FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FU...

Fonds
113,329 EUR +0,55 +0,49% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: A1C1UM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0542658678 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Fisch Fund Services AG
Brief 113,329 ( n.a. ) Eröffnung 113,33 Hoch / Tief (heute) 113,33 / 113,33 Fondsvolumen 1,01 Mrd. EUR (Stand: 20.11.2017)
Geld 113,329 ( n.a. ) Vortag 112,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,07 / 111,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,12% / +5,71%
Benchmark
FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FU...
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Alle Kurse zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BD USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 133,02 USD +0,08 +0,06% 20.11. 08:00:00 133,020 / 133,020
KAG (EUR) 113,33 EUR +0,55 +0,49% 20.11. 08:00:00 113,329 / 113,329

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BD USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,12% +0,41% -4,67% +16,80% +24,08% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,89% +9,47% +10,92% +19,46% -7,00% +11,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,03 +1,55 +0,94 +1,11 +0,62 n.a.
Excess Return +5,73% +10,08% +9,18% +14,46% +11,01% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BD USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,56% 1,48% 2,80% 3,17% 3,34% n.a.
max. Verlust -0,64% -0,90% -0,90% -3,73% -8,09% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 83,33% 63,89% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,27% +0,44% +1,02% +2,06% +2,06% n.a.
1-Monats-Tief -0,27% -0,27% -0,27% -2,78% -5,39% n.a.
Höchstkurs 133,51 133,87 133,87 133,87 133,87 n.a.
Tiefstkurs 132,66 132,66 125,42 119,12 110,05 n.a.
Durchschnittspreis 133,13 133,29 130,37 125,70 122,28 n.a.

Fondsstrategie zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BD USD ACC H

Emerging Market Unternehmensanleihen 100% in Investment Grade investiert. Die defensive Strategie investiert weltweit in liquide Emerging Market Unternehmensanleihen mit Investment Grade Qualität in Hartwährungen. Durch die fokussierte Implementierung der fünf voneinander unabhängigen und komplementären Alpha-Quellen Duration, Credit Exposure, Regionen/Sektoren Allokation, Emittentenbewertung und Relative Value erreichen wir ein stabiles Portfolio-Alpha.

Fondsprospekte zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BD USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BD USD ACC H

Auflagedatum 30.11.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Good, Boller, Meno
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BD USD ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BD USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BD USD ACC H

Anteil Wertpapiername
2,22% CNRC Capital Ltd 1,871% 07.12.2021
2,16% CBQ Finance Ltd 3,25% 13.06.2021
1,94% Burgan Senior SPC Ltd 3,125% 14.09.2021
1,83% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
1,67% Qatar Reinsurance Co Ltd (var)
1,62% Kasikornbank PCL/Hong Kong 2,375% 06.04.2022
1,62% Mexico City Airport Trust 5,5% 31.07.2047
1,61% African Export-Import Bank 4% 24.05.2021
1,61% United Overseas Bank Ltd (var) 08.03.2027
1,56% CSCEC Finance Cayman II Ltd 3,5% 05.07.2027
Stand: 29.09.2017

Ratings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BD USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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