HELVINVEST BOND FUND GLOBAL - Q USD A...

Fonds
123,800 USD +0,05 +0,04% 31.12.2019, 08:00:00
WKN: A1H4V6 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LI0112480780 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: 1741 Fund Management AG
Brief 123,800 ( n.a. ) Eröffnung 123,80 Hoch / Tief (heute) 123,80 / 123,80 Fondsvolumen 12,29 Mio. EUR (Stand: 31.12.2019)
Geld 123,800 ( n.a. ) Vortag 123,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,80 / 114,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,32% / +8,48%
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HELVINVEST BOND FUND GLOBAL - Q USD A...
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KAG (USD) 123,80 USD +0,05 +0,04% 31.12. 08:00:00 123,800 / 123,800
KAG (EUR) 110,42 EUR -0,05 -0,05% 31.12. 08:00:00 110,420 / 110,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu HELVINVEST BOND FUND GLOBAL - Q USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,32% -1,20% +10,94% +3,88% +23,57% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* n.a. +10,94% +0,94% -7,24% +9,11% +9,02%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,69 +0,27 +0,43 +0,56 +0,44 n.a.
Excess Return +8,66% +6,37% +12,19% +17,80% +15,42% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HELVINVEST BOND FUND GLOBAL - Q USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,14% 0,90% 12,47% 9,27% 6,61% n.a.
max. Verlust -0,11% -0,11% -5,88% -5,88% -5,97% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 69,44% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,54% +0,56% +1,83% +1,83% +2,01% n.a.
1-Monats-Tief +0,54% +0,28% -1,06% -1,06% -1,36% n.a.
Höchstkurs 123,80 123,80 123,80 123,80 123,80 n.a.
Tiefstkurs 123,14 122,19 114,05 111,78 104,43 n.a.
Durchschnittspreis 123,50 123,00 120,53 117,24 112,99 n.a.

Fondsstrategie zu HELVINVEST BOND FUND GLOBAL - Q USD ACC

Der HelvInvest Global Bond Fund ist ein Value orientierter und aktiv verwalteter Dachfonds für die globale Obligationenanlage. Er investiert in einen breit diversifizierten Mix von spezialisierten Anleihenfonds, der dem Portfolio mehr Stabilität und die Chance auf eine attraktive Mehrrendite bringt. Der Fonds besteht aus einem stabilen Kernportfolio mit Anleihen von Investment Grade, das mit ausgewählten Satellitenanlagen ergänzt wird, Zur Steuerung der Liquiditöt können Geldmarktinstumente eingesetzt werden. Der HelvInvest Global Fund soll eine im Vergleich zum internationalen Anleihenmarkt attraktive Mehrrendite erzielen: Über einen Zinszyklus wird eine Performance von durchschnittlich 250 Basispunkten über Geldmarkt pro Jahr agestrebt, wobei der absolute Kapitalerhalt einen Zeitraum von zwölf Monaten von grosser Bedeutung ist.

Fondsprospekte zu HELVINVEST BOND FUND GLOBAL - Q USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HELVINVEST BOND FUND GLOBAL - Q USD ACC

Auflagedatum 23.11.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Odermatt, Christian Jost
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Neue Bank AG Vaduz
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu HELVINVEST BOND FUND GLOBAL - Q USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,54%
Rückgabegebühr 0,25%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu HELVINVEST BOND FUND GLOBAL - Q USD ACC

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Finanzmarkt News

Top Holdings zu HELVINVEST BOND FUND GLOBAL - Q USD ACC

Anteil Wertpapiername
11,13% Jul.Baer M.Bd.ABS EUR C
10,01% Kames ICVC - Sterling Corporate Bond Fund
10,01% Royal London Corporate Bond Fund
8,78% CGS FMS Gl.Ev.Frontier Markets R EUR
8,70% M&G Global Convertible Fund C EUR-H
7,06% SLI Global Corporate Bond Fund D Acc H
5,81% Hermes Global High Yield Bond F Acc EUR
5,12% JPM Gl.Corp.Bd.B Acc EUR-H
4,77% SKY Harbor GF-U.S.High Yield A
4,74% AXA IM FIIS US Corporate Bonds A Cap
Stand: 31.03.2017

Ratings zu HELVINVEST BOND FUND GLOBAL - Q USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2015
Morningstar Rating™ 31.12.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.06.2020
€uro FondsNote - n.a.
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