FIDELITY FUNDS PATRIMOINE FUND - A EU...

Fonds
12,510 EUR -0,04 -0,32% 24.09.2018, 09:27:34
WKN: 987388 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0080749848 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: FIL Investment Management (Luxembourg...
Brief 12,630 ( 14.000 Stk. ) Kaufen Eröffnung 12,51 Hoch / Tief (heute) 12,51 / 12,51 Fondsvolumen 279,00 Mio. EUR (Stand: 29.06.2018)
Geld 12,510 ( 14.000 Stk. ) Verkaufen Vortag 12,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,76 / 12,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,24% / +1,52%
Benchmark
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Alle Kurse zu FIDELITY FUNDS PATRIMOINE FUND - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,67 EUR +0,03 +0,24% 21.09. 08:00:00 12,670 / 13,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS PATRIMOINE FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,24% -0,78% +1,28% +6,49% +18,02% +44,56%
relativer Return* -0,18% -0,85% -2,18% -10,16% -16,73% -25,44%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,18% -0,28% -0,18% -0,30% -0,30% -0,24%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,24% +0,96% +4,50% +1,18% +8,70% +6,44%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,29 +0,51 +0,37 +0,22 +0,43 -0,01
Excess Return +1,30% +4,29% +6,64% +5,74% +13,96% -1,34%

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS PATRIMOINE FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,57% 4,10% 4,41% 5,84% 6,02% 6,83%
max. Verlust -1,10% -1,80% -3,82% -9,95% -14,71% -20,32%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 58,33% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,24% +0,08% +1,91% +2,75% +3,51% +5,89%
1-Monats-Tief -0,24% -0,63% -2,26% -4,70% -4,70% -7,95%
Höchstkurs 12,68 12,77 12,84 12,84 13,05 13,05
Tiefstkurs 12,54 12,54 12,34 11,13 10,61 7,23
Durchschnittspreis 12,62 12,67 12,65 12,37 12,10 10,83

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS PATRIMOINE FUND - A EUR ACC

Ein konservativer Ansatz, der auf die Erzielung eines moderaten langfristigen Kapitalzuwachses abzielt. Der Fonds ist bestrebt, den Anlegern einen Vermögensverwaltungsansatz durch breit gestreute Anlagen anzubieten, die er nach freiem Ermessen auswählt. Legt mindestens 70% in einem Spektrum globaler Vermögenswerte an, die ein Engagement in Aktien, Anleihen, Rohstoffen und liquiden Mitteln bieten. Bei Anlagen in Schuldverschreibungen und liquiden Mitteln liegt der Schwerpunkt auf auf Euro lautenden Wertpapieren. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Kann in Anleihen anlegen, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden. Der Fonds kann direkt in Vermögenswerten anlegen oder Engagements indirekt auf andere zulässige Art und Weise eingehen, darunter durch Derivate. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren, darunter zu Anlagezwecken.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS PATRIMOINE FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FIDELITY FUNDS PATRIMOINE FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 31.12.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,10 EUR (01.08.2013)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Ganozzi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 EUR

Gebühren zu FIDELITY FUNDS PATRIMOINE FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS PATRIMOINE FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS PATRIMOINE FUND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,15% Fidelity Fd.Inst.Liq.A Acc EUR
1,70% Spain Government Bond 1,4% 30.04.2028
1,21% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01.02.2028
1,16% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 01.03.2023
1,02% UniCredit SpA 6,95% 31.10.2022
0,94% Bundesschatzanweisungen 0% 13.03.2020
0,91% Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
0,86% CaixaBank SA (var) 14.07.2028
0,79% Assicurazioni Generali SpA (var) 12.12.2042
0,76% SPDR S&P US Div.Aristocr.UCITS ETF
Stand: 31.07.2018

Ratings zu FIDELITY FUNDS PATRIMOINE FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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