GUTMANN US -PORTFOLIO - T USD ACC

Fonds
12,580 USD +0,11 +0,88% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A0LFQ0 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000495734 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Gutmann KAG
Brief 13,090 ( n.a. ) Eröffnung 12,58 Hoch / Tief (heute) 12,58 / 12,58 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 12,580 ( n.a. ) Vortag 12,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,79 / 10,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,79% / +15,03%
Benchmark
GUTMANN US -PORTFOLIO - T USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,58 USD +0,11 +0,88% 17.08. 08:00:00 12,580 / 13,090
KAG (EUR) 11,02 EUR +0,09 +0,81% 17.08. 08:00:00 11,023 / 11,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu GUTMANN US -PORTFOLIO - T USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +4,79% +8,03% +17,92% +22,37% +77,30% +114,85%
relativer Return* +1,09% -0,41% -3,56% -11,96% -20,50% -40,22%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,09% -0,14% -0,30% -0,35% -0,38% -0,43%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +10,18% +5,05% +5,83% +9,06% +25,40% +21,84%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,21 +1,01 +0,58 +0,49 +0,60 +0,06
Excess Return +15,05% +23,71% +26,06% +29,84% +47,52% +18,69%

Risiko-Kennzahlen zu GUTMANN US -PORTFOLIO - T USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,77% 8,96% 12,40% 13,86% 13,16% 20,47%
max. Verlust -1,66% -3,75% -10,09% -16,16% -16,71% -47,63%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 65,00% 64,17%
1-Monats-Hoch +2,28% +2,28% +3,51% +7,10% +8,01% +11,62%
1-Monats-Tief +2,28% +0,65% -2,85% -7,45% -7,76% -21,80%
Höchstkurs 12,68 12,68 12,79 12,79 12,79 12,79
Tiefstkurs 12,30 11,81 11,02 8,68 8,68 4,42
Durchschnittspreis 12,48 12,22 11,95 10,81 10,52 8,80

Fondsstrategie zu GUTMANN US -PORTFOLIO - T USD ACC

Das Gutmann US-Portfolio ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist, einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Das Gutmann US-Portfolio investiert überwiegend in USamerikanische Aktien. Die Aktienauswahl erfolgt aktiv aufgrund eines fundamentalen Auswahlverfahrens. Dabei wird schwerpunktmäßig in Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung über USD 5 Milliarden veranlagt. Für das Gutmann USPortfolio dürfen auch Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten erworben werden.

Fondsprospekte zu GUTMANN US -PORTFOLIO - T USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GUTMANN US -PORTFOLIO - T USD ACC

Auflagedatum 01.07.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,30 USD (01.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MMag. Christoph Olbrich, Gutmann KAG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Bank Gutmann AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GUTMANN US -PORTFOLIO - T USD ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,95%
Laufende Kosten 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GUTMANN US -PORTFOLIO - T USD ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu GUTMANN US -PORTFOLIO - T USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,84% Apple Inc.
3,76% Microsoft Corp.
3,39% Alphabet Inc.
3,25% Amazon.com Inc.
3,14% JPMorgan Chase & Co.
3,09% Berkshire Hathaway Inc.
2,90% Bank of America Corp.
2,60% Exxon Mobil Corp.
2,54% Citigroup Inc.
2,43% VISA Inc.
Stand: 30.06.2018

Ratings zu GUTMANN US -PORTFOLIO - T USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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