FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FU...

Fonds
117,878 EUR -0,37 -0,32% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A1C1UM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0542658678 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Fisch Fund Services AG
Brief 117,878 ( n.a. ) Eröffnung 117,88 Hoch / Tief (heute) 117,88 / 117,88 Fondsvolumen 1,00 Mrd. EUR (Stand: 20.06.2017)
Geld 117,878 ( n.a. ) Vortag 118,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,07 / 111,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,08% / +4,83%
Benchmark
FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FU...
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Alle Kurse zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BD USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 131,63 USD -0,06 -0,05% 21.06. 08:00:00 131,630 / 131,630
KAG (EUR) 117,88 EUR -0,37 -0,32% 21.06. 08:00:00 117,878 / 117,878

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BD USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,08% -1,55% +6,63% +33,75% +36,28% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,80% +9,47% +10,92% +19,46% -7,00% +11,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,35 +1,26 +0,92 +1,05 +0,91 n.a.
Excess Return +4,90% +8,52% +9,29% +15,39% +16,66% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BD USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,89% 3,40% 3,62% 3,27% 3,35% n.a.
max. Verlust -0,53% -0,59% -3,46% -3,73% -8,09% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,44% +1,02% +2,06% +2,06% +2,92% n.a.
1-Monats-Tief +0,44% +0,44% -2,78% -2,78% -5,39% n.a.
Höchstkurs 132,02 132,02 132,02 132,02 132,02 n.a.
Tiefstkurs 130,41 128,78 125,20 119,12 110,02 n.a.
Durchschnittspreis 131,41 130,51 128,63 124,08 120,73 n.a.

Fondsstrategie zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BD USD ACC H

Emerging Market Unternehmensanleihen 100% in Investment Grade investiert. Die defensive Strategie investiert weltweit in liquide Emerging Market Unternehmensanleihen mit Investment Grade Qualität in Hartwährungen. Durch die fokussierte Implementierung der fünf voneinander unabhängigen und komplementären Alpha-Quellen Duration, Credit Exposure, Regionen/Sektoren Allokation, Emittentenbewertung und Relative Value erreichen wir ein stabiles Portfolio-Alpha.

Fondsprospekte zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BD USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BD USD ACC H

Auflagedatum 30.11.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Good, Boller, Meno
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BD USD ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BD USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BD USD ACC H

Anteil Wertpapiername
2,37% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Via PKO Finance AB 4,63% 26.09.2022
2,27% United Overseas Bank Ltd (var) 08.03.2027
2,26% CBQ Finance Ltd 3,25% 13.06.2021
2,09% Burgan Senior SPC Ltd 3,125% 14.09.2021
1,98% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
1,98% African Export-Import Bank 4% 24.05.2021
1,69% Kasikornbank PCL/Hong Kong 2,375% 06.04.2022
1,66% Petroleos Mexicanos 4,875% 21.02.2028
1,64% EI Sukuk Co Ltd 3,542% 31.05.2021
1,60% Gulf International Bank BSC 3,5% 25.03.2022
Stand: 28.04.2017

Ratings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BD USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 22.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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