GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE R...

Fonds
103,236 EUR +0,02 +0,02% 20.08.2018, 08:00:00
WKN: A0LFWU Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0263024043 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 103,236 ( n.a. ) Eröffnung 103,24 Hoch / Tief (heute) 103,24 / 103,24 Fondsvolumen 345,33 Mio. EUR (Stand: 14.08.2018)
Geld 103,236 ( n.a. ) Vortag 103,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,16 / 102,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,07% / -0,82%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,24 EUR +0,02 +0,02% 20.08. 08:00:00 103,236 / 103,236

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,07% -0,30% -0,82% -4,04% -5,48% +14,12%
relativer Return* -2,76% -4,17% -15,64% -28,13% -50,31% -58,15%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,76% -1,41% -1,41% -0,91% -1,16% -0,72%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,96% -2,06% +0,08% -1,64% -0,52% +4,58%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,62 -0,49 -0,43 -0,61 -0,72 -0,63
Excess Return -0,80% -3,29% -3,89% -7,01% -9,54% -31,78%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,33% 1,45% 1,29% 3,04% 2,66% 3,97%
max. Verlust -0,38% -0,79% -2,32% -5,21% -7,18% -40,15%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 50,00% 48,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,07% +0,11% +0,86% +1,57% +1,57% +6,28%
1-Monats-Tief +0,07% -0,43% -0,57% -4,16% -4,16% -11,36%
Höchstkurs 103,61 103,61 105,16 107,98 110,28 110,28
Tiefstkurs 103,16 102,73 102,73 102,35 102,35 54,17
Durchschnittspreis 103,40 103,14 103,84 105,07 106,55 96,13

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

Der Fonds zielt darauf ab, den EONIA-Index mittelfristig unter allen Marktbedingungen mithilfe einer Absolute-Return-Strategie und einer aktiven Asset Allocation zu übertreffen. Der Fonds investiert im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio mit Schuldinstrumenten, hypotheken- und orderungsbesichertenWertpapieren und CoCo-Anleihen in den Hauptwährungen. Daneben kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente und Einlagen investieren. Die durchschnittliche Duration des Portfolios liegt zwischen minus 2 und 4 Jahren. Der Fonds darf nicht mehr als die folgenden Prozentsätze seines Nettovermögens in die folgenden Anlagen investieren: 3% in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von B-/B3 von Standard & Poor's / Moody's im Falle einer Herabstufung, 20% in hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, durch Hypotheken auf Gewerbe- oder Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere mit einem Rating von mindestens BBB-, 50% in nicht auf Euro lautende Schuldinstrumente ohne Absicherung, 20% in Wandelanleihen, 30% in verbriefte Darlehen und 10% in nicht börsennotierte verbriefte Darlehen, 10% in CoCos. Der Fonds kann 'Credit Default Swaps' (CDS) halten.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

Auflagedatum 01.08.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fabrizio Viola
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Laufende Kosten 1,04%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee 0,80%

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,93% Government Of The United States Of America 0.375% 15-jan-2027
5,35% GENERALI INV SICAV CNV BD-ZX (GARCBZXLX)
5,05% Government Of Italy 5.0% 01-mar-2022
4,37% Government Of Mexico 6.5% 10-jun-2021
3,61% International Finance Corporation 7.8% 03-jun-2019
2,07% Government Of Australia 5.75% 15-may-2021
1,78% Government Of Hungary 6.375% 29-mar-2021
1,78% Obrascon Huarte Lain Sa 4.75% 15-mar-2022
1,70% Administrador De Infraestructuras Ferroviarias 3.5% 27-may-2024
1,64% Government Of Indonesia 3.375% 15-apr-2023
Stand: 30.06.2018

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 01.01.2018
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