HWB WANDELANLEIHEN PLUS - V EUR ACC

Fonds
50,400 EUR -0,33 -0,65% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A0JMLY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0254656522 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 51,910 ( n.a. ) Eröffnung 50,40 Hoch / Tief (heute) 50,40 / 50,40 Fondsvolumen 14,61 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 50,400 ( n.a. ) Vortag 50,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 54,21 / 49,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / -20,36%
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HWB WANDELANLEIHEN PLUS - V EUR ACC
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KAG (EUR) 50,40 EUR -0,33 -0,65% 16.08. 08:00:00 50,400 / 51,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu HWB WANDELANLEIHEN PLUS - V EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,06% -2,50% n.a. -12,06% +9,83% -3,26%
relativer Return* +0,22% -2,50% n.a. -12,69% -9,71% -38,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,22% -0,84% n.a. -0,38% -0,17% -0,40%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* n.a. n.a. n.a. +11,17% +20,39% +0,38%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) n.a. -0,48 -0,23 -0,20 +0,08 -0,38
Excess Return n.a. -19,76% -11,91% -11,38% +5,77% -49,16%

Risiko-Kennzahlen zu HWB WANDELANLEIHEN PLUS - V EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,97% 5,89% n.a. 17,68% 12,90% 11,10%
max. Verlust -1,04% -4,01% n.a. -26,65% -26,65% -26,65%
pos. Monate 0,00% 33,33% n.a. 47,22% 51,67% 52,50%
1-Monats-Hoch -0,06% +0,93% n.a. +15,32% +15,32% +15,32%
1-Monats-Tief -0,06% -2,76% n.a. -3,78% -6,55% -6,55%
Höchstkurs 50,91 52,32 n.a. 68,02 68,02 68,02
Tiefstkurs 50,38 50,22 n.a. 49,89 45,76 44,32
Durchschnittspreis 50,62 51,02 n.a. 57,98 56,35 51,93

Fondsstrategie zu HWB WANDELANLEIHEN PLUS - V EUR ACC

Ziel des HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus R ist die Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen vorwiegend in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere investieren. Insbesondere in Staats-, Wandel- und Unternehmensanleihen sowie in verzinsliche Wertpapiere, die auch von Staaten der 'Nicht-Industrieländer' (sog. Emerging Markets) begeben worden sein können. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert und lauten in der Regel mehrheitlich auf Euro oder andere Währungen der OECD Mitgliedsländern, es können jedoch auch Anleihen in Fremdwährung gehalten werden. Bis zu 10% des Fondsvermögens können zudem in offene Zielfonds investiert werden.

Fondsprospekte zu HWB WANDELANLEIHEN PLUS - V EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HWB WANDELANLEIHEN PLUS - V EUR ACC

Auflagedatum 01.06.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater HWB Capital Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HWB WANDELANLEIHEN PLUS - V EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Laufende Kosten 2,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HWB WANDELANLEIHEN PLUS - V EUR ACC

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Ratings zu HWB WANDELANLEIHEN PLUS - V EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.01.2016
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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