GAM STAR EMERGING MARKET RATES - INST...

Fonds
11,519 EUR +0,03 +0,23% 20.09.2018, 08:00:00
WKN: A1CW4F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B5BN4668 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM FD Management (Ireland)
Brief 11,519 ( n.a. ) Eröffnung 11,52 Hoch / Tief (heute) 11,52 / 11,52 Fondsvolumen 90,49 Mio. EUR (Stand: 20.09.2018)
Geld 11,519 ( n.a. ) Vortag 11,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,27 / 11,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,33% / -4,37%
Benchmark
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KAG (EUR) 11,52 EUR +0,03 +0,23% 20.09. 08:00:00 11,519 / 11,519

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - INSTITUTIONAL EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,33% -1,13% -4,37% +0,98% +2,67% n.a.
relativer Return* -0,16% -0,51% -1,33% -12,25% -30,13% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,16% -0,17% -0,11% -0,36% -0,60% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -4,49% +1,21% +4,76% -0,99% +2,49% -2,58%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,98 -0,25 +0,10 -0,19 -0,08 n.a.
Excess Return -4,35% -1,81% +1,13% -2,69% -1,39% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - INSTITUTIONAL EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,20% 6,36% 4,44% 3,59% 3,39% n.a.
max. Verlust -3,55% -6,27% -8,16% -8,16% -8,16% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 58,33% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,33% +2,17% +2,17% +3,05% +3,05% n.a.
1-Monats-Tief -1,33% -1,69% -2,66% -2,66% -2,66% n.a.
Höchstkurs 11,69 12,03 12,27 12,27 12,27 n.a.
Tiefstkurs 11,27 11,27 11,27 11,24 11,14 n.a.
Durchschnittspreis 11,46 11,69 11,99 11,86 11,71 n.a.

Fondsstrategie zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - INSTITUTIONAL EUR ACC

Anlageziel des Fonds ist die Erreichung einer absoluten Rendite unabhängig von den Marktbedingungen. Der Fonds versucht dieses Ziel zu erreichen, indem er entweder direkt oder über den Einsatz von Credit Linked Notes und Finanzderivaten in fest und variabel verzinsliche Forderungspapiere von Regierungen oder Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern oder Industrieländern mit angespannter Haushaltslage ausüben, investiert. Der Fonds kann bis zu 25% des Nettovermögens in Schuldpapiere eines oder mehrerer Industrieländer mit angespannter Haushaltslage investieren. Der Fondsmanager verfolgt einen fundamentalen, diversifizierten Topdown- Ansatz, um ein Relative-Value-Portfolio vorwiegend aus festverzinslichen Wertpapieren, Währungen und Derivaten der globalen Schwellenländer aufzubauen. Anteile am Fonds werden auf Tagesbasis (an jedem Geschäftstag des Fonds) gehandelt.

Fondsprospekte zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - INSTITUTIONAL EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - INSTITUTIONAL EUR ACC

Auflagedatum 18.05.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul McNamara/Denise Prime
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank (Ireland) plc
Mindestsumme Einmalanlage 20.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - INSTITUTIONAL EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - INSTITUTIONAL EUR ACC

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Top Holdings zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - INSTITUTIONAL EUR ACC

Anteil Wertpapiername
50,78% United States Treasury Bill 0% 11.10.2018
7,75% Argentine Republic Government International Bond 7,625% 22.04.2046
5,91% Egypt Government International Bond 5,577% 21.02.2023
5,69% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
3,78% 4.5% Argentina 13.02.2020
3,14% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
2,80% Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.2027
1,09% European Investment Bank 0% 18.10.2032
0,24% International Finance Corp 0% 21.11.2047
Stand: 31.08.2018

Ratings zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - INSTITUTIONAL EUR ACC

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