GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE R...

Fonds
103,531 EUR +0,03 +0,03% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A0LFWU Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0263024043 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 103,531 ( n.a. ) Eröffnung 103,53 Hoch / Tief (heute) 103,53 / 103,53 Fondsvolumen 388,94 Mio. EUR (Stand: 28.02.2017)
Geld 103,531 ( n.a. ) Vortag 103,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,98 / 102,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / -2,01%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,53 EUR +0,03 +0,03% 26.06. 08:00:00 103,531 / 103,531

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% +1,05% -2,01% -4,93% +8,71% -1,46%
relativer Return -0,91% -1,41% -20,54% -34,54% -47,00% -48,24%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,91% -0,47% -1,90% -1,17% -1,05% -0,55%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,72% +0,08% -1,64% -0,52% +4,58% +16,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,43 -0,54 -0,52 -0,60 +0,39 -1,12
Excess Return -1,99% -3,87% -5,08% -6,91% +5,67% -56,76%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,51% 1,55% 4,60% 3,31% 2,75% 4,17%
max. Verlust -0,48% -0,76% -5,21% -7,18% -7,18% -49,25%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 47,22% 56,67% 55,00%
1-Monats-Hoch -0,02% +0,58% +1,64% +1,64% +1,87% +7,89%
1-Monats-Tief -0,02% -0,02% -3,92% -3,92% -3,92% -10,22%
Höchstkurs 103,57 103,86 107,98 110,28 110,28 110,28
Tiefstkurs 103,07 102,37 102,35 102,35 95,24 54,17
Durchschnittspreis 103,41 103,13 105,82 106,95 106,67 95,56

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

Der Fonds zielt darauf ab, den EONIA-Index mittelfristig unter allen Marktbedingungen mithilfe einer Absolute-Return-Strategie und einer aktiven Asset Allocation zu übertreffen. Der Fonds investiert im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio mit Schuldinstrumenten, hypotheken- und orderungsbesichertenWertpapieren und CoCo-Anleihen in den Hauptwährungen. Daneben kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente und Einlagen investieren. Die durchschnittliche Duration des Portfolios liegt zwischen minus 2 und 4 Jahren. Der Fonds darf nicht mehr als die folgenden Prozentsätze seines Nettovermögens in die folgenden Anlagen investieren: 3% in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von B-/B3 von Standard & Poor's / Moody's im Falle einer Herabstufung, 20% in hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, durch Hypotheken auf Gewerbe- oder Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere mit einem Rating von mindestens BBB-, 50% in nicht auf Euro lautende Schuldinstrumente ohne Absicherung, 20% in Wandelanleihen, 30% in verbriefte Darlehen und 10% in nicht börsennotierte verbriefte Darlehen, 10% in CoCos. Der Fonds kann 'Credit Default Swaps' (CDS) halten.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

Auflagedatum 01.08.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fabrizio Viola
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,98%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,05% Government Of The United States Of America 0.125% 15-jul-2024 AAA
5,41% Government Of Italy 0.0% 28-mar-2018 BBB
4,21% PRINCIPAL GL-FIN EM DB-I USD (PGIFEMD ID) NA
4,01% Government Of Italy 0.45% 01-jun-2021 BBB
3,55% Government Of Italy 0.7% 01-may-2020 BBB
2,72% Government Of Italy 0.65% 01-nov-2020 BBB
2,56% Government Of Romania 4.75% 24-feb-2025 BBB-
2,40% International Finance Corporation 7.8% 03- jun-2019 AAA
2,23% Orange Sa 5.25% Perp BBB-
2,09% European Investment Bank 10.5% 21-dec-2017 AAA
Stand: 28.02.2017

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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