Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.08.2023 Ausschüttend | 0,367 EUR |
01.08.2022 Ausschüttend | 0,262 EUR |
02.08.2021 Ausschüttend | 0,234 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
onvista bank |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 9,98 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 6,14 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 5,23 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 4,03 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 3,71 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 3,20 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 3,08 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 2,85 % |
Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190 | 2,83 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 2,79 % |
Summe: | 43,84 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 0,30 % | onvista bank | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,30 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem er die Wertentwicklung der Bezugsgrundlage (vor Gebühren und Aufwendungen) nachbildet. Der Teilfonds investiert, auch durch den Einsatz von Derivaten, in Aktien von Unternehmen, die in der Bezugsgrundlage enthalten sind. Zur Verwaltung seines Bestands an liquiden Mitteln darf der Teilfonds neben Geldmarktinstrumenten, Barmitteln und Festgeld auch in Organismen für gemeinsame Anlagen (wie Liquiditätsfonds) investieren, darunter solche, die von der FIL-Gruppe verwaltet werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
16,197 EUR +0,084 EUR · +0,52 % gestern, 21:56:41 · 0 Stk. | ||||||
16,137 EUR +0,173 EUR · +1,08 % gestern, 22:10:10 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 16,087 EUR +0,124 EUR · +0,78 % gestern, 08:14:15 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 16,160 EUR +0,080 EUR · +0,50 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |