GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC

Fonds
12,030 USD +0,12 +1,01% 18.04.2018, 08:00:00
WKN: A0LFQ0 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000495734 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Gutmann KAG
Brief 12,520 ( n.a. ) Eröffnung 12,03 Hoch / Tief (heute) 12,03 / 12,03 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 12,030 ( n.a. ) Vortag 11,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,79 / 10,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,78% / +17,90%
Benchmark
GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,03 USD +0,12 +1,01% 18.04. 08:00:00 12,030 / 12,520
KAG (EUR) 9,71 EUR +0,07 +0,76% 18.04. 08:00:00 9,711 / 10,107

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,78% -4,80% +1,38% +5,44% +61,68% +91,22%
relativer Return -1,66% -1,15% +0,11% -10,94% -20,88% -38,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,66% -0,39% +0,01% -0,32% -0,39% -0,41%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -2,93% +5,05% +5,83% +9,06% +25,40% +21,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,51 +1,03 +0,48 +0,51 +0,61 +0,01
Excess Return +18,02% +25,17% +21,59% +31,57% +49,62% +2,69%

Risiko-Kennzahlen zu GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 22,28% 20,29% 11,96% 14,03% 13,36% 20,71%
max. Verlust -6,20% -10,09% -10,09% -16,71% -16,71% -51,85%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 63,89% 63,33% 61,67%
1-Monats-Hoch -1,88% +0,49% +4,60% +5,66% +6,97% +8,25%
1-Monats-Tief -1,88% -2,56% -2,56% -8,46% -8,46% -18,17%
Höchstkurs 12,26 12,79 12,79 12,79 12,79 12,79
Tiefstkurs 11,50 11,50 10,41 8,68 8,35 4,42
Durchschnittspreis 11,84 12,11 11,54 10,63 10,31 8,68

Fondsstrategie zu GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC

Das Gutmann US-Portfolio ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist, einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Das Gutmann US-Portfolio investiert überwiegend in USamerikanische Aktien. Die Aktienauswahl erfolgt aktiv aufgrund eines fundamentalen Auswahlverfahrens. Dabei wird schwerpunktmäßig in Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung über USD 5 Milliarden veranlagt. Für das Gutmann USPortfolio dürfen auch Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten erworben werden.

Fondsprospekte zu GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC

Auflagedatum 01.07.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,30 USD (01.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hr. MMag. Christoph Olbrich
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Bank Gutmann AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,95%
Laufende Kosten 1,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,52% Apple Inc
3,45% Berkshire Hathaway Inc
3,28% Microsoft Corp
3,24% JPMorgan Chase & Co
3,20% Alphabet Inc
2,77% Bank of America Corp
2,63% DowDuPont Inc
2,60% Citigroup Inc
2,56% Amazon.com Inc
2,40% Lockheed Martin Corp
Stand: 29.12.2017

Ratings zu GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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