FALCON GOLD EQUITY FUND - A USD DIS

Fonds
231,500 EUR +1,12 +0,49% 23.06.2017, 22:25:11
WKN: 972376 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: CH0002783535 Schwerpunkt: Branche: Edel...
KAG: Falcon Fund Management (Luxembourg)
Brief 233,156 ( 45 Stk. ) Kaufen Eröffnung 231,50 Hoch / Tief (heute) 231,50 / 231,50 Fondsvolumen 84,17 Mio. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 229,824 ( 46 Stk. ) Verkaufen Vortag 230,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 315,25 / 202,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,46% / -9,60%
Benchmark
FALCON GOLD EQUITY FUND - A USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 223,60 EUR -21,79 -8,88% 07.12. 10:08:32 /
KAG (EUR) 230,04 EUR +3,57 +1,58% 22.06. 08:00:00 230,043 / 230,043
KAG (USD) 256,48 USD +3,59 +1,42% 22.06. 08:00:00 256,480 / 256,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Edelmetalle Aktien

Performance-Kennzahlen zu FALCON GOLD EQUITY FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,46% -6,27% -9,60% -6,41% -34,19% -3,65%
relativer Return +6,13% +5,98% -23,46% +3,63% -23,22% +49,96%
rel. Return Monatsdurchschnitt +6,13% +1,96% -2,20% +0,10% -0,44% +0,34%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,47% +47,55% -20,29% +7,82% -50,63% -10,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,29 +0,17 -0,20 -0,01 -0,27 -0,16
Excess Return -10,99% +14,94% -23,48% -2,22% -44,56% -75,06%

Risiko-Kennzahlen zu FALCON GOLD EQUITY FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 26,51% 25,91% 38,50% 41,56% 39,88% 42,84%
max. Verlust -7,14% -14,79% -39,55% -57,61% -73,46% -78,87%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 44,44% 45,00% 50,83%
1-Monats-Hoch -0,33% +0,62% +24,55% +36,46% +36,46% +38,15%
1-Monats-Tief -0,33% -1,19% -13,65% -23,09% -23,68% -40,55%
Höchstkurs 268,47 273,89 351,81 351,84 561,92 705,82
Tiefstkurs 249,30 233,38 212,67 149,16 149,16 129,74
Durchschnittspreis 255,31 255,77 276,07 247,48 290,54 370,72

Fondsstrategie zu FALCON GOLD EQUITY FUND - A USD DIS

Der Falcon Gold Equity Fund investiert weltweit in Aktienvon Unternehmen, die vorwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Gesellschaften angelegt werden, die andere Edelmetalle Edelsteine oder Buntmetalle gewinnen, verarbeiten oder vermarkten. Der Reinertrag des Anlagefonds wird jährlich, falls der Ertrag hoch genug ist, im Februar ausgeschüttet.

Fondsprospekte zu FALCON GOLD EQUITY FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FALCON GOLD EQUITY FUND - A USD DIS

Auflagedatum 19.06.1992
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater John Hathaway
Domizil / Land Schweiz
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz)AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 1.133 USD

Gebühren zu FALCON GOLD EQUITY FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,74%
Total Expense Ratio 2,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FALCON GOLD EQUITY FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu FALCON GOLD EQUITY FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
6,26% Agnico Eagle Mines Ltd
5,69% Fresnillo PLC
5,66% Royal Gold Inc
5,62% Pan American Silver Corp
4,99% Alamos Gold Inc
4,99% MAG Silver Corp
4,86% Randgold Resources Ltd ADR
4,69% Franco-Nevada Corp
4,67% Detour Gold Corp
4,44% Newmont Mining Corp
Stand: 30.04.2017

Ratings zu FALCON GOLD EQUITY FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote 3 31.05.2017
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