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WKN: | A1H586 | Fondstyp: | Branchenfonds | |
ISIN: | LU0512093039 | Schwerpunkt: | Branche: Infr... | |
KAG: | Morgan Stanley Investment Management... |
Brief | 45,560 | ( n.a. ) | Eröffnung | 45,56 | Hoch / Tief (heute) | 45,56 / 45,56 | Fondsvolumen | 1,04 Mrd. USD (Stand: 20.04.2018) | |
Geld | 45,560 | ( n.a. ) | Vortag | 45,82 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 48,65 / 44,32 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +2,80% / +1,49% |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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45,56 EUR | -0,26 | -0,57% | 23.04. | 08:00:00 | 45,560 / 45,560 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | +2,80% | -4,36% | +1,91% | -0,74% | +27,63% | n.a. |
relativer Return | +1,08% | -0,44% | +16,31% | +16,25% | n.a. | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt | +1,08% | -0,15% | +1,27% | +0,42% | n.a. | n.a. |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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Performance im Jahr | -3,78% | +10,38% | +13,23% | -14,86% | +15,84% | +18,13% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,23 | +0,45 | -0,02 | +0,19 | +0,36 | n.a. |
Excess Return | +1,93% | +8,84% | -0,59% | +9,61% | +23,57% | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 8,50% | 12,02% | 8,49% | 12,59% | 11,77% | n.a. |
max. Verlust | -1,55% | -8,47% | -8,90% | -26,64% | -26,64% | n.a. |
pos. Monate | 100,00% | 33,33% | 58,33% | 52,78% | 61,67% | n.a. |
1-Monats-Hoch | +2,80% | +2,80% | +2,80% | +8,09% | +8,09% | n.a. |
1-Monats-Tief | +2,80% | -4,69% | -4,69% | -8,24% | -8,24% | n.a. |
Höchstkurs | 46,54 | 48,42 | 48,65 | 48,65 | 48,65 | n.a. |
Tiefstkurs | 44,42 | 44,32 | 44,32 | 34,29 | 33,41 | n.a. |
Durchschnittspreis | 45,25 | 45,68 | 46,80 | 43,68 | 42,46 | n.a. |
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in US-Dollar an und investiert dazu vorrangig in Aktien von Unternehmen. Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass dies auch Immobilienfonds (REITS) in aller Welt umfasst, die im Infrastruktursektor tätig sind.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 19.01.2011 |
Währung | EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | Ted Bigman, Matthew King |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,85% |
Laufende Kosten | 1,04% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | n.a. |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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6,77% | John Laing Group PLC |
5,75% | Abengoa Yield plc |
4,76% | Vinci SA |
4,54% | National Grid PLC |
4,37% | American Tower Corp |
3,42% | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV |
3,37% | Enbridge Inc |
3,24% | Crown Castle International Corp |
3,22% | Hopewell Highway Infrastructure Ltd |
3,06% | Getlink SE |
Stand | |||
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Aktien
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31.03.2018 | |
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01.01.2018 | |
€uro FondsNote | - | n.a. |