Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,23 % |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Smartbroker |
Wertpapiername | Anteil |
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Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(39) Anleihe · WKN A3KT52 · ISIN GB00BLPK7334 | 2,82 % |
CDA HSG TRUST 14/24 Anleihe · WKN A1ZD4K · ISIN CA13509PEF68 | 1,79 % |
Action Logement Services SAS EO-Medium-Term Notes 2023(38) Anleihe · WKN A3LN82 · ISIN FR001400L362 | 1,62 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38) Anleihe · WKN A3K4D7 · ISIN EU000A3K4D74 | 1,34 % |
CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA D | 1,22 % |
Cais. d'Amort.de la Dette Soc. DL-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S Anleihe · WKN A3KRL5 · ISIN XS2345996230 | 1,18 % |
United States of America DL-FLR Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LQRN · ISIN US91282CJD48 | 1,05 % |
Walmart Inc. LS-Notes 2009(34) Anleihe · WKN A0T79Z · ISIN XS0419834931 | 1,02 % |
Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2022(32) Reg.S Anleihe · WKN A3K411 · ISIN XS2475513953 | 1,02 % |
JAPAN 2035 154 Anleihe · WKN A1Z7QU · ISIN JP1201541F90 | 0,95 % |
Summe: | 14,01 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 200.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | 200.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite aus dem Universum von Schuldtiteln, in die der Fonds investiert, zu maximieren. Bei der Gesamtrendite wird sowohl Ertrag als auch Kapitalwachstum angestrebt. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in Schuldtitel (wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen), die von staatlichen und quasi-staatlichen Stellen, Regierungsbehörden, supranationalen Agency-Emittenten und Unternehmen vor allem aus entwickelten Ländern ausgegeben werden, die nach Einschätzung des Anlageverwalters mit der Strategie des Fonds in Einklang stehen, in nachhaltige Anlagen zu investieren. Der Fonds investiert generell in Schuldtitel, die innerhalb von 15 Jahren fällig werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,080 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |