INOVESTA OPPORTUNITY - EUR ACC

Fonds
29,930 EUR +0,06 +0,20% 21.08.2018, 18:00:48
WKN: 511751 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005117519 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 30,270 ( 1.652 Stk. ) Kaufen Eröffnung 29,81 Hoch / Tief (heute) 30,00 / 29,81 Fondsvolumen 12,62 Mio. EUR (Stand: 20.08.2018)
Geld 29,930 ( 1.672 Stk. ) Verkaufen Vortag 29,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 30,68 / 27,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,99% / +8,09%
Benchmark
INOVESTA OPPORTUNITY - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 29,92 EUR -0,07 -0,23% 21.08. 11:00:15 29,920 / 30,280
KAG (EUR) 29,91 EUR -0,13 -0,43% 20.08. 08:00:00 29,910 / 31,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu INOVESTA OPPORTUNITY - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,99% -0,60% +7,63% -0,92% +14,11% -2,69%
relativer Return* -3,66% -4,33% -8,33% -25,70% -39,93% -64,26%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,66% -1,46% -0,72% -0,82% -0,85% -0,85%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +2,85% +7,10% -9,57% +7,23% +0,36% +9,06%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,65 +0,18 -0,02 +0,20 +0,18 -0,33
Excess Return +7,65% +3,81% -0,77% +9,35% +10,05% -48,59%

Risiko-Kennzahlen zu INOVESTA OPPORTUNITY - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,84% 10,27% 11,78% 11,12% 10,40% 12,53%
max. Verlust -2,26% -4,83% -8,69% -20,74% -23,64% -38,27%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 50,00% 51,67% 54,17%
1-Monats-Hoch -0,99% +1,06% +4,52% +7,46% +7,46% +10,47%
1-Monats-Tief -0,99% -0,99% -3,79% -10,14% -10,14% -18,88%
Höchstkurs 30,53 30,83 30,83 31,77 33,07 33,07
Tiefstkurs 29,84 29,34 27,42 25,18 25,18 19,26
Durchschnittspreis 30,15 30,11 29,13 28,49 28,53 26,61

Fondsstrategie zu INOVESTA OPPORTUNITY - EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Renten-, Aktien-, Geldmarkt- und Mischfonds, die unterschiedliche Zielmärkte abbilden. Je nach Einschätzung der Märkte werden diese über- oder untergewichtet. Hierbei versucht der Fondsmanager, sich bietende Marktchancen auszunutzen. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zweck der Absicherung einsetzen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Investmentfonds mit Anlageschwerpunkten in verschiedenen Ländern. Wertpapiere, die auf Fremdwährung lauten, werden gegen den Euro abgesichert. Darüber hinaus können für den Fonds die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Die Gesellschaft wird für den Fonds nur solche Vermögensgegenstände erwerben, die Ertrag und/ oder Wachstum erwarten lassen. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.

Fondsprospekte zu INOVESTA OPPORTUNITY - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu INOVESTA OPPORTUNITY - EUR ACC

Auflagedatum 26.05.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,01 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu INOVESTA OPPORTUNITY - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,96%
Laufende Kosten 2,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INOVESTA OPPORTUNITY - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu INOVESTA OPPORTUNITY - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
17,27% NORDINTERNET
12,43% db x-tr.MSCI Chi.Ind.U.ETF(DR) Inhaber-Anteile 1C USD o.N.
9,85% Xtrackers Nikkei 225 1D
9,77% Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos Namens-Ant. W (acc.) EUR o.N.
9,13% ComStage 1 - TecDAX UCITS ETF I
Stand: 31.07.2018

Ratings zu INOVESTA OPPORTUNITY - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 5 30.06.2017
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