GENERALI KOMFORT BALANCE FUND - EUR D...

Fonds
69,440 EUR -0,39 -0,56% 21.07.2017, 19:50:28
WKN: 921700 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0100842029 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 69,78 Hoch / Tief (heute) 69,78 / 69,41 Fondsvolumen 157,25 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 69,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 70,29 / 64,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,65% / +9,11%
Benchmark
GENERALI KOMFORT BALANCE FUND - EUR D...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 70,15 EUR +0,02 +0,03% 20.07. 08:00:00 70,150 / 70,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu GENERALI KOMFORT BALANCE FUND - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,65% +3,12% +9,11% +10,80% +39,53% +22,46%
relativer Return +1,59% +4,03% -2,21% -21,64% -26,39% -33,99%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,59% +1,33% -0,19% -0,68% -0,51% -0,35%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,43% +0,05% +5,47% +4,48% +11,57% +14,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,91 +0,02 +0,40 +0,62 +0,77 -0,26
Excess Return +9,13% +0,26% +10,65% +21,63% +36,49% -32,84%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI KOMFORT BALANCE FUND - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,67% 5,20% 4,77% 8,52% 8,12% 9,31%
max. Verlust -1,73% -1,95% -2,64% -15,30% -15,30% -32,11%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 61,67% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,65% +2,79% +3,67% +5,09% +5,46% +6,66%
1-Monats-Tief -0,65% -0,65% -0,85% -5,91% -5,91% -9,69%
Höchstkurs 70,61 70,77 70,77 74,63 74,63 74,63
Tiefstkurs 69,39 68,03 64,61 62,06 51,09 42,65
Durchschnittspreis 70,00 70,06 67,64 67,82 64,80 58,93

Fondsstrategie zu GENERALI KOMFORT BALANCE FUND - EUR DIS

Eine ausgewogene Anlage, die laufende Erträge aus Rentenfonds mit den Chancen von Aktienfonds kombiniert, steht bei Generali Komfort Balance im Vordergrund. Der Fonds, investiert jeweils etwa zur Hälfte in ausgewählte Euro-Aktien- und Rentenfonds renommierter Fondsgesellschaften.

Fondsprospekte zu GENERALI KOMFORT BALANCE FUND - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GENERALI KOMFORT BALANCE FUND - EUR DIS

Auflagedatum 01.10.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,90 EUR (10.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Generali Fund Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI KOMFORT BALANCE FUND - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI KOMFORT BALANCE FUND - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu GENERALI KOMFORT BALANCE FUND - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,41% HSBC GIF Euroland Equity IC -
8,78% iShares EURO STOXX 50 (DE) -
8,35% Generali IS Euro Corporate... -
8,14% BGF Euro-Markets D2RF -
7,47% HSBC S&P 500 ETF -
6,16% Generali IS Euro Bond AX -
6,14% Amundi ETF GvtBd LR EuroMTS IG C -
5,76% Fidecum SICAV Contrarian Val... -
5,65% AXA WF Euro Inflation Bds I C... -
5,42% Generali IS Euro Bond 1/3Y AX -
Stand: 31.03.2017

Ratings zu GENERALI KOMFORT BALANCE FUND - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 23.07.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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