FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCT...

Fonds
3,144 EUR +0,01 +0,18% 15.08.2018, 08:00:00
WKN: A0M99B Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: GB00B24HJL45 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: First State Investments Ltd.
Brief 3,144 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 3,14 Hoch / Tief (heute) 3,14 / 3,14 Fondsvolumen 2,11 Mrd. GBP (Stand: 15.08.2018)
Geld 3,144 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 3,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 3,16 / 2,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,38% / +3,25%
Benchmark
FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCT...
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Alle Kurse zu FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - B GBP ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3,14 EUR +0,01 +0,18% 15.08. 08:00:00 3,144 / 3,144
KAG (GBP) 2,81 GBP +0,01 +0,29% 15.08. 08:00:00 2,807 / 2,807

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Performance-Kennzahlen zu FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - B GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,38% +5,70% +3,25% +21,78% +78,32% +150,04%
relativer Return* -0,68% -0,22% +4,02% +26,46% +37,50% +87,84%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,68% -0,07% +0,33% +0,65% +0,53% +0,53%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +3,66% +4,10% +17,21% +6,09% +28,13% +13,42%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,11 +0,63 +1,17 +1,07 +1,08 +0,48
Excess Return +1,06% +13,95% +52,26% +65,00% +82,12% +135,80%

Risiko-Kennzahlen zu FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - B GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,09% 10,18% 9,95% 12,82% 11,52% 14,72%
max. Verlust -1,33% -3,07% -16,14% -16,14% -16,14% -28,39%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 58,33% 63,33% 64,17%
1-Monats-Hoch +4,57% +4,57% +8,05% +11,21% +11,21% +11,21%
1-Monats-Tief +4,57% -0,16% -7,29% -7,29% -7,29% -13,86%
Höchstkurs 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83
Tiefstkurs 2,68 2,55 2,37 1,70 1,48 0,74
Durchschnittspreis 2,75 2,67 2,65 2,40 2,12 1,64

Fondsstrategie zu FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - B GBP ACC

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und eines Kapitalzuwachses an. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die an weltweiten Infrastrukturprojekten beteiligt sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und Gas. Der Fonds investiert nicht direkt in Infrastrukturobjekte.

Fondsprospekte zu FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - B GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - B GBP ACC

Auflagedatum 08.10.2007
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Meany, Andrew Greenup
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - B GBP ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 0,80%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - B GBP ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - B GBP ACC

Anteil Wertpapiername
6,91% Dominion Energy Inc
5,84% Transurban Group
5,25% Atlantia SpA
5,15% Southern Co/The
4,91% NextEra Energy Inc
4,73% Kinder Morgan Inc/DE
4,68% TransCanada Corp
4,61% American Tower Corp
4,57% Crown Castle International Corp
4,55% East Japan Railway Co
Stand: 31.07.2018

Ratings zu FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - B GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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