INVESCO EMERGING EUROPE EQUITY FUND -...

Fonds
10,389 EUR -0,01 -0,09% 19.01.2018, 22:25:19
WKN: 973790 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0028120375 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 10,441 ( 997 Stk. ) Eröffnung 10,39 Hoch / Tief (heute) 10,39 / 10,39 Fondsvolumen 24,89 Mio. USD (Stand: 19.01.2018)
Geld 10,337 ( 1.007 Stk. ) Vortag 10,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,40 / 8,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,22% / +12,44%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 10,34 EUR 0,00 0,00% 19.01. 19:50:08 10,338 / 10,440
KAG (EUR) 10,41 EUR +0,00 +0,02% 19.01. 08:00:00 10,411 / 10,959
KAG (USD) 12,74 USD 0,00 0,00% 19.01. 08:00:00 12,740 / 13,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING EUROPE EQUITY FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,22% +7,04% +12,44% +58,40% +21,47% -6,73%
relativer Return +1,92% +0,34% -8,27% +20,62% -14,93% -48,24%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,92% +0,11% -0,72% +0,52% -0,27% -0,55%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +6,34% +5,66% +35,63% +9,76% -25,91% -0,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,17 +2,19 +1,00 +0,13 +0,07 -0,22
Excess Return +29,10% +93,63% +67,78% +11,92% +7,11% -67,93%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING EUROPE EQUITY FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,82% 11,53% 13,43% 18,91% 19,95% 29,14%
max. Verlust -0,79% -3,32% -8,24% -34,21% -48,26% -76,99%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 50,00% 55,83%
1-Monats-Hoch +10,78% +10,78% +10,78% +17,33% +17,33% +18,98%
1-Monats-Tief +10,78% -0,35% -3,21% -11,81% -18,15% -40,65%
Höchstkurs 12,74 12,74 12,74 12,74 12,74 18,34
Tiefstkurs 11,47 11,29 9,46 6,23 6,23 4,22
Durchschnittspreis 12,17 11,73 10,75 9,13 9,66 10,12

Fondsstrategie zu INVESCO EMERGING EUROPE EQUITY FUND - A USD ACC

Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlage von mindestens 70% seines Gesamtvermögens (nach Abzug von ergänzenden liquiden Mitteln) in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren (mit Ausnahme von Wandeloder Optionsanleihen) von Unternehmen in aufstrebenden europäischen Märkten an.

Managerbericht zu INVESCO EMERGING EUROPE EQUITY FUND - A USD ACC

Die Krimkrise und die damit verbundenen geopolitischen Risiken haben das Anlegervertrauen im ersten Quartal belastet und die aufstrebenden europäischen Aktienmärkte ins Minus gedrückt. Die Androhungen wirtschaftlicher und politischer Sanktionen des Westens gegen Russland führten zunächst zu einem Kurseinbruch am russischen Aktienmarkt. Bis zum Quartalsende konnte der Markt einen Teil seiner Verluste jedoch wieder gutmachen, nachdem die Sorgen über eine Eskalation des Konfliktes zwischen Russland und der Ukraine wieder abnahmen, da Präsident Putin erklärte, keine Aufspaltung der Ukraine zu beabsichtigen. Mit seiner derzeitigen Aufstellung sollte der Fonds von den engeren Handelsbeziehungen zwischen der Region und ihren wichtigsten Handelspartnern sowie vom Binnenwachstum in der Region profitieren können. Auf Länderebene sind wir am stärksten in Russland engagiert, streben jedoch ein diversifiziertes Portfolio an, das von den langfristigen Verbesserungen des Wirtschafts- und Unternehmensumfelds in der Region profitiert. Der Fonds setzt auf Anlagen in hochklassige Unternehmen, deren Potenzial für höhere Kapitalrenditen und eine überdurchschnittliche Cashflow-Generierung vom Markt noch nicht eingepreist ist. Im Vergleich zum Referenzindex MSCI Eastern Europe Index stellen zyklische Konsumwerte weiter unsere größte Branchenposition dar. Wir halten keine Versorgerwerte und sind in Energieaktien strukturell untergewichtet. Der Fonds hält keine direkten Beteiligungen an ukrainischen Aktien.

Fondsprospekte zu INVESCO EMERGING EUROPE EQUITY FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu INVESCO EMERGING EUROPE EQUITY FUND - A USD ACC

Auflagedatum 09.08.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nicholas Mason
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu INVESCO EMERGING EUROPE EQUITY FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EMERGING EUROPE EQUITY FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu INVESCO EMERGING EUROPE EQUITY FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,62% Sberbank of Russia PJSC
9,51% LUKOIL PJSC
6,27% Novatek OJSC
4,54% Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
4,53% Gazprom PJSC
4,33% MMC Norilsk Nickel PJSC
3,42% KRUK SA
3,10% Tatneft PJSC
2,85% X5 Retail Group NV
2,85% Mobile TeleSystems PJSC
Stand: 29.12.2017

Ratings zu INVESCO EMERGING EUROPE EQUITY FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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