Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR - F USD ACC H

WKN: A14XLV
A14XLV

ISIN: LU1272229839
LU1272229839

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A14XLV
A14XLV

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1272229839
LU1272229839

gestern, 08:00:00 •

86,840 EUR

-0,064 EUR-0,07 %

Geld

86,840 EUR

Brief

86,840 EUR

Fondsvolumen

773,04 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,17 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,12 %
Laufende Kosten	0,17 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	2,00 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR - F USD ACC H

Wertpapiername	Anteil
Frankreich EO-OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2RY3M · ISIN FR0013407236	3,15 %
Frankreich EO-OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966	2,33 %
FRANKREICH EO-OAT 2023(33) Anleihe · WKN A3LPJ7 · ISIN FR001400L834	2,31 %
Frankreich EO-OAT 2001(32) Anleihe · WKN 686543 · ISIN FR0000187635	2,09 %
Frankreich EO-OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2R81T · ISIN FR0013451507	1,93 %
Frankreich EO-OAT 2015(31) Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103	1,90 %
FRANKREICH EO-OAT 2022(33) Anleihe · WKN A3LGHB · ISIN FR001400H7V7	1,89 %
0% FRANCE TBDS 25.11.30(55132856) Anleihe · WKN A28X7U · ISIN FR0013516549	1,86 %
2% FRANCE BDS 25.11.32 SEN(120265660) Anleihe · WKN A3K7HG · ISIN FR001400BKZ3	1,86 %
Bundesanleihe v. 2000 (04.01.2031) Anleihe · WKN 113517 · ISIN DE0001135176	1,77 %
Summe:	21,09 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1272229839 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,17 %	nein	–
LU0270448839	EUR	Thesaurierend	–	0,16 %	nein	–
LU1272229672	CHF	Thesaurierend	–	0,16 %	nein	–
LU0526609630	EUR	Ausschüttend	–	0,16 %	nein	–
LU2397253845	EUR	Thesaurierend	–	0,02 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR - F USD ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR - F USD ACC H

Der aktiv verwaltete Fonds investiert vorwiegend in EUR-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Diese Anleihen werden hauptsächlich in EUR ausgegeben. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt mehr als 4 Jahre. Das gesamte Fondsvermögen wird in Anleihen von Emittenten mit gutem Kreditrating (Investment Grade) investiert. Ein erheblicher Teil der Investitionen des jeweiligen Subfonds wird Teil der jeweiligen Benchmark sein. Der Portfolio Manager kann aber auch sein Ermessen nutzen, um in Unternehmen oder Sektoren zu investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es wird erwartet, dass das Risiko-Rendite-Profil des jeweiligen Subfonds relativ ähnlich zu der jeweiligen Benchmark sein wird.

Stammdaten zu Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR - F USD ACC H

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Marco Bontognali, Roland Niederer, Andy Nham
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
773,04 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
29. Oktober 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	93,720 USD +0,130 USD · +0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,130 USD · +0,14 %	93,720 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	93,720 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	86,840 EUR -0,064 EUR · -0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,064 EUR · -0,07 %	86,840 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	86,840 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR - F USD ACC H

Volatilität: 1 Monat
5,97 %
3 Monate
4,85 %
1 Jahr
5,83 %
3 Jahre
6,60 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,51 %
3 Monate
-1,81 %
1 Jahr
-3,12 %
3 Jahre
-17,58 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
94,17
3 Monate
94,46
1 Jahr
95,61
3 Jahre
105,00
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
92,75
3 Monate
92,75
1 Jahr
87,74
3 Jahre
86,54
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
93,51
3 Monate
93,62
1 Jahr
91,38
3 Jahre
94,59
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,97 %	4,85 %	5,83 %	6,60 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,51 %	-1,81 %	-3,12 %	-17,58 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	52,78 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	94,17	94,46	95,61	105,00	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	92,75	92,75	87,74	86,54	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	93,51	93,62	91,38	94,59	–	–

Performance-Kennzahlen zu Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR - F USD ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,44 %
3 Monate
+0,47 %
1 Jahr
+5,89 %
3 Jahre
+2,36 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,16 %
3 Monate
+1,75 %
1 Jahr
+9,05 %
3 Jahre
+15,89 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,16 %
3 Monate
+0,58 %
1 Jahr
+0,72 %
3 Jahre
+0,41 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,98 %
2023
+5,77 %
2022
-10,01 %
2021
+5,39 %
2020
-4,26 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,10 %
2 Jahre
+0,10 %
3 Jahre
-0,39 %
4 Jahre
-0,29 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,62 %
2 Jahre
+1,52 %
3 Jahre
-7,47 %
4 Jahre
-6,62 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,44 %	+0,47 %	+5,89 %	+2,36 %	–	–
Relativer Return	+1,16 %	+1,75 %	+9,05 %	+15,89 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,16 %	+0,58 %	+0,72 %	+0,41 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,98 %	+5,77 %	-10,01 %	+5,39 %	-4,26 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,10 %	+0,10 %	-0,39 %	-0,29 %	–	–
Excess Return	+0,62 %	+1,52 %	-7,47 %	-6,62 %	–	–

Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR - F USD ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR - F USD ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR - F USD ACC H

Fondsstrategie zu Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR - F USD ACC H

Stammdaten zu Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR - F USD ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR - F USD ACC H

Performance-Kennzahlen zu Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR - F USD ACC H