ESPA STOCK RUSSIA - R01 EUR ACC

Fonds
6,590 EUR +0,02 +0,30% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A0MX0V Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000A05SA6 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 6,860 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 6,59 Hoch / Tief (heute) 6,59 / 6,59 Fondsvolumen 31,63 Mio. EUR (Stand: 14.08.2018)
Geld 6,590 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 6,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,30 / 5,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,45% / +7,99%
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ESPA STOCK RUSSIA - R01 EUR ACC
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KAG (EUR) 6,59 EUR +0,02 +0,30% 14.08. 08:00:00 6,590 / 6,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu ESPA STOCK RUSSIA - R01 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -5,45% -3,80% +7,50% +31,54% +3,78% -17,82%
relativer Return* -0,73% -1,81% -9,61% -8,45% -10,22% -13,21%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,73% -0,61% -0,84% -0,24% -0,18% -0,12%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,45% -9,93% +53,77% +13,27% -36,16% -3,77%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,38 +0,37 +0,41 +0,09 -0,00 -0,17
Excess Return +7,52% +14,81% +31,69% +10,14% -0,28% -63,72%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA STOCK RUSSIA - R01 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,57% 15,32% 19,94% 23,68% 26,77% 34,57%
max. Verlust -6,68% -7,20% -18,08% -28,55% -51,30% -68,46%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 47,22% 48,33% 50,83%
1-Monats-Hoch -6,39% +3,72% +11,02% +22,13% +22,13% +26,32%
1-Monats-Tief -6,39% -6,39% -11,10% -11,10% -17,18% -41,16%
Höchstkurs 7,04 7,08 7,30 7,69 7,69 9,78
Tiefstkurs 6,57 6,54 5,98 4,03 3,36 2,56
Durchschnittspreis 6,87 6,83 6,76 6,15 5,98 6,33

Fondsstrategie zu ESPA STOCK RUSSIA - R01 EUR ACC

Der ESPA STOCK RUSSIA ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird Ertragssteigerung angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Aktien von Emittenten mit Sitz in oder mit Geschäftstätigkeit in Russland, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt.

Fondsprospekte zu ESPA STOCK RUSSIA - R01 EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA STOCK RUSSIA - R01 EUR ACC

Auflagedatum 01.08.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,01 EUR (29.08.2013)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alexandre Dimitrov
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA STOCK RUSSIA - R01 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Laufende Kosten 2,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA STOCK RUSSIA - R01 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu ESPA STOCK RUSSIA - R01 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,55% LUKOIL PJSC
6,66% Gazprom PJSC
6,15% Sberbank of Russia PJSC
4,87% Alrosa PJSC
4,72% Tatneft PJSC
4,25% Rosneft Oil Co PJSC
4,25% Magnit PJSC
3,98% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
3,51% Novatek PJSC
3,40% MMC Norilsk Nickel PJSC
Stand: 29.06.2018

Ratings zu ESPA STOCK RUSSIA - R01 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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