GUTMANN US -PORTFOLIO - T USD ACC

Fonds
11,410 USD -0,25 -2,14% 18.12.2018, 08:00:00
WKN: A0LFQ0 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000495734 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Gutmann KAG
Brief 11,870 ( n.a. ) Eröffnung 11,41 Hoch / Tief (heute) 11,41 / 11,41 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 11,410 ( n.a. ) Vortag 11,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,93 / 11,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -7,11% / -4,09%
Benchmark
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KAG (USD) 11,41 USD -0,25 -2,14% 18.12. 08:00:00 11,410 / 11,870
KAG (EUR) 10,03 EUR -0,26 -2,49% 18.12. 08:00:00 10,028 / 10,432

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu GUTMANN US -PORTFOLIO - T USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -7,11% -7,81% -0,49% +13,54% +57,78% +171,15%
relativer Return* -1,77% +2,02% -0,49% -11,38% -15,73% -39,99%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,77% +0,67% -0,04% -0,34% -0,28% -0,42%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,68% +5,05% +5,83% +9,06% +25,40% +21,84%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,27 +0,56 +0,46 +0,28 +0,34 +0,24
Excess Return -4,08% +13,99% +19,30% +17,04% +26,33% +68,27%

Risiko-Kennzahlen zu GUTMANN US -PORTFOLIO - T USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 21,21% 18,99% 15,29% 13,11% 13,59% 16,80%
max. Verlust -8,72% -11,78% -11,78% -14,48% -16,71% -25,71%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 63,89% 61,67% 62,50%
1-Monats-Hoch -7,13% -1,76% +4,60% +5,66% +6,81% +8,25%
1-Monats-Tief -7,13% -7,13% -7,13% -8,46% -8,46% -11,53%
Höchstkurs 12,50 12,99 12,99 12,99 12,99 12,99
Tiefstkurs 11,41 11,41 11,41 8,68 8,68 4,42
Durchschnittspreis 12,03 12,35 12,23 11,08 10,74 9,00

Fondsstrategie zu GUTMANN US -PORTFOLIO - T USD ACC

Das Gutmann US-Portfolio ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist, einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Das Gutmann US-Portfolio investiert überwiegend in USamerikanische Aktien. Die Aktienauswahl erfolgt aktiv aufgrund eines fundamentalen Auswahlverfahrens. Dabei wird schwerpunktmäßig in Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung über USD 5 Milliarden veranlagt. Für das Gutmann USPortfolio dürfen auch Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten erworben werden.

Fondsprospekte zu GUTMANN US -PORTFOLIO - T USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GUTMANN US -PORTFOLIO - T USD ACC

Auflagedatum 01.07.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,05 USD (03.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MMag. Christoph Olbrich, Gutmann KAG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Bank Gutmann AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GUTMANN US -PORTFOLIO - T USD ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,95%
Laufende Kosten 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GUTMANN US -PORTFOLIO - T USD ACC

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Top Holdings zu GUTMANN US -PORTFOLIO - T USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,10% Apple Inc.
3,83% Microsoft Corp.
3,39% Amazon.com Inc.
3,20% Alphabet Inc.
3,15% Berkshire Hathaway Inc.
3,02% JPMorgan Chase & Co.
2,67% VISA Inc.
2,67% Bank of America Corp.
2,44% Citigroup Inc.
2,39% Exxon Mobil Corp.
Stand: 30.09.2018

Ratings zu GUTMANN US -PORTFOLIO - T USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.11.2018
€uro FondsNote - n.a.
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