H2O ADAGIO - I EUR DIS

Fonds
47.637,810 EUR +243,49 +0,51% 01.04.2020, 08:00:00
WKN: A1404M Fondstyp: Alternative I...
ISIN: FR0012916682 Schwerpunkt: Hedgefonds
KAG: H2O Asset Management L.L.P
Brief 47.637,810 ( n.a. ) Eröffnung 47.637,81 Hoch / Tief (heute) 47.637,81 / 47.637,81 Fondsvolumen 3,77 Mrd. EUR (Stand: 01.04.2020)
Geld 47.637,810 ( n.a. ) Vortag 47.394,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 55.245,85 / 45.084,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -9,19% / -6,91%
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KAG (EUR) 47.637,81 EUR +243,49 +0,51% 01.04. 08:00:00 47.637,810 / 47.637,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Hedgefonds

Performance-Kennzahlen zu H2O ADAGIO - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -9,19% -12,33% -6,85% +4,38% n.a. n.a.
relativer Return* +10,31% +13,32% +5,85% +3,15% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +10,31% +4,26% +0,47% +0,09% n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -12,33% +7,64% +6,02% +5,25% +1,92% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,58 -0,10 +0,27 +0,36 n.a. n.a.
Excess Return -6,67% -1,76% +5,82% +10,03% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu H2O ADAGIO - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 31,82% 20,22% 11,39% 7,24% n.a. n.a.
max. Verlust -14,70% -18,34% -18,34% -18,34% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -8,82% +0,18% +2,43% +2,43% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -8,82% -8,82% -8,82% -8,82% n.a. n.a.
Höchstkurs 52.853,10 57.148,70 57.148,70 57.148,70 n.a. n.a.
Tiefstkurs 45.084,20 45.084,20 45.084,20 45.084,20 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 48.247,10 53.393,80 53.997,40 53.000,50 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu H2O ADAGIO - I EUR DIS

Der OGAW zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von einem bis zwei Jahren darauf ab, nach Abzug der Verwaltungskosten eine Wertentwicklung zu erzielen, die um 1 % p. a. über der des täglich kapitalisierten EONIA liegt. Der EONIA entspricht dem Durchschnitt der Tagesgeldzinsen in der Eurozone. Die Anlagepolitik des OGAW besteht aus einer Verwaltung, die darauf abzielt, unabhängig vom Marktumfeld eine Wertentwicklung zu erzielen. Hierzu legt das Verwaltungsteam seine Strategien in Abhängigkeit von seinen makroökonomischen Erwartungen fest und baut innerhalb der Grenzen eines dem Portfolio zugewiesenen Gesamtrisikos Kauf- und Verkaufspositionen auf allen internationalen Zins- und Devisenmärkten auf. Das Portfolio des OGAW deckt ein sehr umfangreiches internationales Anlageuniversum ab. Der OGAW kann in beliebigen Währungen, in Anleihen jeder Art (z. B. Staats- und Unternehmensanleihen mit beliebigem Rating) und Zweckgesellschaften engagiert sein. Dieses Engagement kann in allen geografischen Regionen bestehen, sowohl in den Industrieländern (z. B. der Eurozone, dem Vereinigten Königreich, den USA und Japan) als auch in den Schwellenländern. Der OGAW nutzt derivative Instrumente, um ein Engagement des Portfolios in den vorstehend genannten Vermögensklassen zu erzielen, um das Wechselkursrisiko und seine liquiden Mittel zu verwalten und um das Gesamtrisiko des Portfolios zu steuern.

Fondsprospekte zu H2O ADAGIO - I EUR DIS

Stammdaten zu H2O ADAGIO - I EUR DIS

Auflagedatum 18.09.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1.865,15 EUR (27.02.2020)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H2O AM LLP
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS BANK
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu H2O ADAGIO - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu H2O ADAGIO - I EUR DIS

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Finanzmarkt News

Top Holdings zu H2O ADAGIO - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
28,51% BUONI POLIENNALI DEL TES 2.8 12/01/2028
5,44% Mexican Bonos 7,5% 03.06.2027
3,76% FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
3,55% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2044
2,48% BTF 0 04/08/20
2,39% BUONI POLIENNALI DEL TES
2,35% BUONI POLIENNALI DEL TES
1,79% Bundesschatzanweisungen 0% 13.03.2020
1,73% JAPAN T-BILL 0% 06-04-20
1,49% AVATERA MEDICAL NV
Stand: 31.01.2020

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