HENDERSON HORIZON EURO CORPORATE BOND...

Fonds
80,383 EUR +0,23 +0,29% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A1KBDE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0572949575 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Henderson Fund Management (Luxembourg...
Brief 80,383 ( n.a. ) Eröffnung 80,38 Hoch / Tief (heute) 80,38 / 80,38 Fondsvolumen 2,35 Mrd. EUR (Stand: 30.06.2017)
Geld 80,383 ( n.a. ) Vortag 80,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 81,26 / 78,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,96% / +6,45%
Benchmark
HENDERSON HORIZON EURO CORPORATE BOND...
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Alle Kurse zu HENDERSON HORIZON EURO CORPORATE BOND FUND - I3 USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 93,52 USD +0,07 +0,07% 24.07. 08:00:00 93,520 / 93,520
KAG (EUR) 80,38 EUR +0,23 +0,29% 24.07. 08:00:00 80,383 / 80,383

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu HENDERSON HORIZON EURO CORPORATE BOND FUND - I3 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,96% -0,03% +0,58% +6,76% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,71% +5,15% -1,62% +8,39% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,79 +0,68 -0,30 +0,01 n.a. n.a.
Excess Return +6,55% +12,60% -8,15% +0,45% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HENDERSON HORIZON EURO CORPORATE BOND FUND - I3 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,31% 6,87% 8,33% 9,26% n.a. n.a.
max. Verlust -1,70% -1,70% -10,14% -20,15% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 38,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,41% +4,70% +4,70% +4,70% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,41% +0,14% -4,21% -5,21% n.a. n.a.
Höchstkurs 93,45 93,45 93,45 108,59 n.a. n.a.
Tiefstkurs 90,36 85,73 81,96 81,96 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 91,26 89,90 87,28 89,87 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu HENDERSON HORIZON EURO CORPORATE BOND FUND - I3 USD DIS

Das Anlageziel des Euro Corporate Bond Fund besteht darin, einen Gesamtertrag zu erzielen, der über dem Ertrag des iBoxx Euro Corporates Index liegt, durch hauptsächliche Anlage in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Anlagequalität („investment grade“) sowie andere Wertpapiere mit fixem und variablem Zinssatz. Der Teilfonds kann sich einer Vielzahl von Instrumenten/Strategien bedienen, um das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Zinsterminkontrakte, Devisenterminkontrakte (einschließlich nicht lieferbarer Terminkontrakte), Zins-Futures, Anleihe-Futures und Freiverkehr-Swaps, wie zum Beispiel Zins-Swaps, Ausfallrisiko-Swaps (CDS) und Ausfallrisiko-Swaps (CDS) bei Indizes.

Fondsprospekte zu HENDERSON HORIZON EURO CORPORATE BOND FUND - I3 USD DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu HENDERSON HORIZON EURO CORPORATE BOND FUND - I3 USD DIS

Auflagedatum 15.01.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,54 USD (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stephen Thariyan,Tom Ross
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HENDERSON HORIZON EURO CORPORATE BOND FUND - I3 USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,18%
Total Expense Ratio 0,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HENDERSON HORIZON EURO CORPORATE BOND FUND - I3 USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu HENDERSON HORIZON EURO CORPORATE BOND FUND - I3 USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,47% EUX EURO BOBL SEP17 (07/09/2017)
2,79% EUX EURO-SCHATZ SEP17 (07/09/2017)
2,01% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2021
1,52% French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2027
1,41% TOTAL SA (var)
1,27% Shell International Finance BV 0,375% 15.02.2025
1,22% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2026
1,12% Electricite de France SA (var)
1,10% Cooperatieve Rabobank UA (var) 26.05.2026
1,05% Citigroup Inc 0,75% 26.10.2023
Stand: 30.06.2017

Ratings zu HENDERSON HORIZON EURO CORPORATE BOND FUND - I3 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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