INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEB...

Fonds
7,072 EUR -0,03 -0,48% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A0Q8DT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0367024949 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 7,444 ( n.a. ) Eröffnung 7,07 Hoch / Tief (heute) 7,07 / 7,07 Fondsvolumen 345,97 Mio. USD (Stand: 17.08.2018)
Geld 7,072 ( n.a. ) Vortag 7,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,69 / 7,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,53% / -14,53%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7,07 EUR -0,03 -0,48% 17.08. 08:00:00 7,072 / 7,444

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - C EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -5,53% -9,67% -14,53% -5,94% -22,21% -10,80%
relativer Return* -5,10% -9,74% -12,69% -20,71% -48,05% -67,69%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -5,10% -3,36% -1,12% -0,64% -1,09% -0,94%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -14,26% +10,35% +6,54% -16,73% -6,39% -10,31%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,75 -0,70 -0,21 -0,77 -0,61 -0,48
Excess Return -14,51% -11,56% -5,79% -26,67% -26,27% -56,70%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - C EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,89% 10,35% 8,30% 9,47% 9,34% 10,31%
max. Verlust -6,37% -9,67% -18,62% -18,62% -30,30% -35,55%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 51,67% 53,33%
1-Monats-Hoch -5,53% +0,38% +4,20% +6,68% +6,68% +7,80%
1-Monats-Tief -5,53% -5,53% -7,80% -7,80% -7,80% -13,76%
Höchstkurs 7,55 7,83 8,69 8,69 9,62 10,40
Tiefstkurs 7,07 7,07 7,07 6,71 6,71 5,58
Durchschnittspreis 7,41 7,50 8,12 7,79 8,19 8,37

Fondsstrategie zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - C EUR ACC H

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses und hoher Erträge an. Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (nach Abzug von ergänzenden liquiden Mitteln) in eine flexible Allokation aus Geldmarktinstrumenten, Schuldtiteln (einschließlich Unternehmensanleihen und Anleihen supranationaler Organisationen) und derivaten Finanzinstrumenten anlegen, die auf die Währung von Schwellenmarktländern (wie nachstehend näher beschrieben) lauten. Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, in Barmittel (einschließlich Devisen) und Schuldinstrumente (unter anderem Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen) aus aller Welt zu investieren, die auf Schwellenmarktwährungen lauten. Der Fonds kann in Schuldinstrumente, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere) investieren. Der Fonds wird in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark beschränkt.

Fondsprospekte zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - C EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - C EUR ACC H

Auflagedatum 31.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rahman, Hooper, Hyman
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 800.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - C EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,29%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - C EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - C EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
9,97% Colombian TES 10% 24.07.2024
9,15% US Dollar Liquidity Portfolio A
6,45% Russian Federal Bond - OFZ 7% 16.08.2023
5,44% Republic of Poland Government Bond 1,5% 25.04.2020
4,11% Indonesia Treasury Bond 9,5% 15.07.2031
3,98% Malaysia Government Bond 4,059% 30.09.2024
3,81% Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31.01.2044
3,72% Mexican Bonos 7,75% 13.11.2042
3,62% Republic of South Africa Government Bond 8% 31.01.2030
3,46% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
Stand: 31.07.2018

Ratings zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - C EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Bronze 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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