HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCO...

Fonds
18,509 EUR +0,08 +0,43% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0LA55 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0264606467 Schwerpunkt: Aktien Asien
KAG: Henderson Fund Management (Luxembourg...
Brief 18,509 ( n.a. ) Eröffnung 18,51 Hoch / Tief (heute) 18,51 / 18,51 Fondsvolumen 229,05 Mio. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 18,509 ( n.a. ) Vortag 18,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,65 / 15,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +17,41%
Benchmark
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Alle Kurse zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - I2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 20,64 USD +0,06 +0,29% 22.06. 08:00:00 20,640 / 20,640
KAG (EUR) 18,51 EUR +0,08 +0,43% 22.06. 08:00:00 18,509 / 18,509

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien

Performance-Kennzahlen zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - I2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,22% +1,02% -4,29% -7,30% -10,38% +14,17%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,22% +0,34% -0,37% -0,21% -0,18% +0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,84 +0,17 +0,20 +0,40 +0,55 -0,02
Excess Return +17,43% +4,71% +7,29% +20,20% +36,04% -4,97%

Risiko-Kennzahlen zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - I2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,65% 6,74% 9,46% 12,12% 11,25% 17,67%
max. Verlust -0,91% -1,27% -8,56% -26,23% -26,23% -53,42%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 60,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +2,08% +3,11% +4,84% +7,73% +8,63% +15,41%
1-Monats-Tief +2,08% +1,24% -5,78% -11,06% -11,29% -25,11%
Höchstkurs 20,77 20,77 20,77 20,77 20,77 20,77
Tiefstkurs 20,22 19,28 17,15 15,27 14,81 7,29
Durchschnittspreis 20,51 19,96 18,78 18,47 18,16 15,84

Fondsstrategie zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - I2 USD ACC

Der Fonds strebt an, Erträge zu erzielen, die über dem MSCI All Countries Asia Pacific Ex Japan Index liegen, mit dem Potenzial für Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (nach Abzug der Barmittel) in: * Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von asiatischen Unternehmen aus beliebigen Branchen Der Fonds kann darüber hinaus anlegen in: * Geldmarktinstrumente * Bankeinlagen. Bei der Auswahl der Anlagen sucht der Anlageverwalter gezielt nach Titeln, die unterbewertet erscheinen und langfristig über ein anscheinend höheres Potenzial für Kursanstiege verfügen, als es sich derzeit in den Marktpreisen widerspiegelt, und die Aussicht auf überdurchschnittliche Dividenden bieten. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu senken, den Fonds effizienter zu verwalten oder die Renditen zu erhöhen.

Fondsprospekte zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - I2 USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - I2 USD ACC

Auflagedatum 23.10.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Kerley, Sat Duhra
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 100.000 USD

Gebühren zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - I2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,18%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - I2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - I2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,71% Samsung Electronics Co Ltd
2,95% Industrial & Commercial Bank of China Ltd
2,92% Bank of China Ltd
2,84% Macquarie Korea Infrastructure Fund
2,77% PTT PCL
2,77% Hon Hai Precision Industry Co Ltd
2,63% Rio Tinto Ltd
2,62% Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT
2,62% ANTA Sports Products Ltd
2,57% Dali Foods Group Co Ltd
Stand: 31.05.2017

Ratings zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - I2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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