ESPA BOND EURO RENT CZK - R01 HUF

Fonds
54.187,740 HUF +143,91 +0,27% 21.09.2018, 08:00:00
WKN: A0QYU6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A09GV9 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 55.542,440 ( n.a. ) Eröffnung 54.187,74 Hoch / Tief (heute) 54.187,74 / 54.187,74 Fondsvolumen 183,40 Mio. EUR (Stand: 21.09.2018)
Geld 54.187,740 ( n.a. ) Vortag 54.043,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 55.832,51 / 51.940,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,49% / +4,05%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (HUF) 54.187,74 HUF +143,91 +0,27% 21.09. 08:00:00 54.187,740 / 55.542,440
KAG (EUR) 167,28 EUR +0,28 +0,17% 21.09. 08:00:00 167,278 / 171,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO RENT CZK - R01 HUF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,49% -0,13% -0,34% +1,29% +15,54% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,23% -1,47% +3,10% +0,88% +12,78% +1,73%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,78 +0,08 +0,35 +0,27 +0,62 n.a.
Excess Return +4,07% +0,82% +5,77% +6,89% +22,11% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO RENT CZK - R01 HUF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,78% 6,05% 5,22% 5,46% 6,34% n.a.
max. Verlust -1,50% -3,99% -3,99% -8,14% -8,14% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 50,00% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,29% +1,20% +2,25% +3,01% +4,68% n.a.
1-Monats-Tief -0,29% -1,26% -1,26% -2,33% -3,22% n.a.
Höchstkurs 54.864,90 55.832,50 55.832,50 55.832,50 55.832,50 n.a.
Tiefstkurs 54.043,80 53.604,10 51.940,70 51.142,60 42.807,00 n.a.
Durchschnittspreis 54.394,40 54.494,30 53.369,30 52.962,60 51.289,20 n.a.

Fondsstrategie zu ESPA BOND EURO RENT CZK - R01 HUF

Der ESPA BOND EURO-RENT hat das Ziel, laufende Erträge in Höhe der durchschnittlichen Marktrendite von Euroland-Anleihen zu erwirtschaften. Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen, die von Emittenten aus Europa begeben oder garantiert werden, und auf Euro lautende Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa.

Fondsprospekte zu ESPA BOND EURO RENT CZK - R01 HUF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA BOND EURO RENT CZK - R01 HUF

Auflagedatum 01.10.2008
Währung HUF
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Zemanek
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 15.10.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND EURO RENT CZK - R01 HUF

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND EURO RENT CZK - R01 HUF

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu ESPA BOND EURO RENT CZK - R01 HUF

Anteil Wertpapiername
3,97% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2026
3,75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65% 01.03.2032
3,74% French Republic Government Bond OAT 1,5% 25.05.2031
3,40% ESPA ALPHA 2
3,09% Bundesobligation 0% 14.04.2023
2,80% Spain Government Bond 2,35% 30.07.2033
2,58% French Republic Government Bond OAT 1,25% 25.05.2036
2,48% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2021
2,48% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25 08/15/2028
2,33% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
Stand: 31.08.2018

Ratings zu ESPA BOND EURO RENT CZK - R01 HUF

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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