Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,41 % |
Laufende Kosten | 2,32 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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RWE AG Medium Term Notes v.22(25/25) Anleihe · WKN A30VMU · ISIN XS2523390271 | 8,11 % |
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.22(28) Anleihe · WKN A2LQ6U · ISIN XS2438616240 | 7,89 % |
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) Anleihe · WKN A3LBF3 · ISIN CH1214797172 | 7,77 % |
Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(28/28) Anleihe · WKN A351ML · ISIN XS2615940215 | 7,62 % |
Bundesanleihe v. 2015 (15.08.2025) Anleihe · WKN 110238 · ISIN DE0001102382 | 7,54 % |
Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27) Anleihe · WKN 195081 · ISIN US922646AS37 | 6,87 % |
ams AG EO-Zero Conv. Bonds 2018(25) Anleihe · WKN A19W2L · ISIN DE000A19W2L5 | 4,54 % |
Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/30) Anleihe · WKN A30VQB · ISIN DE000A30VQB2 | 4,05 % |
Shop Apotheke Europe N.V. EO-Zero Conv. Notes 2021(28) Anleihe · WKN A287RE · ISIN DE000A287RE9 | 4,04 % |
EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2022(26/26) Anleihe · WKN A3LBKB · ISIN XS2558395351 | 3,92 % |
Summe: | 62,35 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,32 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,09 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des aktiv verwalteten HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus ist die Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen wird der Fonds sein Vermögen vorwiegend in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere investieren. Insbesondere in Staats-, Wandel- und Unternehmensanleihen sowie in verzinsliche Wertpapiere, die auch von Staaten der 'Nicht-Industrieländer' (sog. Emerging Markets) begeben worden sein können. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert und lauten in der Regel mehrheitlich auf Euro oder andere Währungen der OECD Mitgliedsländern, es können jedoch auch Anleihen in Fremdwährung gehalten werden. Bis zu 10% des Fondsvermögens können zudem in offene Zielfonds investiert werden. Mindestens 50% des Aktivvermögens des Teilfonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für den Teilfonds erworben werden können (Aktienfonds).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 50,950 EUR +0,160 EUR · +0,32 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |