MÜNDELRENT - EUR ACC

Fonds
111,990 EUR -0,01 -0,01% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A0RA71 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0GWS3 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 114,780 ( n.a. ) Eröffnung 111,99 Hoch / Tief (heute) 111,99 / 111,99 Fondsvolumen 110,86 Mio. EUR (Stand: 27.06.2017)
Geld 111,990 ( n.a. ) Vortag 112,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,31 / 111,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,21% / -0,03%
Benchmark
MÜNDELRENT - EUR ACC
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KAG (EUR) 111,99 EUR -0,01 -0,01% 27.06. 08:00:00 111,990 / 114,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu MÜNDELRENT - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,21% +0,31% 0,00% +0,30% +5,92% n.a.
relativer Return -0,23% -1,33% +1,64% -10,70% -16,65% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,23% -0,45% +0,14% -0,31% -0,30% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,20% +0,87% -0,34% +1,70% +0,34% +6,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,04 +1,78 +0,03 +0,12 +0,39 n.a.
Excess Return +0,02% +2,47% +0,15% +0,73% +2,88% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MÜNDELRENT - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,32% 0,52% 0,51% 1,55% 1,42% n.a.
max. Verlust -0,04% -0,25% -0,71% -2,68% -2,68% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,17% +0,17% +0,26% +0,67% +0,91% n.a.
1-Monats-Tief +0,17% -0,03% -0,28% -1,45% -1,45% n.a.
Höchstkurs 112,01 112,01 112,31 112,81 112,81 n.a.
Tiefstkurs 111,76 111,64 111,51 109,38 107,07 n.a.
Durchschnittspreis 111,94 111,87 111,93 111,40 110,88 n.a.

Fondsstrategie zu MÜNDELRENT - EUR ACC

Der Mündelrent strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Für den Investmentfonds dürfen ausschließlich auf Euro lautende Wertpapiereund Geldmarktinstrumente, die den gesetzlichen Vorschriften für die Veranlagung von Mündelgeld entsprechen, erworben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im kürzeren Bereich (1-5 Jahre). Er eignet sich besonders zur Veranlagung von Mündelgeld sowie zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsbeitrag: 102,50 Euro).

Fondsprospekte zu MÜNDELRENT - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MÜNDELRENT - EUR ACC

Auflagedatum 01.03.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,41 EUR (15.12.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Michael Pfeiffer, CFA
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MÜNDELRENT - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MÜNDELRENT - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu MÜNDELRENT - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,90% Bank fuer Tirol & Vorarlberg AG 1,35% 14.11.2017
3,78% Republic of Austria Government International Bond (var) 22.06.2022
3,69% Hypo Tirol Bank AG 0,24% 08.06.2018
3,58% Pfandbriefbank Oesterreich AG (float) 18.09.2017
3,18% Republic of Austria Government International Bond (var) 29.06.2020
2,93% Republic of Austria Government International Bond (float) 04.08.2025
2,82% Hypo Tirol Bank AG 0,5% 11.02.2021
2,81% Republic of Austria Government International Bond (var) 22.04.2020
2,74% HYPO NOE Gruppe Bank AG 0,5% 11.09.2020
2,58% Republic of Austria Government International Bond (var) 27.04.2020
Stand: 31.05.2017

Ratings zu MÜNDELRENT - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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