FIDELITY FUNDS INSTITUTIONAL LIQUIDIT...

Fonds
11.296,190 EUR -0,41 -0,00% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A0KFQW Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE00B134TS61 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: FIL Investment Management (Luxembourg...
Brief 11.296,190 ( n.a. ) Eröffnung 11.296,19 Hoch / Tief (heute) 11.296,19 / 11.296,19 Fondsvolumen 2,50 Mrd. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 11.296,190 ( n.a. ) Vortag 11.296,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 11.342,35 / 11.296,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,41%
Benchmark
FIDELITY FUNDS INSTITUTIONAL LIQUIDIT...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11.296,19 EUR -0,41 -0,00% 21.07. 08:00:00 11.296,190 / 11.296,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - D EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,11% -0,41% -0,13% -0,10% +8,53%
relativer Return -0,01% -0,03% -0,09% +0,16% -0,37% -3,64%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% -0,01% -0,01% +0,00% -0,01% -0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,23% -0,32% -0,04% +0,48% +0,01% +0,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -23,74 -7,22 -0,35 -2,21 -3,02 -20,07
Excess Return -0,39% -0,23% -0,28% -2,04% -3,14% -46,77%

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - D EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,01% 0,02% 0,02% 0,26% 0,20% 0,18%
max. Verlust -0,04% -0,11% -0,41% -0,59% -0,59% -0,59%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 13,89% 48,33% 74,17%
1-Monats-Hoch -0,04% -0,03% -0,03% +0,46% +0,46% +0,46%
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04%
Höchstkurs 11.300,60 11.309,00 11.342,80 11.363,90 11.363,90 11.363,90
Tiefstkurs 11.296,60 11.296,60 11.296,60 11.296,60 11.296,60 10.408,80
Durchschnittspreis 11.298,60 11.302,50 11.320,50 11.343,50 11.329,70 11.200,00

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - D EUR ACC

Der Fonds strebt die Erhaltung des Kapitalwerts und der Liquidität bei Erzielung einer Rendite für die Anleger im Einklang mit den Geldmarktzinsen an. Der Fonds wurde als kurzfristiger Geldmarktfonds gemäß den 'Richtlinien für eine einheitliche Definition von europäischen Geldmarktfonds‘‘ der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde eingestuft. Diese Einstufung bedeutet, dass die gewichtete durchschnittliche Zinsanpassungsfälligkeit der Wertpapiere innerhalb des Fonds 60 Tage nicht überschreiten wird und die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere innerhalb des Fonds 120 Tage nicht überschreiten darf. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Spektrum kurzfristiger Wertpapiere von hoher Qualität einschließlich Einlagenzertifikaten, Schuldscheindarlehen, Commercial Paper, variabel verzinslichen Anleihen, Diskontpapieren, Unternehmensanleihen und hypothekenbesicherten Wertpapieren. Die Anlagen haben eine Bonität, die der Aufrechterhaltung des von Moody's erteilten Ratings Aaa-mf und des von Standard & Poor’s erteilten Ratings AAAm für den Fonds entspricht. Der Fonds kann in Instrumenten anlegen, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden, sowie in anderen kurzfristigen Wertpapieren von angemessener Bonität.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - D EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu FIDELITY FUNDS INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - D EUR ACC

Auflagedatum 02.05.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tim Foster
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank (Ireland) plc
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIDELITY FUNDS INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - D EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 0,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - D EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - D EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,88% HSBC France SA (float) 25.09.2017
0,99% ASB Finance Ltd/London 1,875% 10.07.2017
0,97% GE Capital European Funding Unlimited Co 3,625% 15.06.2017
0,95% GE Capital European Funding Unlimited Co (float) 15.06.2017
0,75% ING Bank NV (float) 05.06.2017
0,60% Standard Chartered Bank (float) 19.06.2017
0,51% Cooperatieve Rabobank UA (float) 15.01.2018
0,49% HSBC Bank PLC 3,125% 15.11.2017
0,47% Dexia Credit Local SA 0,375% 10.07.2017
0,45% Nordea Bank AB 2,25% 05.10.2017
Stand: 31.05.2017

Ratings zu FIDELITY FUNDS INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - D EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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