Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,55 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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4.375% KBC GROUPE BDS 06.12.31 REGS SEN(127469235) Anleihe · WKN A3LJHZ · ISIN BE0002951326 | 1,31 % |
SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LMPZ · ISIN XS2675685700 | 1,29 % |
4.125% BPCE SA BDS 10.07.28 SEN(128100203) Anleihe · WKN A3LKS9 · ISIN FR001400J2V6 | 1,28 % |
4.375% BNP FRN 13.01.29 REGS S.19911 1(124368534) Anleihe · WKN BP45YK · ISIN FR001400DCZ6 | 1,28 % |
CREDIT AGRICOLE SA 3.75% SNR EMTN 22/01/34 EUR Anleihe · WKN A3LTFU · ISIN FR001400N2M9 | 1,27 % |
Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34) Anleihe · WKN A3LTFT · ISIN XS2751667150 | 1,27 % |
Crédit Mutuel Arkéa EO-Preferred MTN 2023(28) Anleihe · WKN A3LHYQ · ISIN FR001400I186 | 1,26 % |
NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) Anleihe · WKN A3K81M · ISIN XS2528858033 | 1,26 % |
Netflix Inc. EO-Notes 2019(19/30) Reg.S Anleihe · WKN A2R9SU · ISIN XS2072829794 | 1,25 % |
Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2022(22/28) Anleihe · WKN A3K9KX · ISIN XS2535308477 | 1,23 % |
Summe: | 12,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,65 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,65 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | 1.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Franklin European Corporate Bond Fund(der 'Fonds') ist bestrebt, die Rendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig höhere Gewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: qualitativ höherwertige auf Euro lautende Schuldtitel, die von europäischen und/oder nichteuropäischen Unternehmen begeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: andere Arten von Wertpapieren, einschließlich staatlicher Schuldtitel, Schuldverschreibungen geringerer Qualität und Aktien, strukturierte Produkte wie hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, Collateralised Debt Obligations und Collateralised Loan Obligations, Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 13,560 EUR -0,010 EUR · -0,07 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |