Aktienfonds • Aktien Europa

Haspa Substanz - EUR DIS

WKN: A0M1PU
A0M1PU

ISIN: LU0324335537
LU0324335537

Emittent: Deka Vermögensmanagement GmbH

WKN: A0M1PU
A0M1PU

Emittent: Deka Vermögensmanagement GmbH

ISIN: LU0324335537
LU0324335537

gestern, 08:00:00 • KVG

78,910 EUR

+0,570 EUR+0,73 %

Geld

78,910 EUR

Brief

80,090 EUR

Fondsvolumen

7,08 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

1,50 %

Laufende Kosten

2,60 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,50 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	2,60 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
21.02.2024 Ausschüttend	2,200 EUR
10.02.2023 Ausschüttend	2,000 EUR
14.02.2020 Ausschüttend	2,550 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
DKB

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Haspa Substanz - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600	3,72 %
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486	3,58 %
Deutsche Post Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004	3,57 %
Vonovia Aktie · WKN A1ML7J · ISIN DE000A1ML7J1	3,56 %
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055	3,55 %
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716	3,52 %
Capgemini Aktie · WKN 869858 · ISIN FR0000125338	3,37 %
Sandvik Aktie · WKN 865956 · ISIN SE0000667891	3,36 %
Siemens Healthineers Aktie · WKN SHL100 · ISIN DE000SHL1006	3,34 %
Coloplast B Aktie · WKN A1KAGC · ISIN DK0060448595	3,34 %
Summe:	34,91 %

Stand: 30.11.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0324335537 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	1,50 %	2,60 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Haspa Substanz - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Value

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.11.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Haspa Substanz - EUR DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervmögen enthaltenen Vermögenwerte. Das Fondsmanagement investiert in europäische Unternehmensakiten unabhängig von Aktienindizes, d.h. der regionale und branchenorientierte Fokus kann sich mit dem Ziel änder, flexibel Anlagechancen wahrzunehmen. In einem mehrschichtigen Prozess werden vom Anlageberater Hamburger Sparkasse die unterschiedlichen Branchen hinsichtlich ihrer Attraktivität untersucht und innerhalb der Branchen die lukrativsten Unternehmen identifiziert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Stammdaten zu Haspa Substanz - EUR DIS

KVG
Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Achim Lange
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale

Fondsvolumen
7,08 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
11. Dezember 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	78,910 EUR +0,570 EUR · +0,73 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,570 EUR · +0,73 %	78,910 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	80,090 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,180 EUR 1,47 %

Risiko-Kennzahlen zu Haspa Substanz - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
9,45 %
3 Monate
7,91 %
1 Jahr
9,93 %
3 Jahre
12,97 %
5 Jahre
16,84 %
10 Jahre
15,56 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,96 %
3 Monate
-2,86 %
1 Jahr
-8,27 %
3 Jahre
-19,74 %
5 Jahre
-37,35 %
10 Jahre
-44,60 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
51,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
78,34
3 Monate
78,34
1 Jahr
78,34
3 Jahre
79,02
5 Jahre
81,25
10 Jahre
108,56

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
75,67
3 Monate
75,67
1 Jahr
68,46
3 Jahre
63,42
5 Jahre
49,51
10 Jahre
49,51

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
77,07
3 Monate
76,94
1 Jahr
74,39
3 Jahre
73,46
5 Jahre
72,02
10 Jahre
80,91

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,45 %	7,91 %	9,93 %	12,97 %	16,84 %	15,56 %
Maximaler Verlust	-1,96 %	-2,86 %	-8,27 %	-19,74 %	-37,35 %	-44,60 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	55,56 %	53,33 %	51,67 %
Höchstkurs (in EUR)	78,34	78,34	78,34	79,02	81,25	108,56
Tiefstkurs (in EUR)	75,67	75,67	68,46	63,42	49,51	49,51
Durchschnittspreis (in EUR)	77,07	76,94	74,39	73,46	72,02	80,91

Performance-Kennzahlen zu Haspa Substanz - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,07 %
3 Monate
+5,99 %
1 Jahr
+10,01 %
3 Jahre
+15,41 %
5 Jahre
+11,49 %
10 Jahre
+15,74 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,88 %
3 Monate
-2,01 %
1 Jahr
-3,35 %
3 Jahre
-9,89 %
5 Jahre
-27,85 %
10 Jahre
-43,86 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,88 %
3 Monate
-0,68 %
1 Jahr
-0,28 %
3 Jahre
-0,29 %
5 Jahre
-0,54 %
10 Jahre
-0,48 %

Performance im Jahr: 2024
+4,61 %
2023
+12,23 %
2022
-8,70 %
2021
+16,72 %
2020
-14,85 %
2019
+15,33 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,52 %
2 Jahre
+0,49 %
3 Jahre
+0,42 %
4 Jahre
+0,56 %
5 Jahre
+0,12 %
10 Jahre
+0,07 %

Excess Return: 1 Jahr
+5,17 %
2 Jahre
+12,61 %
3 Jahre
+17,18 %
4 Jahre
+35,78 %
5 Jahre
+10,10 %
10 Jahre
+12,52 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,07 %	+5,99 %	+10,01 %	+15,41 %	+11,49 %	+15,74 %
Relativer Return	+1,88 %	-2,01 %	-3,35 %	-9,89 %	-27,85 %	-43,86 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,88 %	-0,68 %	-0,28 %	-0,29 %	-0,54 %	-0,48 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,61 %	+12,23 %	-8,70 %	+16,72 %	-14,85 %	+15,33 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,52 %	+0,49 %	+0,42 %	+0,56 %	+0,12 %	+0,07 %
Excess Return	+5,17 %	+12,61 %	+17,18 %	+35,78 %	+10,10 %	+12,52 %

Haspa Substanz - EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Haspa Substanz - EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Risiko-Kennzahlen zu Haspa Substanz - EUR DIS

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Fondsprospekte zu Haspa Substanz - EUR DIS