FVCM - U.S. EQUITY FUND - R EUR ACC

Fonds
215,860 EUR +0,50 +0,23% 21.11.2017, 08:00:00
WKN: A0Q7YY Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0382966637 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 227,730 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 215,86 Hoch / Tief (heute) 215,86 / 215,86 Fondsvolumen 26,05 Mio. USD (Stand: 20.11.2017)
Geld 215,860 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 215,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 231,71 / 199,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,35% / n.a.
Benchmark
FVCM - U.S. EQUITY FUND - R EUR ACC
loading

Alle Kurse zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 115,74 USD -3,35 -2,81% 22.10. 10:00:00 115,740 / 122,110
KAG (EUR) 215,86 EUR +0,50 +0,23% 21.11. 08:00:00 215,860 / 227,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,35% +5,62% +2,11% +21,96% +81,78% n.a.
relativer Return +0,91% -1,39% -5,40% -14,12% -18,76% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,91% -0,46% -0,46% -0,42% -0,35% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,35% +11,37% +5,68% +28,74% +23,40% +8,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,19 +0,27 +0,42 +0,66 +0,80 n.a.
Excess Return +2,13% +7,50% +21,81% +48,36% +78,74% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,07% 9,96% 11,28% 16,33% 15,11% n.a.
max. Verlust -3,07% -3,07% -13,74% -18,58% -18,58% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,35% +2,55% +4,58% +7,26% +11,67% n.a.
1-Monats-Tief +1,35% +1,35% -3,92% -6,81% -7,29% n.a.
Höchstkurs 219,72 219,72 231,71 231,71 231,71 n.a.
Tiefstkurs 212,50 199,88 199,88 171,38 117,96 n.a.
Durchschnittspreis 216,18 210,33 216,04 202,01 178,68 n.a.

Fondsstrategie zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R EUR ACC

Der Fonds investiert in 30 bis 35 US-Aktien, welche mittels GARP (Growth at a Reasonable Price) ausgewählt werden. GARP wiegt im Gegensatz zu „Deep Value“ und „Growth“-Stylen sorgfältig wachstums- und wertorientierte Faktoren ab, um eine optimale Performance zu erreichen. Ziel ist es bei geringerer Volatilität eine Überrendite vs. dem S&P 500 Total Return Index (Benchmark) zu erzielen. Die Wertschöpfung im Fonds wird maßgeblich durch die fundamentale Auswahl individueller Aktien (Buttom-up) Unternehmen mit mittlerer bis hoher Markt-kapitalisierung werden aufgrund von attraktiver fundamentaler Bewertung, dem Potential für positive Gewinn-überraschungen und der Qualität des Managements selektiert. Große Aufmerksamkeit liegt auf der Risikokontrolle. Einzeltitel-, Sektoren- und Branchengewichtungen werden im Hinblick auf Risiko-Ertragskriterien permanent angepasst. Der Fonds ist generell voll investiert.

Fondsprospekte zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R EUR ACC

Auflagedatum 16.09.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H. Terrence Riley III, CFA
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,09%
Total Expense Ratio 2,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,28% FedEx Corp
5,13% Microsoft Corp
4,98% Allstate Corp/The
4,95% Verizon Communications Inc
4,65% Corning Inc
4,36% DR Horton Inc
4,29% PayPal Holdings Inc
4,19% Cisco Systems Inc
3,91% Gilead Sciences Inc
3,64% Intel Corp
Stand: 29.09.2017

Ratings zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings