Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
Laufende Kosten | 1,67 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.05.2024 Ausschüttend | 0,067 USD |
08.04.2024 Ausschüttend | 0,067 USD |
08.03.2024 Ausschüttend | 0,067 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Consors | |
Deutsche Bank MaxBlue |
Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18 | 3,16 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 1,60 % |
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | 1,42 % |
United States of America DL-Notes 2023(53) Anleihe · WKN A3LLWE · ISIN US912810TT51 | 1,21 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LQER · ISIN US91282CJE21 | 1,16 % |
Southern Aktie · WKN 852523 · ISIN US8425871071 | 1,04 % |
ExxonMobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 1,04 % |
ROCHE HLDG SP.ADR 1/8 Aktie · WKN 891106 · ISIN US7711951043 | 0,93 % |
TARGET CORP | 0,92 % |
United States of America DL-Bonds 2022(42) Anleihe · WKN A3LBQB · ISIN US912810TM09 | 0,91 % |
Summe: | 13,39 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,67 % | nein | 1.000,00 EUR |
CNH | Ausschüttend | 5,75 % | 1,67 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,68 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,68 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,75 % | 1,68 % | nein | 1.000,00 EUR | |
SGD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,68 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,68 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,67 % | nein | 1.000,00 EUR | |
ZAR | Ausschüttend | 5,75 % | 1,67 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,25 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 2,25 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 2,68 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,28 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,17 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,16 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,17 % | nein | 1.000,00 EUR | |
PLN | Thesaurierend | 3,00 % | 2,18 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,17 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,17 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,92 % | nein | 1.000,00 USD | |
JPY | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,17 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,17 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Franklin Income Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, in erster Linie Erträge zu generieren und in zweiter Linie den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschließlich Equity-Linked-Notes), die von Unternehmen ausgegeben werden, die in den USA ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich aktiv sind, Schuldtitel von beliebiger Qualität (auch solche mit niedrigerer Qualität), die von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Aktien und Schuldtitel, die in den USA gehandelt werden und von Unternehmen mit beliebigem Standort ausgegeben werden (begrenzt auf 25 % des Vermögens), Aktien oder Schuldtitel von Unternehmen, die den Inhaber zum Bezug von Aktien oder Schuldtiteln anderer Unternehmen mit beliebigem Standort berechtigen (begrenzt auf 25 % des Vermögens). Der Fonds kann ergänzend in Derivate zu Absicherungszwecken, zum effizienten Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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9,000 EUR -0,008 EUR · -0,08 % heute, 12:30:44 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 8,985 EUR +0,009 EUR · +0,10 % heute, 08:23:58 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 9,710 USD -0,010 USD · -0,10 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 9,016 EUR +0,001 EUR · +0,01 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |