GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE R...

Fonds
103,655 EUR +0,04 +0,04% 14.12.2017, 08:00:00
WKN: A0LFWU Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0263024043 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 103,655 ( n.a. ) Eröffnung 103,66 Hoch / Tief (heute) 103,66 / 103,66 Fondsvolumen 345,69 Mio. EUR (Stand: 13.12.2017)
Geld 103,655 ( n.a. ) Vortag 103,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,27 / 102,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,01% / -2,24%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,66 EUR +0,04 +0,04% 14.12. 08:00:00 103,655 / 103,655

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,01% -0,43% -2,24% -4,02% -0,45% +3,17%
relativer Return -2,20% -6,19% -10,48% -32,81% -49,72% -50,93%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,20% -2,11% -0,92% -1,10% -1,14% -0,59%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,61% +0,08% -1,64% -0,52% +4,58% +16,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,51 -0,27 -0,41 -0,57 -0,33 -0,85
Excess Return -2,22% -1,91% -3,87% -6,57% -4,51% -42,74%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,10% 1,17% 4,38% 3,21% 2,69% 4,14%
max. Verlust -0,24% -0,77% -4,58% -7,18% -7,18% -47,00%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% 51,67% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,01% +0,01% +1,32% +2,29% +2,29% +9,04%
1-Monats-Tief -0,01% -0,44% -3,97% -3,97% -3,97% -11,00%
Höchstkurs 103,76 104,30 107,27 110,28 110,28 110,28
Tiefstkurs 103,50 103,50 102,35 102,35 102,35 54,17
Durchschnittspreis 103,63 103,91 104,42 106,18 107,09 95,52

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

Der Fonds zielt darauf ab, den EONIA-Index mittelfristig unter allen Marktbedingungen mithilfe einer Absolute-Return-Strategie und einer aktiven Asset Allocation zu übertreffen. Der Fonds investiert im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio mit Schuldinstrumenten, hypotheken- und orderungsbesichertenWertpapieren und CoCo-Anleihen in den Hauptwährungen. Daneben kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente und Einlagen investieren. Die durchschnittliche Duration des Portfolios liegt zwischen minus 2 und 4 Jahren. Der Fonds darf nicht mehr als die folgenden Prozentsätze seines Nettovermögens in die folgenden Anlagen investieren: 3% in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von B-/B3 von Standard & Poor's / Moody's im Falle einer Herabstufung, 20% in hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, durch Hypotheken auf Gewerbe- oder Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere mit einem Rating von mindestens BBB-, 50% in nicht auf Euro lautende Schuldinstrumente ohne Absicherung, 20% in Wandelanleihen, 30% in verbriefte Darlehen und 10% in nicht börsennotierte verbriefte Darlehen, 10% in CoCos. Der Fonds kann 'Credit Default Swaps' (CDS) halten.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

Auflagedatum 01.08.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fabrizio Viola
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,98%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee 0,80%

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,35% Government Of Italy 4.25% 01-mar-2020
5,93% Government Of The United States Of America 1.0% 15-feb-2018
4,76% Government Of Italy 5.0% 01-mar-2022
4,66% GENERALI INV SICAV CNV BD-ZX (GARCBZX LX)
3,46% Government Of Italy 0.7% 01-may-2020
2,66% Government Of Italy 0.65% 01-nov-2020
2,62% Government Of Italy 0.0% 28-dec-2018
2,50% Government Of Romania 4.75% 24-feb-2025
2,31% Orange Sa 5.25% Perp
1,66% Government Of Hungary 6.375% 29-mar-2021
Stand: 31.08.2017

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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