GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC

Fonds
9,864 EUR +0,03 +0,32% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: A0LFQ0 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000495734 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Gutmann KAG
Brief 10,266 ( n.a. ) Eröffnung 9,86 Hoch / Tief (heute) 9,86 / 9,86 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 9,864 ( n.a. ) Vortag 9,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,18 / 8,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,77% / +10,88%
Benchmark
GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,02 USD +0,04 +0,36% 23.06. 08:00:00 11,020 / 11,470
KAG (EUR) 9,86 EUR +0,03 +0,32% 23.06. 08:00:00 9,864 / 10,266

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,77% +2,36% +13,12% +36,32% +75,82% +50,92%
relativer Return +1,65% +1,65% -5,77% -14,79% -23,93% -37,92%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,65% +0,55% -0,49% -0,44% -0,45% -0,40%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,05% +5,83% +9,06% +25,40% +21,84% +6,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,99 +0,26 +0,27 +0,54 +0,66 -0,10
Excess Return +10,90% +7,87% +11,92% +33,02% +53,52% -29,35%

Risiko-Kennzahlen zu GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,00% 7,19% 10,99% 14,11% 13,26% 21,42%
max. Verlust -0,55% -1,96% -7,89% -16,71% -16,71% -54,83%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 69,44% 70,00% 65,83%
1-Monats-Hoch +3,38% +3,38% +4,40% +5,50% +7,09% +8,74%
1-Monats-Tief +3,38% +0,87% -3,21% -9,26% -9,26% -26,50%
Höchstkurs 11,02 11,02 11,02 11,02 11,02 11,02
Tiefstkurs 10,65 10,37 9,63 8,68 7,37 4,42
Durchschnittspreis 10,83 10,63 10,45 10,28 9,70 8,46

Fondsstrategie zu GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC

Das Gutmann US-Portfolio investiert überwiegend in US-amerikanische Aktien. Die Aktienauswahl erfolgt aktiv aufgrund eines quantitativen Auswahlverfahrens. Dabei wird überwiegend in Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung über USD 5 Milliarden veranlagt. Daneben dürfen für das Gutmann US-Portfolio auch Anteile an Investmentfonds bis zu 10% des Fondsvermögens sowie Geldmarktinstrumente erworben werden. Der Managementstil beruht auf einer taktischen Asset Allocation mit häufigen Portfolioanpassungen.

Fondsprospekte zu GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC

Auflagedatum 01.07.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,07 USD (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gutmann Kapitalanlage AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Bank Gutmann AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,95%
Total Expense Ratio 2,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,53% Progressive Corp/The
4,34% Franklin Resources Inc
4,23% McDonald's Corp
3,67% Motorola Solutions Inc
2,90% Avery Dennison Corp
2,55% Yahoo! Inc
2,43% Oracle Corp
2,26% Alphabet Inc
2,25% Moody's Corp
2,20% Apple Inc
Stand: 31.05.2017

Ratings zu GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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