HASPA MULTIINVEST ERTRAG+ - EUR DIS

Fonds
39,590 EUR +0,06 +0,15% 04.12.2019, 08:00:00
WKN: A0B525 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0194942768 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: International Fund Management S.A.
Brief 40,380 ( n.a. ) Eröffnung 39,59 Hoch / Tief (heute) 39,59 / 39,59 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 39,590 ( n.a. ) Vortag 39,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 39,83 / 37,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,28% / +4,36%
Benchmark
HASPA MULTIINVEST ERTRAG+ - EUR DIS
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KAG (EUR) 39,59 EUR +0,06 +0,15% 04.12. 08:00:00 39,590 / 40,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu HASPA MULTIINVEST ERTRAG+ - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,28% -0,30% +4,37% +4,45% +4,72% +18,22%
relativer Return* -1,19% -5,34% -11,47% -23,92% -36,82% -64,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,19% -1,81% -1,01% -0,76% -0,76% -0,87%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +5,08% -4,19% +1,55% -0,09% +2,55% +4,11%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,22 +0,31 +0,87 +0,32 +0,37 +0,49
Excess Return +4,55% +1,41% +5,89% +3,43% +6,22% +16,07%

Risiko-Kennzahlen zu HASPA MULTIINVEST ERTRAG+ - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,90% 1,86% 2,04% 2,23% 3,30% 3,03%
max. Verlust -0,60% -0,73% -1,18% -5,06% -6,13% -6,13%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% 51,67% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,28% +0,38% +2,45% +2,45% +2,83% +2,83%
1-Monats-Tief -0,28% -0,40% -0,77% -0,96% -2,43% -2,43%
Höchstkurs 39,77 39,77 39,83 40,27 41,58 41,58
Tiefstkurs 39,53 39,47 37,78 37,78 37,78 36,26
Durchschnittspreis 39,66 39,64 39,10 39,27 39,48 38,63

Fondsstrategie zu HASPA MULTIINVEST ERTRAG+ - EUR DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. In Kombination mit einem systematischen Management der Anlagerisiken strebt das Fondsmanagement das Ziel an, einmal erreichte Kursgewinne teilweise zu sichern und damit ein attraktives Rendite-Risikoprofil zu bieten (keine Garantie). Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe, Staats- und Unternehmensanleihen), Aktien, Währungen, Zertifikate, ETFs, Rohstoffe und Investmentfonds zu investieren. Der Aktienanteil kann bis zu 30% betragen. Sich abzeichnende Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen sollen aktiv genutzt werden. Das Fondsmanagement wählt die Vermögenswerte nach einem System zur Steuerung der Anlagerisiken aus und strebt durch Definition eines Maximalverlustes von 5 Prozent bezogen auf das Kalenderjahr eine Begrenzung möglicher Verluste an (keine Garantie). Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zur Stabilisierung des Fonds größtenteils in kurzfristige, liquide Geldanlagen angelegt werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsprospekte zu HASPA MULTIINVEST ERTRAG+ - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HASPA MULTIINVEST ERTRAG+ - EUR DIS

Auflagedatum 19.08.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,14 EUR (12.04.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Lux. S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu HASPA MULTIINVEST ERTRAG+ - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,33%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HASPA MULTIINVEST ERTRAG+ - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu HASPA MULTIINVEST ERTRAG+ - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,50% Spain Government Bond 3,8% 30.04.2024
7,26% Bundesobligation 0% 14.04.2023
5,90% French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2027
4,97% iShares Euro High Yield Corp.B.UCITS ETF
4,87% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,5% 15.02.2028
4,07% French Republic Government Bond OAT 0% 25.03.2023
3,62% 0.125 KFW 07 JUN 2023
3,57% UNITED STATES TREAS 2,875 MAY 15 28
3,45% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,125% 17.10.2028
3,44% Deka MSCI USA U.ETF
Stand: 30.09.2019

Ratings zu HASPA MULTIINVEST ERTRAG+ - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2019
Morningstar Rating™ 30.04.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2019
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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