GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC

Fonds
10,029 EUR +0,05 +0,49% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A0LFQ0 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000495734 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Gutmann KAG
Brief 10,436 ( n.a. ) Eröffnung 10,03 Hoch / Tief (heute) 10,03 / 10,03 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 10,029 ( n.a. ) Vortag 9,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,26 / 9,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,46% / +16,13%
Benchmark
GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,83 USD +0,09 +0,77% 17.11. 08:00:00 11,830 / 12,310
KAG (EUR) 10,03 EUR +0,05 +0,49% 17.11. 08:00:00 10,029 / 10,436

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,46% +4,67% +5,54% +24,45% +80,91% +69,86%
relativer Return -0,32% -1,32% -3,72% -12,85% -19,17% -39,09%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,32% -0,44% -0,32% -0,38% -0,35% -0,41%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,74% +5,83% +9,06% +25,40% +21,84% +6,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,09 +0,79 +0,39 +0,48 +0,79 -0,06
Excess Return +16,15% +20,29% +17,11% +27,88% +63,91% -18,47%

Risiko-Kennzahlen zu GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,21% 6,41% 7,74% 13,68% 12,95% 21,04%
max. Verlust -1,26% -1,69% -3,08% -16,71% -16,71% -54,15%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 65,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,94% +2,72% +3,40% +7,10% +8,01% +11,62%
1-Monats-Tief +0,94% +0,94% -1,14% -7,45% -7,76% -21,80%
Höchstkurs 11,89 11,89 11,89 11,89 11,89 11,89
Tiefstkurs 11,72 11,02 10,14 8,68 7,48 4,42
Durchschnittspreis 11,80 11,52 10,87 10,41 9,99 8,54

Fondsstrategie zu GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC

Das Gutmann US-Portfolio investiert überwiegend in US-amerikanische Aktien. Die Aktienauswahl erfolgt aktiv aufgrund eines quantitativen Auswahlverfahrens. Dabei wird überwiegend in Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung über USD 5 Milliarden veranlagt. Daneben dürfen für das Gutmann US-Portfolio auch Anteile an Investmentfonds bis zu 10% des Fondsvermögens sowie Geldmarktinstrumente erworben werden. Der Managementstil beruht auf einer taktischen Asset Allocation mit häufigen Portfolioanpassungen.

Fondsprospekte zu GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC

Auflagedatum 01.07.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,07 USD (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gutmann Kapitalanlage AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Bank Gutmann AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,95%
Total Expense Ratio 2,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,47% Apple Inc
3,30% JPMorgan Chase & Co
3,19% Berkshire Hathaway Inc
3,06% Alphabet Inc
2,96% Microsoft Corp
2,84% DowDuPont Inc
2,81% Amazon.com Inc
2,71% Citigroup Inc
2,54% Bank of America Corp
2,46% Lockheed Martin Corp
Stand: 31.10.2017

Ratings zu GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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