Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 10,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,65 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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DKB |
Wertpapiername | Anteil |
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SIG Combibloc PurchaseCo SARL EO-Notes 2020(20/25) Reg.S Anleihe · WKN A28YVN · ISIN XS2189594315 | 1,36 % |
Norsk Hydro ASA EO-Bonds 2019(19/25) Anleihe · WKN A2R0MA · ISIN XS1974922442 | 1,34 % |
OI European Group B.V. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LHY4 · ISIN XS2624554320 | 1,33 % |
Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LFLA · ISIN XS2598649254 | 1,30 % |
Netflix Inc. EO-Notes 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A1909T · ISIN XS1821883102 | 1,27 % |
Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2023(23/Und.) Anleihe · WKN A3LDDY · ISIN XS2580221658 | 1,27 % |
Rexel S.A. EO-Notes 2021(21/28) Anleihe · WKN A3KYUJ · ISIN XS2403428472 | 1,26 % |
Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2019(19/27) Anleihe · WKN A2R7DH · ISIN XS2050968333 | 1,26 % |
Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/28) Anleihe · WKN A28W7K · ISIN XS2171872570 | 1,22 % |
A1 Towers Holding GmbH EO-Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LKSF · ISIN XS2644414125 | 1,20 % |
Summe: | 12,81 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 10,00 % | 0,65 % | nein | 250.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 10,00 % | 1,20 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Sondervermögens ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses und angemessenen Ertrags. Dazu investiert das Fondsmanagement unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung mindestens zwei Drittel des Sondervermögens in verzinsliche Wertpapiere. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei bei hochverzinslichen Unternehmensanleihen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigt. Ein Filter stellt sicher, dass keine Titel gekauft werden, die den hausinternen ESG-Kriterien nicht genügen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte (von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente) ein, um Vermögenspositionen abzusichern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 48,100 EUR -0,070 EUR · -0,15 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |