STEWART INVESTORS WORLDWIDE LEADERS F...

Fonds
5,073 EUR +0,00 +0,04% 17.08.2018, 22:25:23
WKN: 765892 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB0030978612 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: First State Investments Ltd.
Brief 5,091 ( 2.004 Stk. ) Kaufen Eröffnung 5,07 Hoch / Tief (heute) 5,07 / 5,07 Fondsvolumen 40,44 Mio. GBP (Stand: 17.08.2018)
Geld 5,055 ( 2.018 Stk. ) Verkaufen Vortag 5,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 5,14 / 4,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,64% / +6,59%
Benchmark
STEWART INVESTORS WORLDWIDE LEADERS F...
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Alle Kurse zu STEWART INVESTORS WORLDWIDE LEADERS FUND - A GBP ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 5,04 EUR -0,01 -0,20% 17.08. 19:50:05 5,052 / 5,079
KAG (GBP) 4,53 GBP +0,02 +0,46% 17.08. 08:00:00 4,534 / 4,534
KAG (EUR) 5,06 EUR +0,02 +0,33% 17.08. 08:00:00 5,055 / 5,055

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu STEWART INVESTORS WORLDWIDE LEADERS FUND - A GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,64% +0,90% +8,33% +19,09% +64,89% +118,46%
relativer Return* -0,56% -3,14% -6,65% -6,49% -12,55% -18,90%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,56% -1,06% -0,57% -0,19% -0,22% -0,17%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +4,42% +5,79% +10,53% +11,45% +13,20% +22,83%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,75 +0,92 +1,33 +1,19 +1,04 +0,34
Excess Return +6,61% +17,31% +50,81% +62,34% +69,11% +101,32%

Risiko-Kennzahlen zu STEWART INVESTORS WORLDWIDE LEADERS FUND - A GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,45% 8,41% 8,82% 11,03% 10,35% 16,47%
max. Verlust -2,06% -2,06% -6,63% -8,29% -12,11% -29,61%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 69,44% 65,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +2,71% +2,71% +5,11% +11,50% +11,50% +11,50%
1-Monats-Tief +2,71% +0,33% -4,08% -5,20% -5,20% -19,95%
Höchstkurs 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59
Tiefstkurs 4,41 4,37 4,09 2,82 2,59 1,34
Durchschnittspreis 4,51 4,44 4,29 3,84 3,44 2,72

Fondsstrategie zu STEWART INVESTORS WORLDWIDE LEADERS FUND - A GBP ACC

Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalzuwachses an. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien großer Unternehmen weltweit. Diese Unternehmen haben in der Regel einen Börsenwert von insgesamt mindestens 3 Mrd. USD. Der Fonds kann sowohl in Industrie- als auch in Schwellenmarktländern investieren (Länder, von denen angenommen wird, dass ihre sozialen oder wirtschaftlichen Aktivitäten rapide zunehmen). Der Fonds kann in jede Branche investieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien grosser Unternehmen weltweit. Diese Unternehmen haben in der Regel einen Börsenwert von insgesamt mindestens 3 Mrd. USD. Der Fonds kann sowohl in Industrie- als auch in Schwellenmarktländern investieren (Länder, von denen angenommen wird, dass ihre sozialen oder wirtschaftlichen Aktivitäten rapide zunehmen). Der Fonds kann in jede Branche investieren.

Fondsprospekte zu STEWART INVESTORS WORLDWIDE LEADERS FUND - A GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu STEWART INVESTORS WORLDWIDE LEADERS FUND - A GBP ACC

Auflagedatum 02.08.1999
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00 GBP (01.08.2003)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dominic St George/Jon Asante
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu STEWART INVESTORS WORLDWIDE LEADERS FUND - A GBP ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu STEWART INVESTORS WORLDWIDE LEADERS FUND - A GBP ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu STEWART INVESTORS WORLDWIDE LEADERS FUND - A GBP ACC

Anteil Wertpapiername
9,02% Henkel AG & Co KGaA
8,93% Unilever PLC
7,92% Beiersdorf AG
6,04% Loews Corp
4,87% Colgate-Palmolive Co
4,36% Merck KGaA
3,99% Berkshire Hathaway Inc
3,87% Unicharm Corp
3,86% Uni-President Enterprises Corp
3,60% Oversea-Chinese Banking Corp Ltd
Stand: 31.07.2018

Ratings zu STEWART INVESTORS WORLDWIDE LEADERS FUND - A GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating Grading On Hold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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