INVL EMERGING EUROPE BOND - EUR ACC

Fonds
40,348 EUR +0,01 +0,03% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: A14PH9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LTIF00000468 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: INVL Asset Management
Brief 40,348 ( n.a. ) Eröffnung 40,35 Hoch / Tief (heute) 40,35 / 40,35 Fondsvolumen 30,44 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 40,348 ( n.a. ) Vortag 40,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 40,43 / 38,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,45% / +4,78%
Benchmark
INVL EMERGING EUROPE BOND - EUR ACC
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KAG (EUR) 40,35 EUR +0,01 +0,03% 23.06. 08:00:00 40,348 / 40,348

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu INVL EMERGING EUROPE BOND - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,45% +1,69% +4,78% +13,45% +30,24% n.a.
relativer Return -0,91% -1,39% -4,90% -4,46% -1,66% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,91% -0,47% -0,42% -0,13% -0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,07% +5,45% +6,63% +0,35% +3,67% +15,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,81 +3,57 +2,20 +2,29 +2,86 n.a.
Excess Return +4,80% +11,67% +13,30% +17,45% +27,20% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVL EMERGING EUROPE BOND - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,70% 0,74% 1,26% 1,93% 1,68% n.a.
max. Verlust -0,22% -0,22% -1,75% -3,66% -3,66% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 72,22% 78,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,45% +0,71% +0,92% +1,52% +1,56% n.a.
1-Monats-Tief +0,45% +0,44% -1,29% -1,80% -1,80% n.a.
Höchstkurs 40,43 40,43 40,43 40,43 40,43 n.a.
Tiefstkurs 40,17 39,68 38,40 34,33 30,98 n.a.
Durchschnittspreis 40,32 40,10 39,43 37,37 35,95 n.a.

Fondsstrategie zu INVL EMERGING EUROPE BOND - EUR ACC

Ziel dieses Teilfonds ist, einen ausgewogenen Vermögenszuwachs zu garantieren. Bis zu 100% der Mittel des Teilfonds werden in von uns ausgewählte besonders perspektivenreiche Staats- und Unternehmensschuldtitel der europäischen Schwellenländer investiert. In dem Teilfonds werden riskante Anlagen (Unternehmensanleihen) und weniger riskante (Staatsanleihen) kombiniert, um einen gleichmäßige Rendite zu gewährleisten. Wir investieren die Mittel des Teilfonds in Mitte- und Osteuropa, jedoch beschränken sich die Anlagen nicht auf bestimmte Branchen, Marktsektoren oder bestimmte Assetklassen.

Fondsprospekte zu INVL EMERGING EUROPE BOND - EUR ACC

Stammdaten zu INVL EMERGING EUROPE BOND - EUR ACC

Auflagedatum 29.10.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tomas Krakauskas, Karolis Kybartas
Domizil / Land Litauen
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle SEB bankas AB
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVL EMERGING EUROPE BOND - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVL EMERGING EUROPE BOND - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu INVL EMERGING EUROPE BOND - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,70% MACEDO 4 ? 12/01/20
7,30% BLTEBG 6.625 11/15/18
7,20% BULENR 4 ? 11/07/18
7,20% BULENR 4 ¼ 11/07/18
6,40% SNSPW 4 09/30/21 Corp
6,30% TURKEY 5 ? 05/18/20
5,20% Bank St Petersburg 7.63% 07/25/17
5,00% MOL 6.25% 09/26/2019
Stand: 30.06.2016

Ratings zu INVL EMERGING EUROPE BOND - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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