GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE R...

Fonds
102,279 EUR +0,16 +0,15% 16.01.2019, 08:00:00
WKN: A0LFWU Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0263024043 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 102,279 ( n.a. ) Eröffnung 102,28 Hoch / Tief (heute) 102,28 / 102,28 Fondsvolumen 338,84 Mio. EUR (Stand: 14.01.2019)
Geld 102,279 ( n.a. ) Vortag 102,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,16 / 101,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,83% / -2,38%
Benchmark
GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE R...
loading

Alle Kurse zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 102,28 EUR +0,16 +0,15% 16.01. 08:00:00 102,279 / 102,279

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,83% -0,29% -2,38% -2,98% -5,85% +56,39%
relativer Return* -1,50% +3,82% -1,28% -27,29% -41,27% -54,45%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,50% +1,26% -0,11% -0,88% -0,88% -0,65%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,76% -2,61% -2,06% +0,08% -1,64% -0,52%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,59 -0,55 -0,32 -0,71 -0,74 +0,21
Excess Return -2,36% -3,53% -2,83% -7,80% -9,91% +10,49%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,65% 1,84% 1,48% 3,02% 2,70% 3,49%
max. Verlust -0,28% -1,35% -3,75% -6,26% -8,22% -17,51%
pos. Monate 100,00% 33,33% 25,00% 47,22% 43,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,74% +0,74% +0,74% +2,08% +2,08% +8,68%
1-Monats-Tief +0,74% -0,58% -0,83% -4,31% -4,31% -7,38%
Höchstkurs 102,28 102,60 105,16 107,98 110,28 110,28
Tiefstkurs 101,25 101,22 101,22 101,22 101,22 54,17
Durchschnittspreis 101,65 101,84 103,13 104,48 106,01 97,04

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

Der Fonds zielt darauf ab, den EONIA-Index mittelfristig unter allen Marktbedingungen mithilfe einer Absolute-Return-Strategie und einer aktiven Asset Allocation zu übertreffen. Der Fonds investiert im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio mit Schuldinstrumenten, hypotheken- und orderungsbesichertenWertpapieren und CoCo-Anleihen in den Hauptwährungen. Daneben kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente und Einlagen investieren. Die durchschnittliche Duration des Portfolios liegt zwischen minus 2 und 4 Jahren. Der Fonds darf nicht mehr als die folgenden Prozentsätze seines Nettovermögens in die folgenden Anlagen investieren: 3% in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von B-/B3 von Standard & Poor's / Moody's im Falle einer Herabstufung, 20% in hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, durch Hypotheken auf Gewerbe- oder Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere mit einem Rating von mindestens BBB-, 50% in nicht auf Euro lautende Schuldinstrumente ohne Absicherung, 20% in Wandelanleihen, 30% in verbriefte Darlehen und 10% in nicht börsennotierte verbriefte Darlehen, 10% in CoCos. Der Fonds kann 'Credit Default Swaps' (CDS) halten.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

Auflagedatum 01.08.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fabrizio Viola
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Laufende Kosten 1,04%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee 0,80%

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,93% Government Of The United States Of America 0.375% 15-jan-2027
5,35% GENERALI INV SICAV CNV BD-ZX (GARCBZXLX)
5,05% Government Of Italy 5.0% 01-mar-2022
4,37% Government Of Mexico 6.5% 10-jun-2021
3,61% International Finance Corporation 7.8% 03-jun-2019
2,07% Government Of Australia 5.75% 15-may-2021
1,78% Government Of Hungary 6.375% 29-mar-2021
1,78% Obrascon Huarte Lain Sa 4.75% 15-mar-2022
1,70% Administrador De Infraestructuras Ferroviarias 3.5% 27-may-2024
1,64% Government Of Indonesia 3.375% 15-apr-2023
Stand: 30.06.2018

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2018
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings