ETF-PORTFOLIO GLOBAL - EUR DIS

Fonds
17,472 EUR +0,14 +0,78% 19.09.2018, 22:25:42
WKN: A0MKQK Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0MKQK7 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 17,573 ( 581 Stk. ) Eröffnung 17,47 Hoch / Tief (heute) 17,47 / 17,47 Fondsvolumen 42,40 Mio. EUR (Stand: 31.08.2018)
Geld 17,371 ( 588 Stk. ) Vortag 17,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,45 / 16,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,77% / +3,98%
Benchmark
ETF-PORTFOLIO GLOBAL - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 17,30 EUR +0,17 +0,99% 19.09. 16:59:43 17,310 / 17,510
KAG (EUR) 17,18 EUR -0,10 -0,58% 18.09. 08:00:00 17,180 / 17,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu ETF-PORTFOLIO GLOBAL - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,77% -2,72% +3,76% +23,94% +46,32% +101,93%
relativer Return* -0,43% -4,12% -8,75% -10,86% -18,24% -29,01%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,43% -1,39% -0,76% -0,32% -0,34% -0,29%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,84% +9,99% +9,93% +4,35% +15,29% +9,12%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,30 +0,78 +0,48 +0,35 +0,44 +0,18
Excess Return +3,78% +18,86% +24,09% +26,92% +42,26% +56,03%

Risiko-Kennzahlen zu ETF-PORTFOLIO GLOBAL - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,65% 10,66% 12,69% 15,55% 16,18% 18,94%
max. Verlust -3,07% -4,05% -9,24% -23,36% -31,50% -36,61%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 61,11% 61,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -1,21% +0,63% +3,69% +7,73% +8,69% +14,54%
1-Monats-Tief -1,21% -1,59% -4,55% -12,08% -12,08% -20,35%
Höchstkurs 17,61 17,79 18,30 18,30 18,30 18,30
Tiefstkurs 17,07 17,02 16,60 11,68 11,35 5,80
Durchschnittspreis 17,35 17,40 17,36 15,80 14,87 12,30

Fondsstrategie zu ETF-PORTFOLIO GLOBAL - EUR DIS

Der Fonds ist ein globaler Dachfonds, der in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) investiert, die wiederum in Aktien und Schuldverschreibungen investieren. Die Ländergewichtung erfolgt dabei in Anlehnung an eine Bruttoinlandsprodukt-Gewichtung. Mit dem Fonds können Anleger an der Entwicklung von über 1.000 Aktien aus den stärksten Wirtschaftsräumen der Weltpartizipieren. DasInvestmentvermögen ist nach InvStRefG als Mischfonds klassifiziert. Der Anlageschwerpunkt liegt auf den Aktienmärkten der stärksten Wirtschaftsräume der Welt. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen, prognosefreien Ansatz. Dabei orientiert sich die Ländergewichtung am Bruttoinlandsprodukt der in Frage kommenden Länder und Regionen. Der ETF-PORTFOLIO GLOBAL kann über ETFs in den Anlageklassen Aktien und Geldmarkt investieren. Der Fonds ist für Anleger geeignet, die einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont von mindestens drei Jahren haben. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Fondsprospekte zu ETF-PORTFOLIO GLOBAL - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ETF-PORTFOLIO GLOBAL - EUR DIS

Auflagedatum 01.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,14 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Societe Generale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ETF-PORTFOLIO GLOBAL - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Laufende Kosten 1,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee 0,30%

Anlageschwerpunkt zu ETF-PORTFOLIO GLOBAL - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu ETF-PORTFOLIO GLOBAL - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
15,07% Ossiam Shiller Barclays Ca.US S.V.TR 1C
7,94% Lyxor China Enterp.(HSCEI)UCITS ETF Acc
7,65% iShares S&P 500 UCITS ETF Inc
5,44% iShares China L.Cap UCITS ETF
5,15% Deka DAX® UCITS ETF
4,81% ComStage Nasdaq-100 UE
4,14% Lyxor UCITS ETF MSCI India A EUR
4,08% Xtrackers MSCI JAPAN UE 1C
3,78% Xtrackers MSCI China UE 1C
3,68% ComStage CAC 40 UE
Stand: 31.08.2018

Ratings zu ETF-PORTFOLIO GLOBAL - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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