ERSTE RETURN SYSTEM - EUR ACC

Fonds
145,600 EUR -0,07 -0,05% 08.07.2020, 08:00:00
WKN: A0B7XQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000624267 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Erste Asset Management GmbH
Brief 149,240 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 145,60 Hoch / Tief (heute) 145,60 / 145,60 Fondsvolumen 29,44 Mio. EUR (Stand: 08.07.2020)
Geld 145,600 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 145,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 148,81 / 141,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,56% / -0,72%
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ERSTE RETURN SYSTEM - EUR ACC
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KAG (EUR) 145,60 EUR -0,07 -0,05% 08.07. 08:00:00 145,600 / 149,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RETURN SYSTEM - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,56% +1,70% -0,78% +2,15% +4,89% +24,84%
relativer Return* -0,56% -0,23% -3,83% -9,40% -7,98% -18,68%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,56% -0,08% -0,32% -0,27% -0,14% -0,17%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -0,70% +2,65% -0,50% -1,13% +3,83% -0,02%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,20 +0,58 +0,55 -0,11 +0,42 +0,58
Excess Return -0,60% +2,75% +3,59% -1,14% +6,39% +22,69%

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RETURN SYSTEM - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,02% 2,28% 3,03% 2,16% 3,04% 3,49%
max. Verlust -0,35% -0,65% -4,94% -4,94% -6,07% -6,84%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 66,67% 61,67% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,56% +0,81% +0,82% +0,88% +2,15% +2,89%
1-Monats-Tief +0,56% +0,32% -3,07% -3,07% -3,07% -3,07%
Höchstkurs 145,85 145,85 149,75 149,75 152,90 152,90
Tiefstkurs 144,79 142,77 141,46 141,46 140,53 116,26
Durchschnittspreis 145,47 144,63 146,81 145,51 145,90 137,20

Fondsstrategie zu ERSTE RETURN SYSTEM - EUR ACC

Der ERSTE RETURN SYSTEM ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel werden laufende Erträge angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögen, Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen sowie fest verzinste Schuldverschreibungen erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100 % des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu ERSTE RETURN SYSTEM - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ERSTE RETURN SYSTEM - EUR ACC

Auflagedatum 02.02.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,93 EUR (28.11.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Haindl, Thomas Schuckert
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu ERSTE RETURN SYSTEM - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu ERSTE RETURN SYSTEM - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ERSTE RETURN SYSTEM - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,06% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
6,63% Spain Government Bond 5,4% 31.01.2023
6,07% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 01.08.2027
5,48% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
5,20% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15.11.2024
5,04% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
3,82% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.05.2023
3,63% French Republic Government Bond OAT 1% 25.11.2025
3,61% Cie de Financement Foncier SA 2,375% 21.11.2022
3,56% State of North Rhine-Westphalia Germany 1,875% 15.09.2022
Stand: 31.03.2020

Ratings zu ERSTE RETURN SYSTEM - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.06.2020
€uro FondsNote - n.a.
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