TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATE...

Fonds
107,680 EUR -0,11 -0,10% 13.08.2018, 08:00:00
WKN: A1W70Z Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0961411492 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Falcon Fund Management (Luxembourg)
Brief 107,680 ( n.a. ) Eröffnung 107,68 Hoch / Tief (heute) 107,68 / 107,68 Fondsvolumen 363,00 Mio. USD (Stand: 13.08.2018)
Geld 107,680 ( n.a. ) Vortag 107,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,99 / 94,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,04% / -1,78%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,68 EUR -0,11 -0,10% 13.08. 08:00:00 107,680 / 107,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - T EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,04% +0,26% -1,78% +4,30% n.a. n.a.
relativer Return* -0,89% -2,15% -2,36% +1,42% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,89% -0,72% -0,20% +0,04% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,96% -2,10% +3,60% +3,21% +3,55% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,10 +0,05 +0,15 +0,17 n.a. n.a.
Excess Return -1,76% +1,18% +4,45% +6,13% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - T EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,52% 0,88% 17,21% 10,01% n.a. n.a.
max. Verlust -0,10% -0,37% -14,05% -14,05% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 75,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,07% +0,37% +1,73% +1,73% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,07% -0,22% -13,83% -13,83% n.a. n.a.
Höchstkurs 107,79 109,79 112,03 112,03 n.a. n.a.
Tiefstkurs 107,61 107,48 96,29 96,29 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 107,69 108,44 108,40 108,83 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - T EUR DIS

Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds besteht darin, eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung des Fonds und eine angemessene Risikoprämie durch Anlage in ein Portfolio von Forderungsinstrumenten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind („Insurance Linked Securities', „ILS' bzw. „Cat Bonds'), zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 75% in Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte (Bonds, Notes, Preference Shares) von Emittenten weltweit. Davon können höchstens 50% in ILS deren direkte unabhängige Versicherungsereignisse zugrunde liegen investiert werden. Des Weiteren können davon bis zu 30% in ILS investiert werden, denen ein indirektes unabhängiges Versicherungsereignis zugrunde liegt. Der Fonds muss in mindestens fünf unabhängige Versicherungsereignisse investieren. Eine einzelne ILS darf 10% des Vermögens eines Fonds nicht übersteigen.

Fondsprospekte zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - T EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - T EUR DIS

Auflagedatum 20.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 EUR (18.06.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Twelve Capital AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - T EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - T EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2018

Top Holdings zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - T EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,73% Kilimanjaro Re Ltd (float) 06.12.2019
2,58% United States Treasury Bill 0% 01.03.2018
2,52% United States Treasury Bill 0% 29.03.2018
2,44% Kilimanjaro Re Ltd (float) 06.12.2019
2,35% Nakama Re Ltd (float) 13.10.2021
2,17% Azzurro RE I Ltd (float) 16.01.2019
2,03% Alamo Re Ltd (float) 07.06.2018
2,00% Apple Inc
1,57% Galilei Re Ltd (float) 08.01.2020
Stand: 28.02.2018

Ratings zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - T EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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