Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,33 % |
Laufende Kosten | 2,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.05.2023 Ausschüttend | 0,910 EUR |
15.05.2020 Ausschüttend | 0,440 EUR |
15.05.2019 Ausschüttend | 0,650 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/41) Anleihe · WKN A3E5MK · ISIN DE000A3E5MK0 | 2,83 % |
Blackstone Holdings Fin.Co.LLC EO-Notes 2022(22/34) Reg.S Anleihe · WKN A3K559 · ISIN XS2485132760 | 2,37 % |
Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2023(24/28) Anleihe · WKN A3510K · ISIN DE000A3510K1 | 2,37 % |
Agnico-Eagle Mines Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085 | 2,32 % |
Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) Anleihe · WKN A3LEVP · ISIN XS2591847970 | 2,31 % |
GlaxoSmithKline Cap. PLC LS-Medium-Term Nts 2020(20/35) Anleihe · WKN A28W3C · ISIN XS2170609072 | 2,31 % |
National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2022(22/34) Anleihe · WKN A3K533 · ISIN XS2486461523 | 2,29 % |
NN Group Aktie · WKN A115DY · ISIN NL0010773842 | 2,29 % |
Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.17(37) Anleihe · WKN A2GSCX · ISIN DE000A2GSCX1 | 2,17 % |
TUI Aktie · WKN TUAG50 · ISIN DE000TUAG505 | 2,16 % |
Summe: | 23,42 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,00 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds setzt sich dabei zu mindestens 51 % aus Aktien, Zertifikaten mit Aktienbezug, Anteilen an Aktienfonds, Schuldverschreibungen, Anteilen an Rentenfonds, Geldmarktinstrumenten sowie Anteilen an Geldmarktfonds zusammen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Im Regelfall soll mehrheitlich in Aktien und anderen aktienbasierten Finanzinstrumenten investiert werden. Je nach Markteinschätzung wird die Aktienquote aktiv gesteuert. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 81,058 EUR +0,336 EUR · +0,42 % heute, 09:37:59 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 81,330 EUR -0,160 EUR · -0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 82,111 EUR +1,341 EUR · +1,66 % heute, 15:47:09 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 81,960 EUR +1,420 EUR · +1,76 % heute, 13:47:43 · 0 Stk. |