HELVINVEST BOND FUND GLOBAL - R USD A...

Fonds
99,736 EUR +0,56 +0,56% 08.06.2017, 08:00:00
WKN: A1C89W Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LI0112480731 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Credit Suisse Fund Management S.A., L...
Brief 99,736 ( n.a. ) Eröffnung 99,74 Hoch / Tief (heute) 99,74 / 99,74 Fondsvolumen 20,86 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 99,736 ( n.a. ) Vortag 99,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,15 / 94,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,61% / +4,46%
Benchmark
HELVINVEST BOND FUND GLOBAL - R USD A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 111,57 USD -0,06 -0,05% 08.06. 08:00:00 111,570 / 111,570
KAG (EUR) 99,74 EUR +0,56 +0,56% 08.06. 08:00:00 99,736 / 99,736

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu HELVINVEST BOND FUND GLOBAL - R USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,61% -3,74% +6,48% +24,58% +23,88% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,12% +8,58% +8,59% +12,59% -2,67% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,31 +1,03 +0,28 +0,39 +0,72 n.a.
Excess Return +4,48% +5,02% +1,87% +3,20% +7,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HELVINVEST BOND FUND GLOBAL - R USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,13% 1,21% 1,35% 2,19% 1,91% n.a.
max. Verlust -0,17% -0,25% -1,17% -7,24% -7,24% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 52,78% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,74% +0,74% +0,74% +1,61% +1,61% n.a.
1-Monats-Tief +0,74% +0,67% -0,42% -1,40% -1,40% n.a.
Höchstkurs 111,63 111,63 111,63 111,63 111,63 n.a.
Tiefstkurs 110,65 108,98 106,27 101,59 101,14 n.a.
Durchschnittspreis 111,18 110,41 108,73 107,17 106,65 n.a.

Fondsstrategie zu HELVINVEST BOND FUND GLOBAL - R USD ACC

Der HelvInvest Global Bond Fund ist ein Value orientierter und aktiv verwalteter Dachfonds für die globale Obligationenanlage. Er investiert in einen breit diversifizierten Mix von spezialisierten Anleihenfonds, der dem Portfolio mehr Stabilität und die Chance auf eine attraktive Mehrrendite bringt. Der Fonds besteht aus einem stabilen Kernportfolio mit Anleihen von Investment Grade, das mit ausgewählten Satellitenanlagen ergänzt wird, Zur Steuerung der Liquiditöt können Geldmarktinstumente eingesetzt werden. Der HelvInvest Global Fund soll eine im Vergleich zum internationalen Anleihenmarkt attraktive Mehrrendite erzielen: Über einen Zinszyklus wird eine Performance von durchschnittlich 250 Basispunkten über Geldmarkt pro Jahr agestrebt, wobei der absolute Kapitalerhalt einen Zeitraum von zwölf Monaten von grosser Bedeutung ist.

Fondsprospekte zu HELVINVEST BOND FUND GLOBAL - R USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HELVINVEST BOND FUND GLOBAL - R USD ACC

Auflagedatum 10.08.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Odermatt, Christian Jost
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Neue Bank AG Vaduz
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu HELVINVEST BOND FUND GLOBAL - R USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 2,05%
Rückgabegebühr 0,25%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HELVINVEST BOND FUND GLOBAL - R USD ACC

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu HELVINVEST BOND FUND GLOBAL - R USD ACC

Anteil Wertpapiername
10,02% BlackRock EM Local Debt
9,94% NN (L) US Credit
8,38% Angel Oak Multi-Strategy Income
8,38% GAM Star MBS
7,07% Neuberger EM Hard Ccy Bd
Stand: 31.03.2017

Ratings zu HELVINVEST BOND FUND GLOBAL - R USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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