024
5,61% African Development Bank 8,8% 01.09.2019
4,57% Republic of Austria Government Bond 3,9% 15.07.2020
4,54% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.10.2021
3,77% WORLD BK 10/31/30 ZERO
3,35% International Bank for Reconstruction & Development 0% 01.03.2028
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ERSTE INTERINVEST G1 - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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