Alternative Investments • AI Managed Futures

HSBC Sector Rotation - ZD EUR DIS

ISIN
DE000A2QK8J5
KVG
54,690 EUR
+0,220 EUR+0,40 %
Geld
54,690 EUR
Brief
54,690 EUR
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Fondsvolumen
10,56 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,05 %
Laufende Kosten0,20 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,07 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
21.08.2023
Ausschüttend
0,031 EUR
19.08.2022
Ausschüttend
0,054 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu HSBC Sector Rotation - ZD EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Bundesanleihe v. 2017 (15.02.2027)
Anleihe · WKN 110241 · ISIN DE0001102416
25,93 %
Bundesanleihe v. 2016 (15.08.2026)
Anleihe · WKN 110240 · ISIN DE0001102408
20,86 %
Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026)
Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390
8,81 %
Spanien EO-Obligaciones 2016(26)
Anleihe · WKN A1VQCB · ISIN ES00000128H5
7,09 %
Frankreich EO-OAT 2017(27)
Anleihe · WKN A19FUW · ISIN FR0013250560
6,58 %
Bundesanleihe v. 2017 (15.08.2027)
Anleihe · WKN 110242 · ISIN DE0001102424
5,18 %
Summe:74,45 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu HSBC Sector Rotation - ZD EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu HSBC Sector Rotation - ZD EUR DIS

Das Anlageziel des HSBC Sector Rotation ('Fonds') ist eine nachhaltige Wertsteigerung. Der Fonds orientiert sich zu gleichen Teilen an dem STOXX Europe 600 Index (NR EUR Unhedged) und an dem EURSTR (TR EUR Unhedged) als Vergleichsmaßstab (Benchmark). Der Fonds investiert in die Sektoren des europäischen Aktienmarktes nach Definition der STOXX Indizes. Konzeptgemäß werden keine unmittelbaren Einzelwertrisiken in das Portfolio aufgenommen. Die Investition in die einzelnen Sektoren erfolgt via an Börsen gehandelter Sektor Index Derivate. Die Investitionsentscheidungen sind strikt regelbasiert und werden auf Basis eines proprietären Modells erzeugt. Die Schwankungsbreite des Anteilpreises (Volatilität) soll durch aktive Nutzung von Kasse als Assetklasse reduziert werden. Werden einzelne Sektoren nicht als attraktiv angesehen, so erfolgt die Investition der entsprechenden Mittel nicht in anderen Sektoren. Vielmehr werden diese als Barreserve gehalten, bis der jeweilige Sektor erneut als kaufenswert identifiziert wird. Hieraus folgt, dass der Fonds streckenweise auch über sehr niedrige Investitionsquoten (Aktienexposure) verfügt. Zudem können bestehende Positionen in Abhängigkeit von ihrer Entwicklung über ihre ursprüngliche Größenordnung hinaus aufgestockt werden. Im Ergebnis kann die Investitionsquote des Fonds sehr deutlich zwischen 0 % und 200 % schwanken. Mindestens 51 % des Fondsvermögens müssen in Wertpapieren (z. B. Aktien, Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheinen oder verzinslichen Wertpapiere) gehalten werden. Darüber hinaus kann in Geldmarktinstrumente, Investmentanteile, Bankguthaben und Derivate investiert werden.

Stammdaten zu HSBC Sector Rotation - ZD EUR DIS

  • Fondsvolumen
    10,56 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt AI Managed Futures? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu HSBC Sector Rotation - ZD EUR DIS

Volatilität
1 Monat
43,62 %
3 Monate
28,48 %
1 Jahr
16,51 %
3 Jahre
11,53 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-16,06 %
3 Monate
-19,19 %
1 Jahr
-19,19 %
3 Jahre
-19,19 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
57,91
3 Monate
60,15
1 Jahr
60,15
3 Jahre
60,15
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
48,61
3 Monate
48,61
1 Jahr
48,61
3 Jahre
46,07
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
53,28
3 Monate
56,69
1 Jahr
55,10
3 Jahre
51,35
5 Jahre
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu HSBC Sector Rotation - ZD EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-5,94 %
3 Monate
-3,08 %
1 Jahr
+1,25 %
3 Jahre
+8,07 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,61 %
3 Monate
-0,94 %
1 Jahr
-3,64 %
3 Jahre
-15,11 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,61 %
3 Monate
-0,32 %
1 Jahr
-0,31 %
3 Jahre
-0,45 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+2,33 %
2024
+2,37 %
2023
+9,34 %
2022
-11,59 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,13 %
2 Jahre
+0,16 %
3 Jahre
+0,19 %
4 Jahre
+0,23 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-2,19 %
2 Jahre
+4,32 %
3 Jahre
+6,65 %
4 Jahre
+11,30 %
5 Jahre
10 Jahre