GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE R...

Fonds
112,553 EUR -0,20 -0,18% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0B6AL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0183830636 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 112,553 ( n.a. ) Eröffnung 112,55 Hoch / Tief (heute) 112,55 / 112,55 Fondsvolumen 113,95 Mio. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld 112,553 ( n.a. ) Vortag 112,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,91 / 105,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,38% / +4,07%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,55 EUR -0,20 -0,18% 22.06. 08:00:00 112,553 / 112,553

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE BOND - DX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,38% +3,55% +4,07% +4,58% +24,21% n.a.
relativer Return -0,49% +1,62% +6,00% -7,30% -1,75% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,49% +0,54% +0,49% -0,21% -0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,53% -1,81% +4,93% +1,39% +6,89% +13,52%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,97 +0,24 +0,27 +0,52 +0,83 n.a.
Excess Return +4,09% +2,48% +4,43% +10,99% +21,17% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE BOND - DX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,67% 3,96% 4,22% 5,42% 4,61% n.a.
max. Verlust -0,47% -0,85% -3,77% -7,64% -8,17% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 58,33% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,38% +2,54% +2,54% +3,02% +3,02% n.a.
1-Monats-Tief +0,38% +0,38% -2,14% -3,19% -3,19% n.a.
Höchstkurs 112,91 112,91 112,91 113,99 113,99 n.a.
Tiefstkurs 112,13 108,57 105,68 99,59 90,50 n.a.
Durchschnittspreis 112,53 111,27 109,10 108,55 105,30 n.a.

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE BOND - DX EUR ACC

Der Fonds legt hauptsächlich in Wandelanleihen und Umtauschanleihen an, die auf Euro lauten. Darüber hinaus kann der Fonds zusätzlich in eigenkapitalbezogenen Anleihen und in Genussund Optionsscheinen sowie in kurzfristigen Geldmarktinstrumenten anlegen. In jedem Fall müssen mindestens 2/3 des Gesamtvermögens in auf Euro lautende Wandelanleihen investiert werden. Höchstens 10% des Vermögens darf in Aktien und sonstigen Beteiligungsrechten angelegt werden. Der Fonds verfolgt eine Absolute-Return-Strategie, die darauf abzielt, mittelfristig den EONIA (Euro OverNight Index Average) zu übertreffen. Der Fonds investiert vornehmlich in Wandelanleihen, Umtauschanleihen, Zwangswandelanleihen und Optionen. Er kann ergänzend auch in andere Anleihen investieren, die ein zugrunde liegendes Engagement in Aktien, gewinnberechtigten Anteilen, Optionsscheinen und in kurzfristigen Geldmarktinstrumenten haben. Anlagen in Aktien im Anschluss an die Umwandlung oder über Direktanlagen werden weniger als 10% des Nettoinventarwerts des Fonds ausmachen. Der Fonds ist unbefristet. Fondsanteile werden an jedem Geschäftstag in Luxemburg zurückgenommen. Der Fonds hat keinen Referenzindex. Der Fonds verfolgt eine Absolute-Return-Strategie, die darauf abzielt, mittelfristig den EONIA (Euro OverNight Index Average) zu übertreffen. Der Fonds investiert vornehmlich in Wandelanleihen, Umtauschanleihen, Zwangswandelanleihen und Optionen. Er kann ergänzend auch in andere Anleihen investieren, die ein zugrunde liegendes Engagement in Aktien, gewinnberechtigten Anteilen, Optionsscheinen und in kurzfristigen Geldmarktinstrumenten haben. Anlagen in Aktien im Anschluss an die Umwandlung oder über Direktanlagen werden weniger als 10% des Nettoinventarwerts des Fonds ausmachen. Der Fonds ist unbefristet. Fondsanteile werden an jedem Geschäftstag in Luxemburg zurückgenommen. Der Fonds hat keinen Referenzindex.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE BOND - DX EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE BOND - DX EUR ACC

Auflagedatum 23.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Brice Perin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE BOND - DX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,68%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE BOND - DX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE BOND - DX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,65% Generali Trésorerie B -
7,56% Deutsche Post Ag Cv... -
5,48% Caixabank Sa Cv 1%2017-11-25 -
3,86% Unibail-Rodamco Se Cv2022-01-01 -
3,49% Telecom Italia Spa Cv... -
3,16% Adidas Ag Cv 0.25%2019-06-14 -
2,93% Fresenius Se&Kgaa Cv2019-09-24 -
2,85% Rag-Stiftung Cv2021-02-18 -
2,82% Capgemini SA a
2,78% Veolia Environneme Cv2021-03-15 -
Stand: 30.04.2017

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE BOND - DX EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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