FVCM - U.S. EQUITY FUND - R EUR ACC

Fonds
217,770 EUR +0,01 +0,00% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0Q7YY Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0382966637 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 229,750 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 217,77 Hoch / Tief (heute) 217,77 / 217,77 Fondsvolumen 24,99 Mio. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 217,770 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 217,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 231,71 / 192,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,82% / n.a.
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 115,74 USD -3,35 -2,81% 22.10. 10:00:00 115,740 / 122,110
KAG (EUR) 217,77 EUR +0,01 +0,00% 22.06. 08:00:00 217,770 / 229,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,82% -1,56% +12,29% +37,67% +91,82% n.a.
relativer Return +0,10% -2,45% -6,90% -14,08% -15,71% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,10% -0,82% -0,59% -0,42% -0,28% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,26% +11,37% +5,68% +28,74% +23,40% +8,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,07 +0,29 +0,68 +0,87 +0,88 n.a.
Excess Return +12,31% +9,96% +37,52% +67,07% +88,78% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,45% 9,12% 11,50% 16,50% 15,08% n.a.
max. Verlust -0,91% -6,42% -8,67% -18,58% -18,58% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,82% +2,82% +7,24% +9,64% +9,64% n.a.
1-Monats-Tief +2,82% -4,00% -4,00% -6,63% -8,08% n.a.
Höchstkurs 218,34 226,15 231,71 231,71 231,71 n.a.
Tiefstkurs 211,80 211,63 192,43 155,72 113,53 n.a.
Durchschnittspreis 215,33 218,96 213,38 195,62 171,09 n.a.

Fondsstrategie zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R EUR ACC

Der Fonds investiert in 30 bis 35 US-Aktien, welche mittels GARP (Growth at a Reasonable Price) ausgewählt werden. GARP wiegt im Gegensatz zu „Deep Value“ und „Growth“-Stylen sorgfältig wachstums- und wertorientierte Faktoren ab, um eine optimale Performance zu erreichen. Ziel ist es bei geringerer Volatilität eine Überrendite vs. dem S&P 500 Total Return Index (Benchmark) zu erzielen. Die Wertschöpfung im Fonds wird maßgeblich durch die fundamentale Auswahl individueller Aktien (Buttom-up) Unternehmen mit mittlerer bis hoher Markt-kapitalisierung werden aufgrund von attraktiver fundamentaler Bewertung, dem Potential für positive Gewinn-überraschungen und der Qualität des Managements selektiert. Große Aufmerksamkeit liegt auf der Risikokontrolle. Einzeltitel-, Sektoren- und Branchengewichtungen werden im Hinblick auf Risiko-Ertragskriterien permanent angepasst. Der Fonds ist generell voll investiert.

Fondsprospekte zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R EUR ACC

Auflagedatum 16.09.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H. Terrence Riley III, CFA
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,09%
Total Expense Ratio 2,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,20% Corning Inc
5,19% Allstate Corp/The
5,17% Microsoft Corp
4,74% Verizon Communications Inc
4,72% Alphabet Inc
4,58% FedEx Corp
3,81% Medtronic PLC
3,78% DR Horton Inc
3,77% Bank of America Corp
3,65% Intel Corp
Stand: 28.04.2017

Ratings zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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