INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND - C...

Fonds
16,310 USD +0,12 +0,74% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0JKJE Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0243956009 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 17,170 ( n.a. ) Eröffnung 16,31 Hoch / Tief (heute) 16,31 / 16,31 Fondsvolumen 508,88 Mio. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 16,310 ( n.a. ) Vortag 16,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,49 / 13,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,04% / +15,60%
Benchmark
INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND - C...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,63 EUR +0,10 +0,68% 22.06. 08:00:00 14,626 / 15,397
KAG (USD) 16,31 USD +0,12 +0,74% 22.06. 08:00:00 16,310 / 17,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Performance-Kennzahlen zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,04% +2,59% +15,60% +33,86% +41,16% +22,76%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +12,48% +0,98% +4,13% +20,25% -8,47% +9,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,44 +0,05 +0,24 +0,35 +0,33 -0,21
Excess Return +14,08% +1,35% +9,53% +19,15% +22,42% -53,04%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,77% 6,88% 9,75% 13,02% 12,42% 20,84%
max. Verlust -2,06% -2,06% -14,30% -25,18% -25,18% -67,00%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 58,33% 55,00%
1-Monats-Hoch +1,30% +3,07% +5,44% +7,17% +7,17% +18,79%
1-Monats-Tief +1,30% +1,30% -6,41% -8,54% -12,08% -30,83%
Höchstkurs 16,49 16,49 16,49 16,64 16,64 21,97
Tiefstkurs 16,05 15,39 13,54 12,45 12,45 7,25
Durchschnittspreis 16,24 15,90 15,08 14,93 14,67 14,40

Fondsstrategie zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND - C USD ACC

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien asiatischer Unternehmen und in Schuldinstrumente, die auf konvertierbare asiatische Währungen lauten. Der Fonds investiert vornehmlich in Unternehmen, die überwiegend im Infrastruktursektor tätig sind. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Sie können Anteile am Fonds an jedem Geschäftstag in Luxemburg (gemäß Definition im Verkaufsprospekt) kaufen und verkaufen. Alle mit Ihrer Anlage erzielten Erträge werden erneut investiert.

Fondsprospekte zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND - C USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND - C USD ACC

Auflagedatum 31.03.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gary Eng Beng Ng
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND - C USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,50% Alibaba Group Holding Ltd
5,30% Samsung Electronics Co Ltd
4,83% China Mobile Ltd
4,35% Tencent Holdings Ltd
2,57% SK Telecom Co Ltd
2,56% China Merchants Port Holdings Co Ltd
2,56% CK Hutchison Holdings Ltd
2,48% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2,46% Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd
2,45% Short-Term Investments Co Global Series PLC - US Dollar Liquidity Portfolio
Stand: 31.05.2017

Ratings zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND - C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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