GOLDMAN SACHS N-11(SM)EQUITY PORTFOLI...

Fonds
8,710 USD +0,03 +0,35% 17.10.2019, 08:00:00
WKN: A0Q8N8 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0385345482 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 8,710 ( n.a. ) Eröffnung 8,71 Hoch / Tief (heute) 8,71 / 8,71 Fondsvolumen 59,64 Mio. USD (Stand: 17.10.2019)
Geld 8,710 ( n.a. ) Vortag 8,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,11 / 7,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,68% / +2,71%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 8,71 USD +0,03 +0,35% 17.10. 08:00:00 8,710 / 8,710
KAG (EUR) 7,83 EUR -0,01 -0,11% 17.10. 08:00:00 7,829 / 7,829

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS N-11(SM)EQUITY PORTFOLIO - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,68% -0,67% +6,18% -3,04% -4,71% n.a.
relativer Return* -1,35% +0,25% -4,61% -21,56% -31,48% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,35% +0,08% -0,39% -0,67% -0,63% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +10,48% -17,64% +11,57% -1,92% -6,81% +12,23%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,22 -0,41 -0,02 -0,04 -0,25 n.a.
Excess Return +2,89% -10,44% -0,58% -2,29% -15,71% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS N-11(SM)EQUITY PORTFOLIO - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,84% 11,07% 13,00% 12,53% 13,54% n.a.
max. Verlust -2,73% -6,39% -10,10% -26,84% -29,54% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,23% +4,18% +7,43% +7,43% +9,16% n.a.
1-Monats-Tief -0,23% -5,54% -8,59% -8,77% -8,96% n.a.
Höchstkurs 8,79 8,92 9,11 10,88 10,90 n.a.
Tiefstkurs 8,55 8,35 7,96 7,91 7,68 n.a.
Durchschnittspreis 8,68 8,63 8,61 9,09 9,15 n.a.

Fondsstrategie zu GOLDMAN SACHS N-11(SM)EQUITY PORTFOLIO - P USD ACC

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen aus Bangladesch, Ägypten, Indonesien, dem Iran, Mexiko, Nigeria, Pakistan, den Philippinen, Südkorea, der Türkei und Vietnam ('N-11-Länder') beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in den 'N-11-Ländern oder erwirtschaften dort den Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Aufgrund potenziell mangelnder Liquidität und verschiedener anderer rechtlicher Barrieren, die im Hinblick auf ein oder mehrere der N-11-Länder zeitweise bestehen, kann das Portfolio u. U. nur beschränkt oder gar nicht in einem oder mehreren der N-11-Ländern investieren. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die irgendwo anders auf der Welt ansässig sind. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen oder staatlichen Stellen begeben werden, Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind), Geldmarktinstrumente und nicht mit Aktien verbundene Instrumente investieren. Das Portfolio kann zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements, zum Risikomanagement sowie zu Anlagezwecken Derivate einsetzen, um eine Erhöhung der Rendite anzustreben. Ein derivatives Instrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, dessen Wert vom Kursanstieg und -rückgang anderer zugrunde liegender Vermögenswerte abhängt.

Fondsprospekte zu GOLDMAN SACHS N-11(SM)EQUITY PORTFOLIO - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu GOLDMAN SACHS N-11(SM)EQUITY PORTFOLIO - P USD ACC

Auflagedatum 27.01.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu GOLDMAN SACHS N-11(SM)EQUITY PORTFOLIO - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GOLDMAN SACHS N-11(SM)EQUITY PORTFOLIO - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.08.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu GOLDMAN SACHS N-11(SM)EQUITY PORTFOLIO - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,30% Bank Central Asia Tbk PT
7,82% Samsung Electronics Co Ltd
5,82% Commercial International Bank Egypt SAE
3,63% Semen Indonesia Persero Tbk PT
3,30% Wal-Mart de Mexico SAB de CV
2,97% Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT
2,77% Vietnam Dairy Products JSC
2,60% NCSoft Corp
2,35% Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC
2,31% LG Chem Ltd
Stand: 30.08.2019

Ratings zu GOLDMAN SACHS N-11(SM)EQUITY PORTFOLIO - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2019
Morningstar Rating™ 30.09.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.09.2019
€uro FondsNote - n.a.
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