ETF-PORTFOLIO GLOBAL - EUR DIS

Fonds
17,860 EUR -0,14 -0,78% 20.03.2019, 12:32:00
WKN: A0MKQK Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0MKQK7 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: La Française Asset Management GmbH
Brief 18,030 ( 9.900 Stk. ) Eröffnung 18,00 Hoch / Tief (heute) 18,00 / 17,80 Fondsvolumen 42,02 Mio. EUR (Stand: 28.02.2019)
Geld 17,840 ( 9.900 Stk. ) Vortag 18,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,00 / 15,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,52% / +3,39%
Benchmark
ETF-PORTFOLIO GLOBAL - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 17,83 EUR -0,06 -0,34% 20.03. 12:06:02 17,830 / 18,040
KAG (EUR) 17,90 EUR +0,04 +0,22% 19.03. 08:00:00 17,900 / 17,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu ETF-PORTFOLIO GLOBAL - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,52% +11,03% +3,39% +33,07% +56,53% +190,70%
relativer Return* +0,26% -2,07% -7,63% -3,52% -11,87% -29,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,26% -0,69% -0,66% -0,10% -0,21% -0,30%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +15,37% -9,84% +9,99% +9,93% +4,35% +15,29%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,25 +0,32 +0,77 +0,17 +0,52 +0,46
Excess Return +3,41% +8,46% +33,22% +11,97% +52,47% +144,80%

Risiko-Kennzahlen zu ETF-PORTFOLIO GLOBAL - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,27% 13,48% 13,89% 13,04% 16,43% 16,18%
max. Verlust -2,30% -3,76% -12,54% -14,64% -31,50% -31,50%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 58,33% 63,33% 65,83%
1-Monats-Hoch +2,52% +3,22% +3,32% +7,88% +7,88% +15,09%
1-Monats-Tief +2,52% +2,52% -3,47% -3,87% -10,80% -14,22%
Höchstkurs 17,90 17,90 17,90 18,30 18,30 18,30
Tiefstkurs 17,38 15,62 15,62 13,21 11,55 6,20
Durchschnittspreis 17,64 17,01 17,16 16,33 15,38 12,79

Fondsstrategie zu ETF-PORTFOLIO GLOBAL - EUR DIS

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds ganz überwiegend in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs), die ihrerseits entsprechend der Zusammensetzung der Finanzindizes, die sie nachbilden, in Aktien und Schuldverschreibungen investieren. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der Bestandteile dem Fondsmanagement. Der Anlageschwerpunkt liegt auf den Aktienmärkten der stärksten Wirtschaftsräume der Welt. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen, prognosefreien Ansatz. Dabei orientiert sich die Ländergewichtung am Bruttoinlandsprodukt der in Frage kommenden Länder und Regionen. Der ETF-PORTFOLIO GLOBAL kann über ETFs in den Anlageklassen Aktien und Geldmarkt investieren. Der Fonds ist für Anleger geeignet, die einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont von mindestens drei Jahren haben. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Fondsprospekte zu ETF-PORTFOLIO GLOBAL - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ETF-PORTFOLIO GLOBAL - EUR DIS

Auflagedatum 01.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 EUR (15.01.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team La Française Asset Management
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Societe Generale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ETF-PORTFOLIO GLOBAL - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Laufende Kosten 1,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee 0,30%

Anlageschwerpunkt zu ETF-PORTFOLIO GLOBAL - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ETF-PORTFOLIO GLOBAL - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
13,95% Ossiam Shiller Barclays Ca.US S.V.TR 1C
10,76% Multi Units - Lyxor China Enterpr. HSCEI UCITS ETF
5,64% Deka DAX® UCITS ETF
5,57% iShares S&P 500 UCITS ETF Inc
5,41% iShares China L.Cap UCITS ETF
4,62% ComStage Nasdaq-100 UE
4,21% Xtrackers MSCI China UE 1C
4,03% ComStage CAC 40 UE
3,88% FT Defined United Kingdom AlphaDEX UE A
3,73% Lyxor UCITS ETF MSCI India A EUR
Stand: 28.02.2019

Ratings zu ETF-PORTFOLIO GLOBAL - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2019
Morningstar Rating™ 28.02.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 28.02.2019
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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