H & A UNTERNEHMERFONDS EUROPA - B EUR...

Fonds
146,350 EUR +0,08 +0,05% 14.08.2018, 19:24:11
WKN: A0MNUN Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0294540942 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 146,18 Hoch / Tief (heute) 146,88 / 145,91 Fondsvolumen 17,81 Mio. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 146,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 153,21 / 137,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,29% / +4,05%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 145,83 EUR -0,08 -0,05% 14.08. 16:03:20 146,500 / 147,940
KAG (EUR) 147,17 EUR -2,03 -1,36% 13.08. 08:00:00 147,170 / 154,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu H & A UNTERNEHMERFONDS EUROPA - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,29% -3,03% +3,57% +14,91% +37,18% +97,52%
relativer Return* -2,11% -8,06% -10,48% -10,88% -25,36% -27,07%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,11% -2,76% -0,92% -0,32% -0,49% -0,26%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,94% +13,21% +4,69% +8,09% +2,62% +15,10%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,33 +0,80 +0,31 +0,44 +0,38 +0,16
Excess Return +3,59% +17,31% +15,06% +31,62% +33,12% +51,62%

Risiko-Kennzahlen zu H & A UNTERNEHMERFONDS EUROPA - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,44% 10,88% 10,88% 15,64% 15,01% 19,59%
max. Verlust -1,85% -5,79% -10,23% -19,22% -25,64% -39,73%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 61,11% 63,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,29% +0,29% +4,72% +7,16% +9,43% +14,36%
1-Monats-Tief +0,29% -2,81% -6,21% -9,67% -9,67% -26,95%
Höchstkurs 149,68 153,61 153,61 153,61 153,61 153,61
Tiefstkurs 146,74 144,72 137,21 105,10 102,89 44,91
Durchschnittspreis 148,11 149,23 146,67 133,58 127,40 103,49

Fondsstrategie zu H & A UNTERNEHMERFONDS EUROPA - B EUR ACC

Schwerpunkt des H & A Unternehmerfonds Europa sind inhaberkontrollierte Aktiengesellschaften, bei denen ein oder mehrere Eigentümer Aktienpakete halten und einen maßgeblichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben. Durch ihre in der Regel langfristig ausgerichtete Unternehmensstrategie überzeugen diese Unternehmen oft durch Stabilität in schwierigen Marktphasen. In den letzten Jahrzehnten konnten diese Firmen nachweislich überdurchschnittliche Erfolge erzielen und arbeiten zudem risikobewusster, fokussierter und nachhaltiger in ihren jeweiligen Märkten. Der Fonds kann in Wertpapiere investieren, welche neben dem Aktienmarktrisiko auch ein Fremdwährungsrisiko beinhalten können. Das Teilfondsvermögen kann daneben auch in Index- und Discountzertifikate in- und ausländischer Emittenten, die an Börsen oder/und auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist, investiert werden.

Fondsprospekte zu H & A UNTERNEHMERFONDS EUROPA - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu H & A UNTERNEHMERFONDS EUROPA - B EUR ACC

Auflagedatum 02.05.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Volker Riehm
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu H & A UNTERNEHMERFONDS EUROPA - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Laufende Kosten 2,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu H & A UNTERNEHMERFONDS EUROPA - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 11.06.2018

Top Holdings zu H & A UNTERNEHMERFONDS EUROPA - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,18% EUR Bankguthaben
5,04% LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3
4,49% SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
4,45% Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1
4,24% Kering S.A. Actions Port. EO 4
4,17% Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.
4,15% Glencore PLC Registered Shares DL -,01
3,87% Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.
3,72% Continental AG Inhaber-Aktien o.N.
3,58% Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60
Stand: 11.06.2018

Ratings zu H & A UNTERNEHMERFONDS EUROPA - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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