ERSTE INTERINVEST G1 - EUR DIS

Fonds
58,840 EUR +0,04 +0,07% 24.09.2018, 08:00:00
WKN: 693064 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000802509 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 61,200 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 58,84 Hoch / Tief (heute) 58,84 / 58,84 Fondsvolumen 55,89 Mio. EUR (Stand: 21.09.2018)
Geld 58,840 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 58,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 59,50 / 58,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,41% / -0,93%
Benchmark
ERSTE INTERINVEST G1 - EUR DIS
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KAG (EUR) 58,84 EUR +0,04 +0,07% 24.09. 08:00:00 58,840 / 61,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ERSTE INTERINVEST G1 - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,41% -0,71% -0,76% -0,47% +6,54% +22,90%
relativer Return* +1,10% +0,35% -0,28% -2,07% -12,06% -25,60%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,10% +0,12% -0,02% -0,06% -0,21% -0,25%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,19% -1,07% +1,21% +0,22% +6,55% -1,36%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,46 -0,53 -0,06 -0,07 +0,24 -0,42
Excess Return -0,74% -1,81% -0,32% -0,57% +2,48% -23,00%

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE INTERINVEST G1 - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,07% 1,12% 1,59% 1,92% 2,01% 4,17%
max. Verlust -0,49% -0,86% -1,78% -3,39% -3,39% -7,67%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 47,22% 63,33% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,41% +0,07% +0,68% +1,29% +1,29% +3,87%
1-Monats-Tief -0,41% -0,41% -0,52% -1,15% -1,15% -5,28%
Höchstkurs 59,09 59,31 59,95 61,46 61,62 68,43
Tiefstkurs 58,80 58,80 58,44 58,44 58,14 58,14
Durchschnittspreis 58,97 59,07 59,12 59,96 60,14 61,78

Fondsstrategie zu ERSTE INTERINVEST G1 - EUR DIS

Der ERSTE INTERINVEST G1 ist ein reiner Anleihenfonds, der sich vor allem für Kunden eignet, deren Vermögen beschränkt körperschaftssteuerpflichtig ist (z.B. Gebietskörperschaften, Kammern, Religionsgemeinschaften). Er investiert vorrangig in KESt-freie Anleihen mit sehr guter bis guter Bonität. Fremdwährungsrisiken werden permanent und vollständig abgesichert. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend Staatsanleihen, die vorrangig von Emittenten aus Europa oder den USA begeben oder garantiert werden, Anleihen, die von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben werden sowie Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, vorwiegend mit Sitz in Europa oder in den USA, erworben. Die genannten Anleihenarten haben überwiegend auf Euro zu lauten. High-Yield-Bonds dürfen nicht erworben werden.

Fondsprospekte zu ERSTE INTERINVEST G1 - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ERSTE INTERINVEST G1 - EUR DIS

Auflagedatum 06.05.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,45 EUR (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Oposich
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE INTERINVEST G1 - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Laufende Kosten 0,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE INTERINVEST G1 - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu ERSTE INTERINVEST G1 - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
15,90% WORLD BK 09/17/30 ZERO
13,65% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
9,86% Netherlands Government Bond 2% 15.07.2024
9,85% Euro DM Securities Ltd 0% 08.04.2026
8,33% Bundesrepublik Deutschland 2% 04.01.2022
6,51% African Development Bank 8,8% 01.09.2019
5,05% WORLD BK 10/31/30 ZERO
4,30% International Bank for Reconstruction & Development 0% 01.03.2028
3,95% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.10.2021
3,86% Kingdom of Belgium Government Bond 2,25% 22.06.2023
Stand: 29.06.2018

Ratings zu ERSTE INTERINVEST G1 - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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