GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE R...

Fonds
113,354 EUR +0,30 +0,27% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A0B6AL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0183830636 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 113,354 ( n.a. ) Eröffnung 113,35 Hoch / Tief (heute) 113,35 / 113,35 Fondsvolumen 136,03 Mio. EUR (Stand: 15.11.2017)
Geld 113,354 ( n.a. ) Vortag 113,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,65 / 106,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,17% / +6,37%
Benchmark
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KAG (EUR) 113,35 EUR +0,30 +0,27% 16.11. 08:00:00 113,354 / 113,354

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE BOND - DX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,17% +1,71% +6,37% +9,95% +18,25% +13,73%
relativer Return -0,09% +0,96% +5,51% +2,75% -1,93% -28,55%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,09% +0,32% +0,45% +0,08% -0,03% -0,28%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,27% -1,81% +4,93% +1,39% +6,89% +13,52%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,87 +0,35 +0,61 +0,32 +0,60 -0,60
Excess Return +6,39% +3,05% +9,80% +6,79% +15,21% -41,57%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE BOND - DX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,85% 3,00% 3,41% 5,17% 4,66% 5,33%
max. Verlust -1,40% -1,40% -2,18% -7,64% -8,17% -22,95%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 52,78% 58,33% 53,33%
1-Monats-Hoch +0,17% +0,93% +2,77% +3,93% +3,93% +3,96%
1-Monats-Tief +0,17% +0,17% -0,64% -2,22% -4,52% -7,47%
Höchstkurs 114,65 114,65 114,65 114,65 114,65 114,65
Tiefstkurs 113,04 110,44 106,14 103,10 95,82 76,80
Durchschnittspreis 113,69 112,43 110,50 109,64 106,80 99,47

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE BOND - DX EUR ACC

Kapitals und die Maximierung der Gesamtanlagerendite über ein Engagement in Wandelanleihen oder anderen derivativen Finanzinstrumenten und aktienähnlichen Wertpapieren. Die Gesamtnettoposition des Teilfonds wird im Laufe der Zeit ein gemitteltes Netto-Long-Engagement ergeben. Der Fonds investiert vornehmlich in Wandelanleihen, Umtauschanleihen, Zwangswandelanleihen und Optionen. Er kann ergänzend auch in andere Anleihen investieren, die ein zugrunde liegendes Engagement in Aktien, gewinnberechtigten Anteilen und Optionsscheinen sowie in kurzfristigen Geldmarktinstrumenten haben. In jedem Fall wird das Gesamtvermögen des Fonds vornehmlich in auf Euro lautenden Wertpapieren investiert sein. Der Fonds verfolgt eine Absolute-Return-Strategie, die darauf abzielt, mittelfristig den EONIA (Euro OverNight Index Average) zu übertreffen. Der Fonds investiert vornehmlich in Wandelanleihen, Umtauschanleihen, Zwangswandelanleihen und Optionen. Er kann ergänzend auch in andere Anleihen investieren, die ein zugrunde liegendes Engagement in Aktien, gewinnberechtigten Anteilen, Optionsscheinen und in kurzfristigen Geldmarktinstrumenten haben. Anlagen in Aktien im Anschluss an die Umwandlung oder über Direktanlagen werden weniger als 10% des Nettoinventarwerts des Fonds ausmachen. Der Fonds ist unbefristet. Fondsanteile werden an jedem Geschäftstag in Luxemburg zurückgenommen. Der Fonds hat keinen Referenzindex. Der Fonds verfolgt eine Absolute-Return-Strategie, die darauf abzielt, mittelfristig den EONIA (Euro OverNight Index Average) zu übertreffen. Der Fonds investiert vornehmlich in Wandelanleihen, Umtauschanleihen, Zwangswandelanleihen und Optionen. Er kann ergänzend auch in andere Anleihen investieren, die ein zugrunde liegendes Engagement in Aktien, gewinnberechtigten Anteilen, Optionsscheinen und in kurzfristigen Geldmarktinstrumenten haben. Anlagen in Aktien im Anschluss an die Umwandlung oder über Direktanlagen werden weniger als 10% des Nettoinventarwerts des Fonds ausmachen. Der Fonds ist unbefristet. Fondsanteile werden an jedem Geschäftstag in Luxemburg zurückgenommen. Der Fonds hat keinen Referenzindex.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE BOND - DX EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE BOND - DX EUR ACC

Auflagedatum 23.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eric Domergue
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE BOND - DX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,68%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE BOND - DX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE BOND - DX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,87% GENERALI TRESORERIE(GENTRSR FP)
4,30% Deutsche Post Ag 0.6% 06-dec-2019
3,28% Iberdrola International Bv 0.0% 11-nov-2022
3,28% Sagerpar Nv 0.375% 09-oct-2018
3,24% Solidium Oy 0.0% 04-sep-2018
3,10% Telecom Italia S.p.a. 1.125% 26-mar-2022
2,75% Leg Immobilien Ag 0.5% 01-jul-2021
2,68% Fresenius Se & Co. Kgaa 0.0% 24-sep-2019 BBBCredit
2,66% Agricole 0.0% 03-oct-2019
2,58% Parpublica-participacoes Publicas Sgps Sa 5.25% 28-sep-2017
Stand: 31.07.2017

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE BOND - DX EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2015
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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