STEWART INVESTORS WORLDWIDE LEADERS F...

Fonds
5,524 EUR -0,00 -0,09% 14.12.2017, 08:00:00
WKN: 765893 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB0030978729 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: First State Investments Ltd.
Brief 5,524 ( n.a. ) Eröffnung 5,52 Hoch / Tief (heute) 5,52 / 5,52 Fondsvolumen 42,79 Mio. GBP (Stand: 31.07.2017)
Geld 5,524 ( n.a. ) Vortag 5,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 5,58 / 5,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,92% / +12,18%
Benchmark
STEWART INVESTORS WORLDWIDE LEADERS F...
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Alle Kurse zu STEWART INVESTORS WORLDWIDE LEADERS FUND - B GBP ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (GBP) 4,84 GBP -0,03 -0,59% 14.12. 08:00:00 4,844 / 4,844
KAG (EUR) 5,52 EUR -0,00 -0,09% 14.12. 08:00:00 5,524 / 5,524

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu STEWART INVESTORS WORLDWIDE LEADERS FUND - B GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,92% +2,89% +7,08% +36,44% +87,00% +86,82%
relativer Return -0,23% -3,66% -2,73% -4,43% -6,16% -11,80%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,23% -1,23% -0,23% -0,13% -0,11% -0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,05% +11,36% +12,31% +14,07% +23,90% +10,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,48 +1,98 +1,33 +1,19 +1,30 +0,28
Excess Return +12,00% +48,20% +51,87% +61,86% +97,91% +82,88%

Risiko-Kennzahlen zu STEWART INVESTORS WORLDWIDE LEADERS FUND - B GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,06% 8,43% 8,13% 11,20% 10,96% 17,08%
max. Verlust -1,13% -2,25% -5,14% -11,80% -11,80% -35,91%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 60,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,64% +1,54% +5,74% +11,49% +11,49% +12,48%
1-Monats-Tief +0,64% -0,64% -2,23% -6,24% -6,24% -13,06%
Höchstkurs 4,87 4,87 4,91 4,91 4,91 4,91
Tiefstkurs 4,76 4,66 4,31 3,13 2,38 1,42
Durchschnittspreis 4,81 4,79 4,70 3,99 3,57 2,81

Fondsstrategie zu STEWART INVESTORS WORLDWIDE LEADERS FUND - B GBP ACC

Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds kann sowohl in Industrie- als auch in Schwellenmarktländern investieren (Länder, von denen angenommen wird, dass ihre sozialen oder wirtschaftlichen Aktivitäten rapide zunehmen). Der Fonds kann in jede Branche investieren. Der Fonds darf Derivate zur Risikominderung oder effizienteren Fondsverwaltung einsetzen. Der Fondsmanager kann nach eigenem Ermessen darüber entscheiden, welche Investitionen vom Fonds gehalten werden sollen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien grosser Unternehmen weltweit. Diese Unternehmen haben in der Regel einen Börsenwert von insgesamt mindestens 3 Mrd. USD. Der Fonds kann sowohl in Industrie- als auch in Schwellenmarktländern investieren (Länder, von denen angenommen wird, dass ihre sozialen oder wirtschaftlichen Aktivitäten rapide zunehmen). Der Fonds kann in jede Branche investieren.

Fondsprospekte zu STEWART INVESTORS WORLDWIDE LEADERS FUND - B GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu STEWART INVESTORS WORLDWIDE LEADERS FUND - B GBP ACC

Auflagedatum 01.08.1999
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00 GBP (01.08.2003)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jon Asante/Dominic St George
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int)
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu STEWART INVESTORS WORLDWIDE LEADERS FUND - B GBP ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu STEWART INVESTORS WORLDWIDE LEADERS FUND - B GBP ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu STEWART INVESTORS WORLDWIDE LEADERS FUND - B GBP ACC

Anteil Wertpapiername
10,10% Henkel AG & Co. KGaA
8,20% Beiersdorf AG
6,60% Loews Corporation
6,60% Berkshire Hathaway Inc. Class A
6,20% Unilever PLC
5,10% Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
4,20% Expeditors International of Washington, Inc.
3,20% Unicharm Corporation
3,10% Standard Bank Group Limited
2,90% Uni-President Enterprises Corp.
Stand: 31.10.2017

Ratings zu STEWART INVESTORS WORLDWIDE LEADERS FUND - B GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating Grading On Hold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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